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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 595.00 | 8 944.00 | 651.00 | 9 595.00 |
AP Constructions | 61 179.00 | 14 161.00 | 47 018.00 | 61 179.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 197.00 | 9 442.00 | 3 754.00 | 13 197.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 696.00 | 66 663.00 | 67 034.00 | 133 696.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 7 117.00 | | 7 117.00 | 7 117.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 832.00 | | 7 832.00 | 7 832.00 |
BJ TOTAL (I) | 242 786.00 | 99 210.00 | 143 576.00 | 242 786.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 76 665.00 | | 76 665.00 | 76 665.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 402.00 | | 3 402.00 | 3 402.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 238 608.00 | | 238 608.00 | 238 608.00 |
BZ Autres créances | 51 466.00 | | 51 466.00 | 51 466.00 |
CF Disponibilités | 63 748.00 | | 63 748.00 | 63 748.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 452.00 | | 9 452.00 | 9 452.00 |
CJ TOTAL (II) | 443 341.00 | | 443 341.00 | 443 341.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 686 126.00 | 99 210.00 | 586 917.00 | 686 126.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CR Parts à plus d’un an | 33 647.00 | | | 33 647.00 |
CU Autres participations | 10 170.00 | | 10 170.00 | 10 170.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 150 319.00 | 127 189.00 | | 150 319.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 537.00 | 33 130.00 | | 7 537.00 |
DL TOTAL (I) | 166 656.00 | 169 119.00 | | 166 656.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 343.00 | 80 091.00 | | 106 343.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110.00 | 409.00 | | 110.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 98 610.00 | 66 414.00 | | 98 610.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 837.00 | 70 423.00 | | 113 837.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 387.00 | 91 252.00 | | 96 387.00 |
EA Autres dettes | 4 975.00 | 1 970.00 | | 4 975.00 |
EC TOTAL (IV) | 420 262.00 | 310 559.00 | | 420 262.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 586 917.00 | 479 677.00 | | 586 917.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 349 675.00 | 250 065.00 | | 349 675.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 181 850.00 | | 62 868.00 | 181 850.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 119.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 932.00 | 242 786.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 595.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 932.00 | 208 072.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 992.00 | | 603.00 | 8 992.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 152 529.00 | | 57 475.00 | 152 529.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 329.00 | | 4 790.00 | 20 329.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 083.00 | 18 146.00 | 1 020.00 | 82 083.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 145.00 | 798.00 | | 8 145.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 938.00 | 17 348.00 | 1 020.00 | 73 938.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 837.00 | 113 837.00 | | 113 837.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 505.00 | 24 505.00 | | 24 505.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 579.00 | 44 579.00 | | 44 579.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 975.00 | 4 975.00 | | 4 975.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 7 117.00 | | 7 117.00 | 7 117.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 832.00 | | 7 832.00 | 7 832.00 |
UX Autres créances clients | 204 961.00 | 204 961.00 | | 204 961.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 647.00 | | 33 647.00 | 33 647.00 |
VB T. V. A. | 9 420.00 | 9 420.00 | | 9 420.00 |
VC Groupe et associés | 39 915.00 | 39 915.00 | | 39 915.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 954.00 | 18 954.00 | | 18 954.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 388.00 | 16 802.00 | 60 433.00 | 87 388.00 |
VI Groupe et associés | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 577.00 | | | 15 577.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 052.00 | 1 052.00 | | 1 052.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 131.00 | 2 131.00 | | 2 131.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 452.00 | 9 452.00 | | 9 452.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 314 475.00 | 265 879.00 | 48 596.00 | 314 475.00 |
VW T.V.A. | 26 251.00 | 26 251.00 | | 26 251.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 321 651.00 | 251 065.00 | 60 433.00 | 321 651.00 |