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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 123 388.00 | 123 388.00 | | 123 388.00 |
AH Fonds commercial | 985 458.00 | | 985 458.00 | 985 458.00 |
AN Terrains | 151 724.00 | 3 198.00 | 148 526.00 | 151 724.00 |
AP Constructions | 7 870 115.00 | 4 413 494.00 | 3 456 621.00 | 7 870 115.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 540 232.00 | 990 714.00 | 549 518.00 | 1 540 232.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 368 885.00 | 290 392.00 | 78 493.00 | 368 885.00 |
BD Autres titres immobilisés | 901.00 | | 901.00 | 901.00 |
BF Prêts | 5 167.00 | | 5 167.00 | 5 167.00 |
BH Autres immobilisations financières | 68 556.00 | | 68 556.00 | 68 556.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 811 899.00 | 5 821 186.00 | 7 990 713.00 | 13 811 899.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 88 863.00 | | 88 863.00 | 88 863.00 |
BN En cours de production de biens | 2 234 684.00 | | 2 234 684.00 | 2 234 684.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 998 404.00 | 123 841.00 | 2 874 564.00 | 2 998 404.00 |
BZ Autres créances | 695 680.00 | | 695 680.00 | 695 680.00 |
CF Disponibilités | 303 335.00 | | 303 335.00 | 303 335.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 733.00 | | 30 733.00 | 30 733.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 351 704.00 | 123 841.00 | 6 227 864.00 | 6 351 704.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 163 604.00 | 5 945 027.00 | 14 218 577.00 | 20 163 604.00 |
CR Parts à plus d’un an | 123 811.00 | | | 123 811.00 |
CU Autres participations | 2 697 473.00 | | 2 697 473.00 | 2 697 473.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 633 228.00 | | | 1 633 228.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 678 299.00 | | | 1 678 299.00 |
DD Réserve légale (1) | 112 193.00 | | | 112 193.00 |
DG Autres réserves | 2 673 287.00 | | | 2 673 287.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 879 044.00 | | | 879 044.00 |
DJ Subventions d’investissement | 145 278.00 | | | 145 278.00 |
DL TOTAL (I) | 7 121 329.00 | | | 7 121 329.00 |
DP Provisions pour risques | 291 689.00 | | | 291 689.00 |
DQ Provisions pour charges | 51 502.00 | | | 51 502.00 |
DR TOTAL (IV) | 343 191.00 | | | 343 191.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 055 395.00 | | | 4 055 395.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 800.00 | | | 22 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 705 487.00 | | | 1 705 487.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 756 102.00 | | | 756 102.00 |
EA Autres dettes | 214 273.00 | | | 214 273.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 754 057.00 | | | 6 754 057.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 218 577.00 | | | 14 218 577.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 387 173.00 | | | 3 387 173.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 903.00 | | | 903.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 091 216.00 | 550.00 | 1 091 766.00 | 1 091 216.00 |
FD Production vendue biens | 10 149 131.00 | 401 830.00 | 10 550 961.00 | 10 149 131.00 |
FG Production vendue services | 1 537 589.00 | 154 468.00 | 1 692 057.00 | 1 537 589.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 777 936.00 | 556 848.00 | 13 334 784.00 | 12 777 936.00 |
FM Production stockée | | | -21 632.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 829.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 541 064.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 180.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 875 223.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 010 647.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 646 085.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -60 130.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 211 865.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 102 132.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 588 530.00 | |
FZ Charges sociales | | | 630 437.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 687 601.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 95 869.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 101 578.00 | |
GE Autres charges | | | 9 676.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 024 290.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 850 934.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 27 093.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 745.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 838.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 120 006.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 120 006.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -79 168.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 771 766.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 487 413.00 | | | 487 413.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 41 738.00 | | | 41 738.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 738.00 | | | 41 738.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 235.00 | | | 2 235.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 331.00 | | | 30 331.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 566.00 | | | 32 566.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 172.00 | | | 9 172.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -98 107.00 | | | -98 107.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 957 798.00 | | | 13 957 798.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 078 754.00 | | | 13 078 754.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 879 044.00 | | | 879 044.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 861 833.00 | | 184 511.00 | 13 861 833.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 10 333.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 175 333.00 | 2 772 097.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 234 444.00 | 13 811 899.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 108 846.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 59 111.00 | 9 930 956.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 108 846.00 | | | 1 108 846.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 923 252.00 | | 66 816.00 | 9 923 252.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 829 735.00 | | 117 695.00 | 2 829 735.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 162 365.00 | 687 601.00 | 28 780.00 | 5 162 365.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 123 388.00 | | | 123 388.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 038 977.00 | 687 601.00 | 28 780.00 | 5 038 977.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 246 253.00 | 99 900.00 | 2 962.00 | 246 253.00 |
6N Sur stocks et en cours | 11 639.00 | | 11 639.00 | 11 639.00 |
6T Sur comptes clients | 65 293.00 | 97 547.00 | 39 000.00 | 65 293.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 76 982.00 | 97 547.00 | 50 689.00 | 76 982.00 |
7C TOTAL GENERAL | 323 235.00 | 197 447.00 | 53 651.00 | 323 235.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 197 447.00 | 53 651.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22 800.00 | | 22 800.00 | 22 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 705 487.00 | 1 705 487.00 | | 1 705 487.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 292 133.00 | 292 133.00 | | 292 133.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 293 636.00 | 293 636.00 | | 293 636.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 214 273.00 | 214 273.00 | | 214 273.00 |
UP Prêts | 5 167.00 | | | 5 167.00 |
UT Autres immobilisations financières | 68 556.00 | | | 68 556.00 |
UX Autres créances clients | 2 874 593.00 | | | 2 874 593.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 996.00 | | | 14 996.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 123 811.00 | | | 123 811.00 |
VB T. V. A. | 85 399.00 | | | 85 399.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 055 395.00 | 711 311.00 | 2 196 714.00 | 4 055 395.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 876 050.00 | | | 876 050.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 595 235.00 | | | 595 235.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 258.00 | 44 258.00 | | 44 258.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 733.00 | | | 30 733.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 798 541.00 | 3 601 007.00 | 197 534.00 | 3 798 541.00 |
VW T.V.A. | 126 075.00 | 126 075.00 | | 126 075.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 754 057.00 | 3 387 173.00 | 2 219 514.00 | 6 754 057.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 93 481.00 | | | 93 481.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 140 811.00 | | | 140 811.00 |
ST Autres comptes | 1 728 258.00 | | | 1 728 258.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 416 180.00 | | | 416 180.00 |
YT Sous‐traitance | 926 616.00 | | | 926 616.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 651.00 | | | 8 651.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 102 132.00 | | | 102 132.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 528 492.00 | | | 1 528 492.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 304 760.00 | | | 1 304 760.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 211 865.00 | | | 3 211 865.00 |