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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 143 468.00 | 121 237.00 | 22 231.00 | 143 468.00 |
AH Fonds commercial | 985 458.00 | | 985 458.00 | 985 458.00 |
AN Terrains | 151 724.00 | 5 731.00 | 145 993.00 | 151 724.00 |
AP Constructions | 10 325 572.00 | 5 675 901.00 | 4 649 672.00 | 10 325 572.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 627 260.00 | 1 275 678.00 | 351 582.00 | 1 627 260.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 350 551.00 | 317 689.00 | 32 861.00 | 350 551.00 |
BD Autres titres immobilisés | 903.00 | | 903.00 | 903.00 |
BH Autres immobilisations financières | 68 526.00 | | 68 526.00 | 68 526.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 369 418.00 | 7 396 237.00 | 8 973 181.00 | 16 369 418.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 96 644.00 | | 96 644.00 | 96 644.00 |
BN En cours de production de biens | 2 257 845.00 | | 2 257 845.00 | 2 257 845.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 215 164.00 | 123 811.00 | 2 091 353.00 | 2 215 164.00 |
BZ Autres créances | 278 456.00 | | 278 456.00 | 278 456.00 |
CF Disponibilités | 162 965.00 | | 162 965.00 | 162 965.00 |
CH Charges constatées d’avance | 70 392.00 | | 70 392.00 | 70 392.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 081 467.00 | 123 811.00 | 4 957 656.00 | 5 081 467.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 450 884.00 | 7 520 048.00 | 13 930 836.00 | 21 450 884.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
CU Autres participations | 2 715 956.00 | | 2 715 956.00 | 2 715 956.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 633 228.00 | | | 1 633 228.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 678 299.00 | | | 1 678 299.00 |
DD Réserve légale (1) | 163 323.00 | | | 163 323.00 |
DG Autres réserves | 3 317 357.00 | | | 3 317 357.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -473 060.00 | | | -473 060.00 |
DJ Subventions d’investissement | 117 721.00 | | | 117 721.00 |
DL TOTAL (I) | 6 436 868.00 | | | 6 436 868.00 |
DP Provisions pour risques | 139 562.00 | | | 139 562.00 |
DQ Provisions pour charges | 43 578.00 | | | 43 578.00 |
DR TOTAL (IV) | 183 140.00 | | | 183 140.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 717 851.00 | | | 4 717 851.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 106.00 | | | 11 106.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 589 828.00 | | | 1 589 828.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 738 162.00 | | | 738 162.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 120 981.00 | | | 120 981.00 |
EA Autres dettes | 132 900.00 | | | 132 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 310 828.00 | | | 7 310 828.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 930 836.00 | | | 13 930 836.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 540 614.00 | | | 3 540 614.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 514 584.00 | 4 500.00 | 1 519 084.00 | 1 514 584.00 |
FD Production vendue biens | 9 730 049.00 | 425 903.00 | 10 155 952.00 | 9 730 049.00 |
FG Production vendue services | 1 385 823.00 | 313 034.00 | 1 698 856.00 | 1 385 823.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 630 456.00 | 743 437.00 | 13 373 892.00 | 12 630 456.00 |
FM Production stockée | | | 74 950.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 371 487.00 | |
FQ Autres produits | | | 865.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 822 194.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 335 530.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 705 792.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 19 900.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 749 232.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 92 767.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 706 631.00 | |
FZ Charges sociales | | | 671 461.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 923 639.00 | |
GE Autres charges | | | 2 073.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 207 026.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -384 832.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13 958.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 923.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 881.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 110 938.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 8 663.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 119 601.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -87 720.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -472 552.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 367 525.00 | | | 367 525.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 778.00 | | | 13 778.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 778.00 | | | 13 778.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -111 222.00 | | | -111 222.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -110 714.00 | | | -110 714.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 867 854.00 | | | 13 867 854.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 340 913.00 | | | 14 340 913.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -473 060.00 | | | -473 060.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 637 365.00 | | 1 537 078.00 | 15 637 365.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 30.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30.00 | 2 785 384.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 805 025.00 | 16 369 418.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 128 926.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 804 995.00 | 12 455 107.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 106 926.00 | | 22 000.00 | 1 106 926.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 751 618.00 | | 1 508 484.00 | 11 751 618.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 778 820.00 | | 6 594.00 | 2 778 820.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 474 984.00 | 923 639.00 | 2 386.00 | 6 474 984.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 113 477.00 | 7 761.00 | | 113 477.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 361 507.00 | 915 878.00 | 2 386.00 | 6 361 507.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 187 102.00 | | 3 962.00 | 187 102.00 |
6T Sur comptes clients | 123 811.00 | | | 123 811.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 123 811.00 | | | 123 811.00 |
7C TOTAL GENERAL | 310 913.00 | | 3 962.00 | 310 913.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 589 828.00 | 1 589 828.00 | | 1 589 828.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 314 437.00 | 314 437.00 | | 314 437.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 301 858.00 | 301 858.00 | | 301 858.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 120 981.00 | 120 981.00 | | 120 981.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 132 900.00 | 132 900.00 | | 132 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 68 526.00 | | 68 526.00 | 68 526.00 |
UX Autres créances clients | 2 091 353.00 | 2 091 353.00 | | 2 091 353.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 123 811.00 | | 123 811.00 | 123 811.00 |
VB T. V. A. | 107 742.00 | 107 742.00 | | 107 742.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 717 851.00 | 958 744.00 | 2 395 069.00 | 4 717 851.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 818 151.00 | | | 818 151.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 939 580.00 | | | 939 580.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 110 714.00 | 110 714.00 | | 110 714.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 275.00 | 42 275.00 | | 42 275.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 70 392.00 | 70 392.00 | | 70 392.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 632 538.00 | 2 440 201.00 | 192 337.00 | 2 632 538.00 |
VW T.V.A. | 79 592.00 | 79 592.00 | | 79 592.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 299 722.00 | 3 540 614.00 | 2 395 069.00 | 7 299 722.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 86 418.00 | | | 86 418.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 208 227.00 | | | 208 227.00 |
ST Autres comptes | 1 795 362.00 | | | 1 795 362.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 445 214.00 | | | 445 214.00 |
YT Sous‐traitance | 1 258 188.00 | | | 1 258 188.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 42 242.00 | | | 42 242.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 349.00 | | | 6 349.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 92 767.00 | | | 92 767.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 485 817.00 | | | 1 485 817.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 510 987.00 | | | 1 510 987.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 749 232.00 | | | 3 749 232.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 49.00 | | | 49.00 |