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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 727.00 | 3 727.00 | | 3 727.00 |
AP Constructions | 117 009.00 | 115 114.00 | 1 895.00 | 117 009.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 118 274.00 | 109 879.00 | 8 394.00 | 118 274.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 416.00 | 102 794.00 | 9 622.00 | 112 416.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 541 341.00 | | 541 341.00 | 541 341.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 956 639.00 | 331 515.00 | 625 124.00 | 956 639.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 868.00 | | 1 868.00 | 1 868.00 |
BN En cours de production de biens | 15 500.00 | | 15 500.00 | 15 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 447 019.00 | | 447 019.00 | 447 019.00 |
BZ Autres créances | 15 426.00 | | 15 426.00 | 15 426.00 |
CF Disponibilités | 48 047.00 | | 48 047.00 | 48 047.00 |
CH Charges constatées d’avance | 628.00 | | 628.00 | 628.00 |
CJ TOTAL (II) | 528 487.00 | | 528 487.00 | 528 487.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 485 126.00 | 331 515.00 | 1 153 611.00 | 1 485 126.00 |
CP Parts à moins d’un an | 541 431.00 | | | 541 431.00 |
CU Autres participations | 63 781.00 | | 63 781.00 | 63 781.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 775.00 | 7 775.00 | | 7 775.00 |
DD Réserve légale (1) | 777.00 | 777.00 | | 777.00 |
DG Autres réserves | 49 595.00 | 49 595.00 | | 49 595.00 |
DH Report à nouveau | 814 921.00 | 809 948.00 | | 814 921.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 088.00 | 4 973.00 | | 6 088.00 |
DL TOTAL (I) | 879 156.00 | 873 068.00 | | 879 156.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 149 347.00 | 196 892.00 | | 149 347.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 806.00 | 17 265.00 | | 2 806.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 12 700.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 612.00 | 57 943.00 | | 20 612.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 154.00 | 114 240.00 | | 91 154.00 |
EA Autres dettes | 536.00 | 348.00 | | 536.00 |
EC TOTAL (IV) | 264 455.00 | 399 388.00 | | 264 455.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 153 611.00 | 1 282 457.00 | | 1 153 611.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 154 705.00 | 224 588.00 | | 154 705.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 22 091.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
FG Production vendue services | 328 242.00 | | 328 242.00 | 328 242.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 329 092.00 | | 329 092.00 | 329 092.00 |
FM Production stockée | | | -9 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 586.00 | |
FQ Autres produits | | | 737.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 325 915.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 75 388.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 87.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 911.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 206.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 113 566.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 685.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 864.00 | |
GE Autres charges | | | 233.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 339 940.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 025.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 227.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 227.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 905.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 905.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 322.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -703.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 556.00 | 15 752.00 | | 5 556.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 076.00 | | | 5 076.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 517.00 | 2 000.00 | | 5 517.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 29 231.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 593.00 | 31 231.00 | | 10 593.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 100.00 | | | 100.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 375.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100.00 | 4 375.00 | | 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 493.00 | 26 856.00 | | 10 493.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 702.00 | 348.00 | | 3 702.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 350 735.00 | 439 348.00 | | 350 735.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 344 647.00 | 434 375.00 | | 344 647.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 088.00 | 4 973.00 | | 6 088.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 439.00 | 4 879.00 | | 2 439.00 |