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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 019.00 | 11 019.00 | | 11 019.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 366.00 | 86 862.00 | 12 505.00 | 99 366.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 862.00 | 39 363.00 | 8 500.00 | 47 862.00 |
AX Avances et acomptes | | | 5.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 158 297.00 | 137 243.00 | 21 054.00 | 158 297.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 499.00 | | 1 499.00 | 1 499.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 792.00 | | 28 792.00 | 28 792.00 |
BZ Autres créances | 49 961.00 | | 49 961.00 | 49 961.00 |
CF Disponibilités | 2 937.00 | | 2 937.00 | 2 937.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 635.00 | | 8 635.00 | 8 635.00 |
CJ TOTAL (II) | 91 824.00 | | 91 824.00 | 91 824.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 250 121.00 | 137 243.00 | 112 878.00 | 250 121.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
DG Autres réserves | 8 394.00 | 8 394.00 | | 8 394.00 |
DH Report à nouveau | 80 259.00 | 79 761.00 | | 80 259.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -53 927.00 | 498.00 | | -53 927.00 |
DL TOTAL (I) | 35 062.00 | 88 989.00 | | 35 062.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 671.00 | 1 275.00 | | 1 671.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 671.00 | 1 275.00 | | 1 671.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17.00 | | | 17.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 36.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 400.00 | 43 413.00 | | 54 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 728.00 | 17 889.00 | | 21 728.00 |
EC TOTAL (IV) | 76 145.00 | 61 337.00 | | 76 145.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 112 878.00 | 151 601.00 | | 112 878.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 244 534.00 | | 244 534.00 | 244 534.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 244 534.00 | | 244 534.00 | 244 534.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 244 535.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 185 422.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 910.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 249.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 235.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 902.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 396.00 | |
GE Autres charges | | | 20 106.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 325 221.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -80 685.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -80 693.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 183.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 183.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 183.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -26 766.00 | -1 332.00 | | -26 766.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 244 539.00 | 295 829.00 | | 244 539.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 298 466.00 | 295 331.00 | | 298 466.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -53 927.00 | 498.00 | | -53 927.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 161 742.00 | | 10 799.00 | 161 742.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 244.00 | 158 297.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 585.00 | 11 019.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 659.00 | 147 229.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 604.00 | | | 11 604.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 150 089.00 | | 10 799.00 | 150 089.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 586.00 | 11 902.00 | 14 244.00 | 139 586.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 345.00 | 259.00 | 585.00 | 11 345.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 241.00 | 11 643.00 | 13 659.00 | 128 241.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 275.00 | 396.00 | | 1 275.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 275.00 | 396.00 | | 1 275.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 396.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 400.00 | 54 400.00 | | 54 400.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 783.00 | 6 783.00 | | 6 783.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 780.00 | 6 780.00 | | 6 780.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
UX Autres créances clients | 28 792.00 | 28 792.00 | | 28 792.00 |
VB T. V. A. | 8 090.00 | 8 090.00 | | 8 090.00 |
VC Groupe et associés | 35 263.00 | 35 263.00 | | 35 263.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 622.00 | 1 622.00 | | 1 622.00 |
VP Divers | 313.00 | 313.00 | | 313.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 267.00 | 1 267.00 | | 1 267.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 673.00 | 4 673.00 | | 4 673.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 635.00 | 8 635.00 | | 8 635.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 437.00 | 87 388.00 | 49.00 | 87 437.00 |
VW T.V.A. | 6 898.00 | 6 898.00 | | 6 898.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 76 145.00 | 76 145.00 | | 76 145.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |