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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 726.00 | 3 726.00 | | 3 726.00 |
AP Constructions | 125 509.00 | 101 446.00 | 24 062.00 | 125 509.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 109 537.00 | 94 289.00 | 15 247.00 | 109 537.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 693.00 | 98 707.00 | 2 986.00 | 101 693.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 483 992.00 | | 483 992.00 | 483 992.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 840 066.00 | 298 170.00 | 541 895.00 | 840 066.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 440.00 | | 1 440.00 | 1 440.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 321 625.00 | | 321 625.00 | 321 625.00 |
BZ Autres créances | 169 975.00 | | 169 975.00 | 169 975.00 |
CF Disponibilités | 1 367.00 | | 1 367.00 | 1 367.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 281.00 | | 4 281.00 | 4 281.00 |
CJ TOTAL (II) | 498 689.00 | | 498 689.00 | 498 689.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 338 756.00 | 298 170.00 | 1 040 585.00 | 1 338 756.00 |
CU Autres participations | 15 516.00 | | 15 516.00 | 15 516.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 774.00 | | | 7 774.00 |
DD Réserve légale (1) | 777.00 | | | 777.00 |
DG Autres réserves | 49 595.00 | | | 49 595.00 |
DH Report à nouveau | 623 744.00 | | | 623 744.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 392.00 | | | 78 392.00 |
DL TOTAL (I) | 760 284.00 | | | 760 284.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 004.00 | | | 97 004.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 005.00 | | | 12 005.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 700.00 | | | 12 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 527.00 | | | 51 527.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 476.00 | | | 106 476.00 |
EA Autres dettes | 586.00 | | | 586.00 |
EC TOTAL (IV) | 280 300.00 | | | 280 300.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 040 585.00 | | | 1 040 585.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 183 899.00 | | | 183 899.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 303.00 | | | 13 303.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 753.00 | | 5 753.00 | 5 753.00 |
FG Production vendue services | 1 066 376.00 | | 1 066 376.00 | 1 066 376.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 072 130.00 | | 1 072 130.00 | 1 072 130.00 |
FM Production stockée | | | -5 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 794.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 078 943.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 604.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 223 667.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 180.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 380 468.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 804.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 223 434.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 489.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 509.00 | |
GE Autres charges | | | 157.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 974 316.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 104 626.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 289.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 289.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 289.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 103 337.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 794.00 | | | 11 794.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 213.00 | | | 4 213.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 213.00 | | | 4 213.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 786.00 | | | 5 786.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 732.00 | | | 30 732.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 088 943.00 | | | 1 088 943.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 010 551.00 | | | 1 010 551.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 392.00 | | | 78 392.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 50 108.00 | | | 50 108.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 792 953.00 | | 58 157.00 | 792 953.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 499 598.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 044.00 | 840 066.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 726.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 044.00 | 336 740.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 726.00 | | | 3 726.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 329 988.00 | | 17 796.00 | 329 988.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 459 237.00 | | 40 361.00 | 459 237.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 287 492.00 | 17 509.00 | 6 831.00 | 287 492.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 361.00 | 365.00 | | 3 361.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 284 131.00 | 17 143.00 | 6 831.00 | 284 131.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 527.00 | 51 527.00 | | 51 527.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 565.00 | 11 565.00 | | 11 565.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 965.00 | 16 965.00 | | 16 965.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 691.00 | 9 691.00 | | 9 691.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 586.00 | 586.00 | | 586.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 483 992.00 | | | 483 992.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | | | 90.00 |
UX Autres créances clients | 321 625.00 | | | 321 625.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 716.00 | | | 716.00 |
VB T. V. A. | 6 202.00 | | | 6 202.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 303.00 | 13 303.00 | | 13 303.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 700.00 | | | 83 700.00 |
VI Groupe et associés | 12 005.00 | 12 005.00 | | 12 005.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 299.00 | | | 6 299.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 163 057.00 | | | 163 057.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 281.00 | | | 4 281.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 979 964.00 | 495 882.00 | 484 082.00 | 979 964.00 |
VW T.V.A. | 68 254.00 | 68 254.00 | | 68 254.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 267 600.00 | 183 899.00 | | 267 600.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 933.00 | | | 2 933.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 153.00 | | | 6 153.00 |
ST Autres comptes | 186 858.00 | | | 186 858.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 70 289.00 | | | 70 289.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 91 755.00 | | | 91 755.00 |
YT Sous‐traitance | 117 167.00 | | | 117 167.00 |
YW Taxe professionnelle | 871.00 | | | 871.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 804.00 | | | 3 804.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 214 416.00 | | | 214 416.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 58 754.00 | | | 58 754.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 380 468.00 | | | 380 468.00 |