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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 250.00 | 6 720.00 | 4 529.00 | 11 250.00 |
AN Terrains | 900.00 | 544.00 | 356.00 | 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 836.00 | 8 209.00 | 2 627.00 | 10 836.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 946.00 | 102 535.00 | 14 411.00 | 116 946.00 |
AV Immobilisations en cours | 17 961.00 | | 17 961.00 | 17 961.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 7 117.00 | | 7 117.00 | 7 117.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 214.00 | | 3 214.00 | 3 214.00 |
BJ TOTAL (I) | 178 395.00 | 118 008.00 | 60 387.00 | 178 395.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 234.00 | | 33 234.00 | 33 234.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 640.00 | | 640.00 | 640.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 225 947.00 | | 225 947.00 | 225 947.00 |
BZ Autres créances | 77 794.00 | | 77 794.00 | 77 794.00 |
CF Disponibilités | 27 532.00 | | 27 532.00 | 27 532.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 239.00 | | 5 239.00 | 5 239.00 |
CJ TOTAL (II) | 370 385.00 | | 370 385.00 | 370 385.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 548 779.00 | 118 008.00 | 430 772.00 | 548 779.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 215.00 | | | 3 215.00 |
CR Parts à plus d’un an | 81 557.00 | | | 81 557.00 |
CU Autres participations | 10 170.00 | | 10 170.00 | 10 170.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 116 113.00 | 114 012.00 | | 116 113.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 578.00 | 2 101.00 | | 10 578.00 |
DL TOTAL (I) | 135 491.00 | 124 913.00 | | 135 491.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 160.00 | 88 858.00 | | 106 160.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 315.00 | 301.00 | | 315.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 29 712.00 | 36 362.00 | | 29 712.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 960.00 | 64 026.00 | | 98 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 001.00 | 50 872.00 | | 59 001.00 |
EA Autres dettes | 1 132.00 | 1 038.00 | | 1 132.00 |
EC TOTAL (IV) | 295 281.00 | 241 457.00 | | 295 281.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 430 772.00 | 366 370.00 | | 430 772.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 269 911.00 | 219 676.00 | | 269 911.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 050 675.00 | | 1 050 675.00 | 1 050 675.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 050 675.00 | | 1 050 675.00 | 1 050 675.00 |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 050 694.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 505 921.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 19 123.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 190 891.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 694.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 205 002.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 373.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 614.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 017 630.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 065.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 116.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 116.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 194.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 194.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 078.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 987.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 664.00 | 964.00 | | 664.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 708.00 | | | 2 708.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 373.00 | 964.00 | | 3 373.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 277.00 | 849.00 | | 22 277.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 892.00 | | | 892.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 169.00 | 849.00 | | 23 169.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 796.00 | 115.00 | | -19 796.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -387.00 | | | -387.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 055 183.00 | 830 452.00 | | 1 055 183.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 044 605.00 | 828 351.00 | | 1 044 605.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 578.00 | 2 101.00 | | 10 578.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 653.00 | | | 3 653.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 155 968.00 | | 32 996.00 | 155 968.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 502.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 569.00 | 178 395.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 569.00 | 146 643.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 680.00 | | 5 570.00 | 5 680.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 129 787.00 | | 27 426.00 | 129 787.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 502.00 | | | 20 502.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 071.00 | 11 614.00 | 9 677.00 | 116 071.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 647.00 | 3 074.00 | | 3 647.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 424.00 | 8 540.00 | 9 677.00 | 112 424.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 960.00 | 98 960.00 | | 98 960.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 181.00 | 12 181.00 | | 12 181.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 063.00 | 18 063.00 | | 18 063.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 132.00 | 1 132.00 | | 1 132.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 7 117.00 | | | 7 117.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 214.00 | 3 214.00 | | 3 214.00 |
UX Autres créances clients | 202 861.00 | | | 202 861.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 086.00 | | | 23 086.00 |
VB T. V. A. | 8 718.00 | | | 8 718.00 |
VC Groupe et associés | 58 471.00 | | | 58 471.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 56 980.00 | 56 980.00 | | 56 980.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 489.00 | 23 811.00 | 17 678.00 | 41 489.00 |
VI Groupe et associés | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 860.00 | | | 12 860.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 473.00 | | | 12 473.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 250.00 | | | 6 250.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 356.00 | | | 4 356.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 239.00 | | | 5 239.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 319 312.00 | 230 638.00 | 88 674.00 | 319 312.00 |
VW T.V.A. | 28 494.00 | 28 494.00 | | 28 494.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 257 876.00 | 240 199.00 | 17 678.00 | 257 876.00 |