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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 726.00 | 3 726.00 | | 3 726.00 |
AP Constructions | 125 509.00 | 107 316.00 | 18 192.00 | 125 509.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 111 929.00 | 102 311.00 | 9 617.00 | 111 929.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 318.00 | 103 644.00 | 14 673.00 | 118 318.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 62 770.00 | | 62 770.00 | 62 770.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 436 021.00 | 316 999.00 | 119 021.00 | 436 021.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 370.00 | | 1 370.00 | 1 370.00 |
BN En cours de production de biens | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 422 753.00 | | 422 753.00 | 422 753.00 |
BZ Autres créances | 610 761.00 | | 610 761.00 | 610 761.00 |
CF Disponibilités | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 131.00 | | 3 131.00 | 3 131.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 108 102.00 | | 1 108 102.00 | 1 108 102.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 544 123.00 | 316 999.00 | 1 227 123.00 | 1 544 123.00 |
CU Autres participations | 13 676.00 | | 13 676.00 | 13 676.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 774.00 | | | 7 774.00 |
DD Réserve légale (1) | 777.00 | | | 777.00 |
DG Autres réserves | 49 595.00 | | | 49 595.00 |
DH Report à nouveau | 777 627.00 | | | 777 627.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 533.00 | | | 26 533.00 |
DL TOTAL (I) | 862 308.00 | | | 862 308.00 |
DP Provisions pour risques | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 054.00 | | | 90 054.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 384.00 | | | 45 384.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 700.00 | | | 12 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 491.00 | | | 63 491.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 184.00 | | | 93 184.00 |
EC TOTAL (IV) | 304 814.00 | | | 304 814.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 227 123.00 | | | 1 227 123.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 292 114.00 | | | 292 114.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 38 444.00 | | | 38 444.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 681 589.00 | | 681 589.00 | 681 589.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 681 589.00 | | 681 589.00 | 681 589.00 |
FM Production stockée | | | 70 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 326.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 754 918.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 222 838.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 150.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 194 818.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 216.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 218 521.00 | |
FZ Charges sociales | | | 119 615.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 364.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 769 531.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 612.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 009.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 009.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 009.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 621.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 326.00 | | | 3 326.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 810.00 | | | 50 810.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 810.00 | | | 50 810.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 50 810.00 | | | 50 810.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 655.00 | | | 8 655.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 805 728.00 | | | 805 728.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 779 195.00 | | | 779 195.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 533.00 | | | 26 533.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 41 510.00 | | | 41 510.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 679 169.00 | | 2 213.00 | 679 169.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 245 362.00 | 76 537.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 245 362.00 | 436 021.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 726.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 355 757.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 726.00 | | | 3 726.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 353 543.00 | | 2 213.00 | 353 543.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 321 899.00 | | | 321 899.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 306 634.00 | 10 364.00 | | 306 634.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 726.00 | | | 3 726.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 302 907.00 | 10 364.00 | | 302 907.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 491.00 | 63 491.00 | | 63 491.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 635.00 | 9 635.00 | | 9 635.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 972.00 | 16 972.00 | | 16 972.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 62 770.00 | | 62 770.00 | 62 770.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
UX Autres créances clients | 422 753.00 | 422 753.00 | | 422 753.00 |
VB T. V. A. | 4 382.00 | 4 382.00 | | 4 382.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38 444.00 | 38 444.00 | | 38 444.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 609.00 | 51 609.00 | | 51 609.00 |
VI Groupe et associés | 45 384.00 | 45 384.00 | | 45 384.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 142.00 | | | 11 142.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 325.00 | 24 325.00 | | 24 325.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 582 054.00 | 582 054.00 | | 582 054.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 131.00 | 3 131.00 | | 3 131.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 099 507.00 | 1 036 646.00 | 62 860.00 | 1 099 507.00 |
VW T.V.A. | 66 575.00 | 66 575.00 | | 66 575.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 292 114.00 | 292 114.00 | | 292 114.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 348.00 | | | 2 348.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 874.00 | | | 10 874.00 |
ST Autres comptes | 158 802.00 | | | 158 802.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 291.00 | | | 14 291.00 |
YT Sous‐traitance | 10 850.00 | | | 10 850.00 |
YW Taxe professionnelle | 868.00 | | | 868.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 216.00 | | | 3 216.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 126 744.00 | | | 126 744.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 65 800.00 | | | 65 800.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 194 818.00 | | | 194 818.00 |