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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 377.00 | 9 784.00 | 593.00 | 10 377.00 |
AP Constructions | 63 376.00 | 26 682.00 | 36 695.00 | 63 376.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 896.00 | 12 010.00 | 3 886.00 | 15 896.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 177.00 | 89 797.00 | 48 379.00 | 138 177.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 7 832.00 | | 7 832.00 | 7 832.00 |
BJ TOTAL (I) | 245 828.00 | 138 273.00 | 107 555.00 | 245 828.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 88 120.00 | | 88 120.00 | 88 120.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 519.00 | | 1 519.00 | 1 519.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 159 184.00 | | 159 184.00 | 159 184.00 |
BZ Autres créances | 118 901.00 | | 118 901.00 | 118 901.00 |
CF Disponibilités | 167 836.00 | | 167 836.00 | 167 836.00 |
CH Charges constatées d’avance | 975.00 | | 975.00 | 975.00 |
CJ TOTAL (II) | 536 535.00 | | 536 535.00 | 536 535.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 782 362.00 | 138 273.00 | 644 089.00 | 782 362.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 832.00 | | | 7 832.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 10 170.00 | | 10 170.00 | 10 170.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 150 319.00 | 150 319.00 | | 150 319.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 084.00 | 25 626.00 | | 14 084.00 |
DL TOTAL (I) | 173 202.00 | 184 745.00 | | 173 202.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 240.00 | 190 451.00 | | 102 240.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 260.00 | 26 360.00 | | 16 260.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 128 603.00 | | | 128 603.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 452.00 | 101 942.00 | | 134 452.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 166.00 | 97 651.00 | | 68 166.00 |
EA Autres dettes | 1 166.00 | 92 893.00 | | 1 166.00 |
EC TOTAL (IV) | 450 887.00 | 509 296.00 | | 450 887.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 644 089.00 | 694 041.00 | | 644 089.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 248 278.00 | 509 296.00 | | 248 278.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 974.00 | 10 913.00 | | 2 974.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 247 351.00 | | 6 219.00 | 247 351.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 117.00 | 18 002.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 742.00 | 245 828.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 377.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 625.00 | 217 449.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 595.00 | | 783.00 | 9 595.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 212 637.00 | | 5 437.00 | 212 637.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 119.00 | | | 25 119.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 467.00 | 19 816.00 | 10.00 | 118 467.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 519.00 | 264.00 | | 9 519.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 948.00 | 19 552.00 | 10.00 | 108 948.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 20 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 20 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 452.00 | 134 452.00 | | 134 452.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 355.00 | 19 355.00 | | 19 355.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 055.00 | 29 055.00 | | 29 055.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 554.00 | 2 554.00 | | 2 554.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 166.00 | 1 166.00 | | 1 166.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 832.00 | | 7 832.00 | 7 832.00 |
UX Autres créances clients | 128 001.00 | 128 001.00 | | 128 001.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 183.00 | | 31 183.00 | 31 183.00 |
VB T. V. A. | 10 531.00 | 10 531.00 | | 10 531.00 |
VC Groupe et associés | 56 980.00 | 56 980.00 | | 56 980.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 974.00 | 2 974.00 | | 2 974.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 99 266.00 | 25 260.00 | 74 006.00 | 99 266.00 |
VI Groupe et associés | 16 260.00 | 16 260.00 | | 16 260.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 310.00 | | | 20 310.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 390.00 | 51 390.00 | | 51 390.00 |
VS Charges constatées d’avance | 975.00 | 975.00 | | 975.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 286 892.00 | 247 877.00 | 39 015.00 | 286 892.00 |
VW T.V.A. | 17 009.00 | 17 009.00 | | 17 009.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 322 284.00 | 248 278.00 | 74 006.00 | 322 284.00 |