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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 726.00 | 3 726.00 | | 3 726.00 |
AP Constructions | 125 509.00 | 110 251.00 | 15 258.00 | 125 509.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 116 731.00 | 106 569.00 | 10 162.00 | 116 731.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 768.00 | 109 632.00 | 21 136.00 | 130 768.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 585 813.00 | | 585 813.00 | 585 813.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 026 421.00 | 330 179.00 | 696 241.00 | 1 026 421.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 640.00 | | 1 640.00 | 1 640.00 |
BN En cours de production de biens | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 383 071.00 | | 383 071.00 | 383 071.00 |
BZ Autres créances | 6 030.00 | | 6 030.00 | 6 030.00 |
CF Disponibilités | 2 916.00 | | 2 916.00 | 2 916.00 |
CJ TOTAL (II) | 433 658.00 | | 433 658.00 | 433 658.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 460 079.00 | 330 179.00 | 1 129 899.00 | 1 460 079.00 |
CU Autres participations | 63 781.00 | | 63 781.00 | 63 781.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 774.00 | | | 7 774.00 |
DD Réserve légale (1) | 777.00 | | | 777.00 |
DG Autres réserves | 49 595.00 | | | 49 595.00 |
DH Report à nouveau | 804 161.00 | | | 804 161.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 840.00 | | | 5 840.00 |
DL TOTAL (I) | 868 149.00 | | | 868 149.00 |
DP Provisions pour risques | 39 231.00 | | | 39 231.00 |
DR TOTAL (IV) | 39 231.00 | | | 39 231.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 271.00 | | | 40 271.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 248.00 | | | 23 248.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 700.00 | | | 12 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 002.00 | | | 48 002.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 886.00 | | | 84 886.00 |
EA Autres dettes | 13 411.00 | | | 13 411.00 |
EC TOTAL (IV) | 222 519.00 | | | 222 519.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 129 899.00 | | | 1 129 899.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 209 819.00 | | | 209 819.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 585 681.00 | | 585 681.00 | 585 681.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 585 681.00 | | 585 681.00 | 585 681.00 |
FM Production stockée | | | -30 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 555.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 565 244.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 116 212.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -270.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 172 835.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 980.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 159 271.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 959.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 180.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 550 187.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 057.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 812.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 812.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -812.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 244.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 555.00 | | | 9 555.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 769.00 | | | 20 769.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 769.00 | | | 20 769.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 769.00 | | | 20 769.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 769.00 | | | 20 769.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 404.00 | | | 8 404.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 586 013.00 | | | 586 013.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 580 172.00 | | | 580 172.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 840.00 | | | 5 840.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 198.00 | | | 15 198.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 436 021.00 | | 661 995.00 | 436 021.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 71 595.00 | 649 685.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 71 595.00 | 1 026 421.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 726.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 373 009.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 726.00 | | | 3 726.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 355 757.00 | | 17 252.00 | 355 757.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76 537.00 | | 644 742.00 | 76 537.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 316 999.00 | 13 180.00 | | 316 999.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 726.00 | | | 3 726.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 313 272.00 | 13 180.00 | | 313 272.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 60 000.00 | | 20 769.00 | 60 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 000.00 | | 20 769.00 | 60 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 20 769.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 002.00 | 48 002.00 | | 48 002.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 929.00 | 6 929.00 | | 6 929.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 039.00 | 10 039.00 | | 10 039.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 673.00 | 1 673.00 | | 1 673.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 411.00 | 13 411.00 | | 13 411.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 585 813.00 | | 585 813.00 | 585 813.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
UX Autres créances clients | 383 071.00 | 383 071.00 | | 383 071.00 |
VB T. V. A. | 1 407.00 | 1 407.00 | | 1 407.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 271.00 | 40 271.00 | | 40 271.00 |
VI Groupe et associés | 23 248.00 | 23 248.00 | | 23 248.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 338.00 | | | 11 338.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 622.00 | 4 622.00 | | 4 622.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 975 005.00 | 389 101.00 | 585 903.00 | 975 005.00 |
VW T.V.A. | 66 243.00 | 66 243.00 | | 66 243.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 209 819.00 | 209 819.00 | | 209 819.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 141.00 | | | 4 141.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 324.00 | | | 7 324.00 |
ST Autres comptes | 120 140.00 | | | 120 140.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 073.00 | | | 23 073.00 |
YT Sous‐traitance | 22 296.00 | | | 22 296.00 |
YW Taxe professionnelle | 839.00 | | | 839.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 980.00 | | | 4 980.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 189 159.00 | | | 189 159.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 110 227.00 | | | 110 227.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 172 835.00 | | | 172 835.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |