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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 123 388.00 | 123 388.00 | | 123 388.00 |
AH Fonds commercial | 985 458.00 | | 985 458.00 | 985 458.00 |
AN Terrains | 151 724.00 | 1 931.00 | 149 793.00 | 151 724.00 |
AP Constructions | 7 852 528.00 | 3 909 188.00 | 3 943 340.00 | 7 852 528.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 491 004.00 | 850 025.00 | 640 979.00 | 1 491 004.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 427 996.00 | 277 833.00 | 150 163.00 | 427 996.00 |
BD Autres titres immobilisés | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BF Prêts | 15 500.00 | | 15 500.00 | 15 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 63 556.00 | | 63 556.00 | 63 556.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 861 833.00 | 5 162 365.00 | 8 699 468.00 | 13 861 833.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 90 513.00 | | 90 513.00 | 90 513.00 |
BN En cours de production de biens | 2 194 535.00 | 3 713.00 | 2 190 822.00 | 2 194 535.00 |
BT Marchandises | 8 652.00 | 7 977.00 | 676.00 | 8 652.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 387 050.00 | 65 293.00 | 2 321 757.00 | 2 387 050.00 |
BZ Autres créances | 647 077.00 | | 647 077.00 | 647 077.00 |
CF Disponibilités | 306 343.00 | | 306 343.00 | 306 343.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 483.00 | | 31 483.00 | 31 483.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 665 657.00 | 76 982.00 | 5 588 675.00 | 5 665 657.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 527 490.00 | 5 239 347.00 | 14 288 143.00 | 19 527 490.00 |
CR Parts à plus d’un an | 65.00 | | | 65.00 |
CU Autres participations | 2 749 779.00 | | 2 749 779.00 | 2 749 779.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 633 228.00 | | | 1 633 228.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 678 299.00 | | | 1 678 299.00 |
DD Réserve légale (1) | 112 193.00 | | | 112 193.00 |
DG Autres réserves | 2 806 223.00 | | | 2 806 223.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -132 935.00 | | | -132 935.00 |
DJ Subventions d’investissement | 159 056.00 | | | 159 056.00 |
DL TOTAL (I) | 6 256 064.00 | | | 6 256 064.00 |
DP Provisions pour risques | 191 789.00 | | | 191 789.00 |
DQ Provisions pour charges | 54 464.00 | | | 54 464.00 |
DR TOTAL (IV) | 246 253.00 | | | 246 253.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 039 224.00 | | | 5 039 224.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 272 800.00 | | | 272 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 576 236.00 | | | 1 576 236.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 885 860.00 | | | 885 860.00 |
EA Autres dettes | 11 708.00 | | | 11 708.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 785 827.00 | | | 7 785 827.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 288 143.00 | | | 14 288 143.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 226 113.00 | | | 226 113.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 602 814.00 | 1 587 049.00 | 2 189 863.00 | 602 814.00 |
FD Production vendue biens | 7 658 000.00 | 331 522.00 | 7 989 522.00 | 7 658 000.00 |
FG Production vendue services | 3 095 613.00 | 363 756.00 | 3 459 369.00 | 3 095 613.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 356 427.00 | 2 282 326.00 | 13 638 754.00 | 11 356 427.00 |
FM Production stockée | | | -13 337.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 999.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 729 823.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 291.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 371 529.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 969 549.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -541.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 797 616.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -213 898.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 751 203.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 89 795.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 889 317.00 | |
FZ Charges sociales | | | 778 109.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 040 236.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 759.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 40 000.00 | |
GE Autres charges | | | 224 244.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 366 389.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 141.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 115 868.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 761.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 129 629.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 143 751.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 60.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 143 811.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 114 183.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 137 670.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 436 387.00 | | | 436 387.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 60 135.00 | | | 60 135.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 444 276.00 | | | 444 276.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 524 411.00 | | | 524 411.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 700.00 | | | 700.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 615 256.00 | | | 615 256.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 150 634.00 | | | 150 634.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 766 590.00 | | | 766 590.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -242 179.00 | | | -242 179.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -118 286.00 | | | -118 286.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 025 569.00 | | | 15 025 569.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 158 504.00 | | | 15 158 504.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -132 935.00 | | | -132 935.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 868 916.00 | | 3 474 884.00 | 11 868 916.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 829 734.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 15 325.00 | 1 466 644.00 | 13 861 831.00 | 15 325.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 108 846.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 15 325.00 | 1 466 644.00 | 9 923 251.00 | 15 325.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 311 208.00 | | 797 638.00 | 311 208.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 857 809.00 | | 2 547 411.00 | 8 857 809.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 699 899.00 | | 129 835.00 | 2 699 899.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 199 265.00 | 1 347 488.00 | 384 388.00 | 4 199 265.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 82 510.00 | 40 878.00 | | 82 510.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 116 755.00 | 1 306 610.00 | 384 388.00 | 4 116 755.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 73 874.00 | 73 874.00 | |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 154.00 | 250 060.00 | 4 962.00 | 1 154.00 |
6N Sur stocks et en cours | 13 993.00 | 7 976.00 | 10 280.00 | 13 993.00 |
6T Sur comptes clients | 39 000.00 | 193 961.00 | 167 667.00 | 39 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 52 993.00 | 201 937.00 | 177 947.00 | 52 993.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54 147.00 | 525 871.00 | 256 783.00 | 54 147.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 279 368.00 | 10 280.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 272 800.00 | 272 800.00 | | 272 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 576 236.00 | 1 576 236.00 | | 1 576 236.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 318 412.00 | 318 412.00 | | 318 412.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 380 979.00 | 380 972.00 | | 380 979.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 709.00 | 11 709.00 | | 11 709.00 |
UP Prêts | 15 500.00 | | | 15 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 63 556.00 | | | 63 556.00 |
UX Autres créances clients | 2 321 786.00 | | | 2 321 786.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 273.00 | | | 1 273.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6.00 | | | 6.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 65 164.00 | | | 65 164.00 |
VB T. V. A. | 119 194.00 | | | 119 194.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 507 926.00 | | | 507 926.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 821.00 | | | 9 821.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 307.00 | 41 307.00 | | 41 307.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 856.00 | | | 8 856.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 483.00 | | | 31 483.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 144 666.00 | 3 000 346.00 | 144 320.00 | 3 144 666.00 |
VW T.V.A. | 145 165.00 | 145 165.00 | | 145 165.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 785 912.00 | 3 649 345.00 | 2 600 421.00 | 7 785 912.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 88 370.00 | | | 88 370.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 393 929.00 | | | 393 929.00 |
ST Autres comptes | 2 221 823.00 | | | 2 221 823.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 407 682.00 | | | 407 682.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 38.00 | | | 38.00 |
YT Sous‐traitance | 709 267.00 | | | 709 267.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 18 503.00 | | | 18 503.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 425.00 | | | 1 425.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 89 795.00 | | | 89 795.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 487 671.00 | | | 1 487 671.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 266 530.00 | | | 1 266 530.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 751 203.00 | | | 3 751 203.00 |