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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 992.00 | 8 145.00 | 847.00 | 8 992.00 |
AP Constructions | 51 865.00 | 8 194.00 | 43 671.00 | 51 865.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 010.00 | 9 304.00 | 4 706.00 | 14 010.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 655.00 | 56 440.00 | 30 215.00 | 86 655.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 7 117.00 | | 7 117.00 | 7 117.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 042.00 | | 3 042.00 | 3 042.00 |
BJ TOTAL (I) | 181 850.00 | 82 083.00 | 99 767.00 | 181 850.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 56 541.00 | | 56 541.00 | 56 541.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 425.00 | | 2 425.00 | 2 425.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 194 967.00 | | 194 967.00 | 194 967.00 |
BZ Autres créances | 66 892.00 | | 66 892.00 | 66 892.00 |
CF Disponibilités | 54 177.00 | | 54 177.00 | 54 177.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 909.00 | | 4 909.00 | 4 909.00 |
CJ TOTAL (II) | 379 911.00 | | 379 911.00 | 379 911.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 561 760.00 | 82 083.00 | 479 677.00 | 561 760.00 |
CR Parts à plus d’un an | 81 691.00 | | | 81 691.00 |
CU Autres participations | 10 170.00 | | 10 170.00 | 10 170.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 127 189.00 | 120 691.00 | | 127 189.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 130.00 | 12 498.00 | | 33 130.00 |
DL TOTAL (I) | 169 119.00 | 141 989.00 | | 169 119.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 014.00 | 80 374.00 | | 53 014.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 486.00 | 32 068.00 | | 27 486.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 66 414.00 | 53 283.00 | | 66 414.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 423.00 | 112 376.00 | | 70 423.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 252.00 | 67 750.00 | | 91 252.00 |
EA Autres dettes | 1 970.00 | 1 214.00 | | 1 970.00 |
EC TOTAL (IV) | 310 559.00 | 347 065.00 | | 310 559.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 479 677.00 | 489 053.00 | | 479 677.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 250 065.00 | 300 638.00 | | 250 065.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 193 467.00 | | 18 126.00 | 193 467.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 329.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 743.00 | 181 850.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 992.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 743.00 | 152 529.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 250.00 | | 743.00 | 8 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 167 688.00 | | 14 584.00 | 167 688.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 529.00 | | 2 800.00 | 17 529.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 740.00 | 15 191.00 | 27 848.00 | 94 740.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 489.00 | 1 657.00 | | 6 489.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 252.00 | 13 534.00 | 27 848.00 | 88 252.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 423.00 | 70 423.00 | | 70 423.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 855.00 | 32 855.00 | | 32 855.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 819.00 | 30 819.00 | | 30 819.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 970.00 | 1 970.00 | | 1 970.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 7 117.00 | | 7 117.00 | 7 117.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 042.00 | | 3 042.00 | 3 042.00 |
UX Autres créances clients | 162 203.00 | 162 203.00 | | 162 203.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 764.00 | | 32 764.00 | 32 764.00 |
VB T. V. A. | 8 438.00 | 8 438.00 | | 8 438.00 |
VC Groupe et associés | 48 927.00 | | 48 927.00 | 48 927.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 125.00 | 8 225.00 | 18 900.00 | 27 125.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 966.00 | 11 372.00 | 40 811.00 | 52 966.00 |
VI Groupe et associés | 409.00 | 409.00 | | 409.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 699.00 | | | 33 699.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 802.00 | 6 802.00 | | 6 802.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 726.00 | 2 726.00 | | 2 726.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 909.00 | 4 909.00 | | 4 909.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 276 927.00 | 185 077.00 | 91 850.00 | 276 927.00 |
VW T.V.A. | 27 319.00 | 27 319.00 | | 27 319.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 244 145.00 | 183 651.00 | 59 711.00 | 244 145.00 |