| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 175 098.00 | 143 374.00 | 31 724.00 | 175 098.00 |
AH Fonds commercial | 985 458.00 | | 985 458.00 | 985 458.00 |
AN Terrains | 113 724.00 | | 113 724.00 | 113 724.00 |
AP Constructions | 10 158 494.00 | 6 969 860.00 | 3 188 634.00 | 10 158 494.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 670 679.00 | 1 508 890.00 | 161 789.00 | 1 670 679.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 344 162.00 | 302 006.00 | 42 156.00 | 344 162.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 178.00 | | 6 178.00 | 6 178.00 |
BD Autres titres immobilisés | 905.00 | | 905.00 | 905.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 526.00 | | 8 526.00 | 8 526.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 183 044.00 | 8 924 130.00 | 7 258 915.00 | 16 183 044.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 111 549.00 | | 111 549.00 | 111 549.00 |
BN En cours de production de biens | 2 063 248.00 | | 2 063 248.00 | 2 063 248.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 956 172.00 | 27 942.00 | 1 928 230.00 | 1 956 172.00 |
BZ Autres créances | 672 590.00 | | 672 590.00 | 672 590.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
CF Disponibilités | 466 256.00 | | 466 256.00 | 466 256.00 |
CH Charges constatées d’avance | 97 416.00 | | 97 416.00 | 97 416.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 617 230.00 | 27 942.00 | 5 589 288.00 | 5 617 230.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 800 274.00 | 8 952 072.00 | 12 848 203.00 | 21 800 274.00 |
CU Autres participations | 2 719 821.00 | | 2 719 821.00 | 2 719 821.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 633 228.00 | | | 1 633 228.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 678 299.00 | | | 1 678 299.00 |
DD Réserve légale (1) | 163 323.00 | | | 163 323.00 |
DG Autres réserves | 3 317 357.00 | | | 3 317 357.00 |
DH Report à nouveau | -162 242.00 | | | -162 242.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 725 693.00 | | | 725 693.00 |
DJ Subventions d’investissement | 90 164.00 | | | 90 164.00 |
DL TOTAL (I) | 7 445 822.00 | | | 7 445 822.00 |
DP Provisions pour risques | 61 095.00 | | | 61 095.00 |
DQ Provisions pour charges | 28 345.00 | | | 28 345.00 |
DR TOTAL (IV) | 89 440.00 | | | 89 440.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 876 189.00 | | | 2 876 189.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 106.00 | | | 11 106.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 837 033.00 | | | 1 837 033.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 588 368.00 | | | 588 368.00 |
EA Autres dettes | 243.00 | | | 243.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 312 940.00 | | | 5 312 940.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 848 203.00 | | | 12 848 203.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 966 264.00 | | | 2 966 264.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 434.00 | | | 1 434.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 918 719.00 | | 918 719.00 | 918 719.00 |
FD Production vendue biens | 8 750 032.00 | 361 694.00 | 9 111 726.00 | 8 750 032.00 |
FG Production vendue services | 1 524 476.00 | 363 783.00 | 1 888 259.00 | 1 524 476.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 193 227.00 | 725 477.00 | 11 918 704.00 | 11 193 227.00 |
FM Production stockée | | | 124 874.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 24 933.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 533 180.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 482.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 607 174.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 100 876.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 377 356.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -19 621.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 258 800.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 104 023.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 577 585.00 | |
FZ Charges sociales | | | 686 658.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 881 941.00 | |
GE Autres charges | | | 38 954.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 006 571.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -399 398.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 035 769.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 807.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 045 576.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 74 393.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 13 347.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 87 740.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 957 837.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 558 439.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 494 673.00 | | | 494 673.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 195.00 | | | 15 195.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 86 701.00 | | | 86 701.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 101 897.00 | | | 101 897.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 863.00 | | | 9 863.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 69 414.00 | | | 69 414.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 79 277.00 | | | 79 277.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 619.00 | | | 22 619.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -144 635.00 | | | -144 635.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 754 646.00 | | | 13 754 646.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 028 953.00 | | | 13 028 953.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 725 693.00 | | | 725 693.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 460 591.00 | | 153 198.00 | 16 460 591.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 72 090.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 72 090.00 | 2 729 251.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 430 745.00 | 16 183 044.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 17 703.00 | 1 160 556.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 340 952.00 | 12 293 237.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 168 646.00 | | 9 613.00 | 1 168 646.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 505 572.00 | | 128 617.00 | 12 505 572.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 786 373.00 | | 14 968.00 | 2 786 373.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 327 499.00 | 881 941.00 | 285 311.00 | 8 327 499.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 137 623.00 | 23 454.00 | 17 703.00 | 137 623.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 189 876.00 | 858 487.00 | 267 608.00 | 8 189 876.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 127 948.00 | | 38 508.00 | 127 948.00 |
6T Sur comptes clients | 27 942.00 | | | 27 942.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 942.00 | | | 27 942.00 |
7C TOTAL GENERAL | 155 890.00 | | 38 508.00 | 155 890.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 837 033.00 | 1 837 033.00 | | 1 837 033.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 212 068.00 | 212 068.00 | | 212 068.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 296 688.00 | 296 688.00 | | 296 688.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 526.00 | | 8 526.00 | 8 526.00 |
UX Autres créances clients | 1 928 230.00 | 1 928 230.00 | | 1 928 230.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 17 360.00 | 17 360.00 | | 17 360.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 942.00 | | 27 942.00 | 27 942.00 |
VB T. V. A. | 138 501.00 | 138 501.00 | | 138 501.00 |
VC Groupe et associés | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 876 189.00 | 540 618.00 | 1 637 433.00 | 2 876 189.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 897 495.00 | | | 897 495.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 423 726.00 | 423 726.00 | | 423 726.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 667.00 | 2 667.00 | | 2 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 408.00 | 25 408.00 | | 25 408.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90 261.00 | 90 261.00 | | 90 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 97 416.00 | 97 416.00 | | 97 416.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 734 704.00 | 2 698 236.00 | 36 468.00 | 2 734 704.00 |
VW T.V.A. | 54 204.00 | 54 204.00 | | 54 204.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 301 834.00 | 2 966 264.00 | 1 637 433.00 | 5 301 834.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 96 596.00 | | | 96 596.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 131 623.00 | | | 131 623.00 |
ST Autres comptes | 1 556 274.00 | | | 1 556 274.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 408 633.00 | | | 408 633.00 |
YT Sous‐traitance | 1 118 078.00 | | | 1 118 078.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 44 191.00 | | | 44 191.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 427.00 | | | 7 427.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 104 023.00 | | | 104 023.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 430 541.00 | | | 1 430 541.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 368 079.00 | | | 1 368 079.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 258 800.00 | | | 3 258 800.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 44.00 | | | 44.00 |