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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 595.00 | 9 519.00 | 75.00 | 9 595.00 |
AP Constructions | 63 376.00 | 20 344.00 | 43 032.00 | 63 376.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 896.00 | 10 528.00 | 3 367.00 | 13 896.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 365.00 | 78 076.00 | 57 290.00 | 135 365.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 7 117.00 | | 7 117.00 | 7 117.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 832.00 | | 7 832.00 | 7 832.00 |
BJ TOTAL (I) | 247 351.00 | 118 467.00 | 128 884.00 | 247 351.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 783.00 | | 50 783.00 | 50 783.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 167.00 | | 1 167.00 | 1 167.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 206 621.00 | | 206 621.00 | 206 621.00 |
BZ Autres créances | 46 944.00 | | 46 944.00 | 46 944.00 |
CF Disponibilités | 258 971.00 | | 258 971.00 | 258 971.00 |
CH Charges constatées d’avance | 671.00 | | 671.00 | 671.00 |
CJ TOTAL (II) | 565 157.00 | | 565 157.00 | 565 157.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 812 508.00 | 118 467.00 | 694 041.00 | 812 508.00 |
CR Parts à plus d’un an | 33 259.00 | | | 33 259.00 |
CU Autres participations | 10 170.00 | | 10 170.00 | 10 170.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 150 319.00 | 150 319.00 | | 150 319.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 626.00 | 7 537.00 | | 25 626.00 |
DL TOTAL (I) | 184 745.00 | 166 656.00 | | 184 745.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 190 451.00 | 106 343.00 | | 190 451.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 360.00 | 110.00 | | 26 360.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 88 878.00 | 98 610.00 | | 88 878.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 942.00 | 113 837.00 | | 101 942.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 651.00 | 96 387.00 | | 97 651.00 |
EA Autres dettes | 4 016.00 | 4 975.00 | | 4 016.00 |
EC TOTAL (IV) | 509 296.00 | 420 262.00 | | 509 296.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 694 041.00 | 586 917.00 | | 694 041.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 446 883.00 | 349 675.00 | | 446 883.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 913.00 | | | 10 913.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 242 786.00 | | 4 565.00 | 242 786.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 119.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 247 351.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 595.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 212 637.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 595.00 | | | 9 595.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 208 072.00 | | 4 565.00 | 208 072.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 119.00 | | | 25 119.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 210.00 | 19 257.00 | | 99 210.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 944.00 | 576.00 | | 8 944.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 266.00 | 18 682.00 | | 90 266.00 |