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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 604.00 | 11 345.00 | 259.00 | 11 604.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 335.00 | 92 122.00 | 8 213.00 | 100 335.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 754.00 | 36 118.00 | 13 635.00 | 49 754.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 161 742.00 | 139 586.00 | 22 156.00 | 161 742.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 553.00 | | 17 553.00 | 17 553.00 |
BZ Autres créances | 19 422.00 | | 19 422.00 | 19 422.00 |
CF Disponibilités | 83 248.00 | | 83 248.00 | 83 248.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 935.00 | | 6 935.00 | 6 935.00 |
CJ TOTAL (II) | 129 445.00 | | 129 445.00 | 129 445.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 291 187.00 | 139 586.00 | 151 601.00 | 291 187.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
DD Réserve légale (1) | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
DG Autres réserves | 8 394.00 | 8 394.00 | | 8 394.00 |
DH Report à nouveau | 79 761.00 | 74 496.00 | | 79 761.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 498.00 | 5 265.00 | | 498.00 |
DL TOTAL (I) | 88 989.00 | 88 491.00 | | 88 989.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 275.00 | 1 324.00 | | 1 275.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 275.00 | 1 324.00 | | 1 275.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 36.00 | | | 36.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 413.00 | 43 718.00 | | 43 413.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 889.00 | 22 178.00 | | 17 889.00 |
EC TOTAL (IV) | 61 337.00 | 65 897.00 | | 61 337.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 151 601.00 | 155 711.00 | | 151 601.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 61 302.00 | 65 897.00 | | 61 302.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 295 594.00 | | 295 594.00 | 295 594.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 295 594.00 | | 295 594.00 | 295 594.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 295 644.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 185 553.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 057.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 040.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 563.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 805.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 23 642.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 296 663.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 019.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 017.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 23 522.00 | 23 134.00 | | 23 522.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 183.00 | | | 183.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 183.00 | | | 183.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 183.00 | | | 183.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 332.00 | 997.00 | | -1 332.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 295 829.00 | 284 838.00 | | 295 829.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 295 331.00 | 279 573.00 | | 295 331.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 498.00 | 5 265.00 | | 498.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 294.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 159 202.00 | | 2 540.00 | 159 202.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 161 742.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 604.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 150 089.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 604.00 | | | 11 604.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 147 549.00 | | 2 540.00 | 147 549.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 780.00 | 9 806.00 | | 129 780.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 086.00 | 259.00 | | 11 086.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 694.00 | 9 547.00 | | 118 694.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 324.00 | | 49.00 | 1 324.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 324.00 | | 49.00 | 1 324.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 49.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 412.00 | 43 412.00 | | 43 412.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 498.00 | 5 498.00 | | 5 498.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 760.00 | 5 760.00 | | 5 760.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
UX Autres créances clients | 17 552.00 | 17 552.00 | | 17 552.00 |
VB T. V. A. | 6 839.00 | 6 839.00 | | 6 839.00 |
VC Groupe et associés | 10 825.00 | 10 825.00 | | 10 825.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 622.00 | 1 622.00 | | 1 622.00 |
VP Divers | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 086.00 | 1 086.00 | | 1 086.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 935.00 | 6 935.00 | | 6 935.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 958.00 | 43 909.00 | 49.00 | 43 958.00 |
VW T.V.A. | 5 543.00 | 5 543.00 | | 5 543.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 61 301.00 | 61 301.00 | | 61 301.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 692.00 | 2 810.00 | | 2 692.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 061.00 | 2 932.00 | | 4 061.00 |
ST Autres comptes | 45 538.00 | 41 158.00 | | 45 538.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 121.00 | 16 993.00 | | 17 121.00 |
YT Sous‐traitance | 70 990.00 | 69 399.00 | | 70 990.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 47 841.00 | 40 781.00 | | 47 841.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 365.00 | 896.00 | | 1 365.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 057.00 | 3 706.00 | | 4 057.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 62 418.00 | 55 774.00 | | 62 418.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 38 111.00 | 31 594.00 | | 38 111.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 185 553.00 | 171 265.00 | | 185 553.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |