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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 183 188.00 | 137 623.00 | 45 565.00 | 183 188.00 |
AH Fonds commercial | 985 458.00 | | 985 458.00 | 985 458.00 |
AN Terrains | 151 724.00 | 6 998.00 | 144 726.00 | 151 724.00 |
AP Constructions | 10 333 933.00 | 6 422 325.00 | 3 911 608.00 | 10 333 933.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 661 264.00 | 1 422 721.00 | 238 544.00 | 1 661 264.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 358 651.00 | 337 833.00 | 20 818.00 | 358 651.00 |
BD Autres titres immobilisés | 904.00 | | 904.00 | 904.00 |
BH Autres immobilisations financières | 68 526.00 | | 68 526.00 | 68 526.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 460 591.00 | 8 327 499.00 | 8 133 092.00 | 16 460 591.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 77 616.00 | | 77 618.00 | 77 616.00 |
BN En cours de production de biens | 1 952 684.00 | | 1 952 684.00 | 1 952 684.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 678 821.00 | 27 942.00 | 2 650 879.00 | 2 678 821.00 |
BZ Autres créances | 569 438.00 | | 569 438.00 | 569 438.00 |
CF Disponibilités | 136 509.00 | | 136 509.00 | 136 509.00 |
CH Charges constatées d’avance | 123 944.00 | | 123 944.00 | 123 944.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 539 014.00 | 27 942.00 | 5 511 072.00 | 5 539 014.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 999 606.00 | 8 355 441.00 | 13 644 164.00 | 21 999 606.00 |
CU Autres participations | 2 716 944.00 | | 2 716 944.00 | 2 716 944.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 633 228.00 | | | 1 633 228.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 678 299.00 | | | 1 678 299.00 |
DD Réserve légale (1) | 163 323.00 | | | 163 323.00 |
DG Autres réserves | 3 317 357.00 | | | 3 317 357.00 |
DH Report à nouveau | -473 060.00 | | | -473 060.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 310 817.00 | | | 310 817.00 |
DJ Subventions d’investissement | 103 943.00 | | | 103 943.00 |
DL TOTAL (I) | 6 733 907.00 | | | 6 733 907.00 |
DP Provisions pour risques | 88 332.00 | | | 88 332.00 |
DQ Provisions pour charges | 39 616.00 | | | 39 616.00 |
DR TOTAL (IV) | 127 948.00 | | | 127 948.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 786 353.00 | | | 3 786 353.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 106.00 | | | 11 106.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 757 341.00 | | | 1 757 341.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 950 778.00 | | | 950 778.00 |
EA Autres dettes | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 274 430.00 | | | 274 430.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 782 309.00 | | | 6 782 309.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 644 164.00 | | | 13 644 164.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 900 002.00 | | | 3 900 002.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 275.00 | | | 12 275.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 411 586.00 | 9 000.00 | 1 420 586.00 | 1 411 586.00 |
FD Production vendue biens | 9 841 976.00 | 299 120.00 | 10 141 096.00 | 9 841 976.00 |
FG Production vendue services | 1 716 839.00 | 310 601.00 | 2 027 440.00 | 1 716 839.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 970 401.00 | 618 721.00 | 13 589 122.00 | 12 970 401.00 |
FM Production stockée | | | -316 307.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 442 070.00 | |
FQ Autres produits | | | 786.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 722 337.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 133 187.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 326 228.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 880.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 348 229.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 113 834.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 848 473.00 | |
FZ Charges sociales | | | 690 010.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 931 262.00 | |
GE Autres charges | | | 43 940.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 443 043.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 279 294.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 250.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 154.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36 404.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 93 918.00 | |
GS Différences négatives de change | | | -4 486.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 89 432.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -53 028.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 226 266.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 778.00 | | | 13 778.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 778.00 | | | 13 778.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 97 604.00 | | | 97 604.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 97 604.00 | | | 97 604.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -83 826.00 | | | -83 826.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -168 377.00 | | | -168 377.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 772 520.00 | | | 13 772 520.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 461 703.00 | | | 13 461 703.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 310 817.00 | | | 310 817.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 369 418.00 | | 91 174.00 | 16 369 418.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 786 373.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 460 591.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 168 646.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 505 572.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 128 926.00 | | 39 720.00 | 1 128 926.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 455 107.00 | | 50 465.00 | 12 455 107.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 785 384.00 | | 989.00 | 2 785 384.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 396 237.00 | 931 262.00 | | 7 396 237.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 121 237.00 | 16 386.00 | | 121 237.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 275 000.00 | 914 876.00 | | 7 275 000.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 183 140.00 | | 55 192.00 | 183 140.00 |
6T Sur comptes clients | 123 811.00 | | 95 869.00 | 123 811.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 123 811.00 | | 95 869.00 | 123 811.00 |
7C TOTAL GENERAL | 306 951.00 | | | 306 951.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 757 341.00 | 1 757 341.00 | | 1 757 341.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 274 788.00 | 274 788.00 | | 274 788.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 422 828.00 | 422 828.00 | | 422 828.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
8L Produits constatés d’avance | 274 430.00 | 274 430.00 | | 274 430.00 |
UT Autres immobilisations financières | 68 526.00 | | 68 526.00 | 68 526.00 |
UX Autres créances clients | 2 650 879.00 | 2 650 879.00 | | 2 650 879.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 278.00 | 8 278.00 | | 8 278.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 942.00 | | 27 942.00 | 27 942.00 |
VB T. V. A. | 167 582.00 | 167 582.00 | | 167 582.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 786 353.00 | 915 152.00 | 1 884 428.00 | 3 786 353.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 942 080.00 | | | 942 080.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 279 091.00 | 279 091.00 | | 279 091.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 667.00 | 6 667.00 | | 6 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 615.00 | 51 615.00 | | 51 615.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 107 821.00 | 107 821.00 | | 107 821.00 |
VS Charges constatées d’avance | 123 944.00 | 123 944.00 | | 123 944.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 440 730.00 | 3 344 262.00 | 96 468.00 | 3 440 730.00 |
VW T.V.A. | 201 547.00 | 201 547.00 | | 201 547.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 771 203.00 | 3 900 002.00 | 1 884 428.00 | 6 771 203.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 97 384.00 | | | 97 384.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 171 753.00 | | | 171 753.00 |
ST Autres comptes | 1 504 565.00 | | | 1 504 565.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 443 251.00 | | | 443 251.00 |
YT Sous‐traitance | 1 155 918.00 | | | 1 155 918.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 72 742.00 | | | 72 742.00 |
YW Taxe professionnelle | 16 450.00 | | | 16 450.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 113 834.00 | | | 113 834.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 460 083.00 | | | 1 460 083.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 319 122.00 | | | 1 319 122.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 348 229.00 | | | 3 348 229.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 43.00 | | | 43.00 |