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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 604.00 | 10 786.00 | 818.00 | 11 604.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 573.00 | 81 607.00 | 17 965.00 | 99 573.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 213.00 | 25 766.00 | 21 446.00 | 47 213.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 158 455.00 | 118 160.00 | 40 294.00 | 158 455.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 154.00 | | 30 154.00 | 30 154.00 |
BZ Autres créances | 22 326.00 | | 22 326.00 | 22 326.00 |
CF Disponibilités | 37 370.00 | | 37 370.00 | 37 370.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 646.00 | | 9 646.00 | 9 646.00 |
CJ TOTAL (II) | 99 497.00 | | 99 497.00 | 99 497.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 257 953.00 | 118 160.00 | 139 792.00 | 257 953.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 304.00 | 304.00 | | 304.00 |
DD Réserve légale (1) | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
DG Autres réserves | 8 393.00 | 3 275.00 | | 8 393.00 |
DH Report à nouveau | 86 000.00 | 86 000.00 | | 86 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 504.00 | 5 118.00 | | -11 504.00 |
DL TOTAL (I) | 83 225.00 | 94 729.00 | | 83 225.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 160.00 | 6 138.00 | | 1 160.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 160.00 | 6 138.00 | | 1 160.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 989.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 680.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 061.00 | 22 127.00 | | 39 061.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 571.00 | 29 616.00 | | 15 571.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 774.00 | | | 774.00 |
EC TOTAL (IV) | 55 407.00 | 55 414.00 | | 55 407.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 139 792.00 | 156 282.00 | | 139 792.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 55 407.00 | 53 734.00 | | 55 407.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 220 406.00 | | 220 406.00 | 220 406.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 220 406.00 | | 220 406.00 | 220 406.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 225 414.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 156 106.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 198.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 115.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 431.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 848.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 22.00 | |
GE Autres charges | | | 13 466.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 243 190.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 775.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 790.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 790.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -790.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 566.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 13 372.00 | 23 571.00 | | 13 372.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 062.00 | 1 545.00 | | -7 062.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 225 414.00 | 296 409.00 | | 225 414.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 236 918.00 | 291 290.00 | | 236 918.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 504.00 | 5 118.00 | | -11 504.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 531.00 | 3 531.00 | | 3 531.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 157 985.00 | | 1 545.00 | 157 985.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 762.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 075.00 | 64.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 075.00 | 158 455.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 604.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 146 787.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 704.00 | | 900.00 | 10 704.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 146 142.00 | | 645.00 | 146 142.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 139.00 | | | 1 139.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 312.00 | 13 848.00 | | 104 312.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 704.00 | 81.00 | | 10 704.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 608.00 | 13 766.00 | | 93 608.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 138.00 | 22.00 | 5 000.00 | 6 138.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 138.00 | 22.00 | 5 000.00 | 6 138.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22.00 | 5 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 061.00 | 39 061.00 | | 39 061.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 093.00 | 4 093.00 | | 4 093.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 299.00 | 4 299.00 | | 4 299.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 774.00 | 774.00 | | 774.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
UX Autres créances clients | 30 154.00 | | | 30 154.00 |
VB T. V. A. | 6 298.00 | | | 6 298.00 |
VC Groupe et associés | 9 705.00 | | | 9 705.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 661.00 | | | 661.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 651.00 | | | 2 651.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 622.00 | | | 1 622.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 954.00 | 954.00 | | 954.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 700.00 | | | 4 700.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 646.00 | | | 9 646.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 176.00 | 62 127.00 | 49.00 | 62 176.00 |
VW T.V.A. | 6 223.00 | 6 223.00 | | 6 223.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 55 407.00 | 55 407.00 | | 55 407.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 302.00 | 1 644.00 | | 302.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 609.00 | 9 673.00 | | 2 609.00 |
ST Autres comptes | 34 199.00 | 42 277.00 | | 34 199.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 375.00 | 17 310.00 | | 17 375.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 3 531.00 | 3 531.00 | | 3 531.00 |
YT Sous‐traitance | 66 660.00 | 61 872.00 | | 66 660.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 35 260.00 | | | 35 260.00 |
YW Taxe professionnelle | 896.00 | 888.00 | | 896.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 198.00 | 2 532.00 | | 1 198.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 48 259.00 | 72 411.00 | | 48 259.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 33 307.00 | 27 707.00 | | 33 307.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 156 106.00 | 131 134.00 | | 156 106.00 |