| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 604.00 | 11 086.00 | 518.00 | 11 604.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 335.00 | 87 571.00 | 12 764.00 | 100 335.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 214.00 | 31 123.00 | 16 091.00 | 47 214.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 159 202.00 | 129 780.00 | 29 422.00 | 159 202.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 064.00 | | 7 064.00 | 7 064.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 315.00 | | 37 315.00 | 37 315.00 |
BZ Autres créances | 18 126.00 | | 18 126.00 | 18 126.00 |
CF Disponibilités | 62 564.00 | | 62 564.00 | 62 564.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 220.00 | | 1 220.00 | 1 220.00 |
CJ TOTAL (II) | 126 289.00 | | 126 289.00 | 126 289.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 285 491.00 | 129 780.00 | 155 711.00 | 285 491.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
DD Réserve légale (1) | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
DG Autres réserves | 8 394.00 | 8 394.00 | | 8 394.00 |
DH Report à nouveau | 74 496.00 | 86 000.00 | | 74 496.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 265.00 | -11 504.00 | | 5 265.00 |
DL TOTAL (I) | 88 491.00 | 83 226.00 | | 88 491.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 324.00 | 1 160.00 | | 1 324.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 324.00 | 1 160.00 | | 1 324.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 718.00 | 39 062.00 | | 43 718.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 178.00 | 15 572.00 | | 22 178.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 774.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 65 897.00 | 55 407.00 | | 65 897.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 155 711.00 | 139 793.00 | | 155 711.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 65 897.00 | 55 407.00 | | 65 897.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 284 837.00 | | 284 837.00 | 284 837.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 284 837.00 | | 284 837.00 | 284 837.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 284 838.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 171 265.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 707.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 854.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 598.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 619.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 164.00 | |
GE Autres charges | | | 22 293.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 278 500.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 338.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 76.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 76.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -76.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 262.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 23 134.00 | 13 373.00 | | 23 134.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 997.00 | -7 062.00 | | 997.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 284 838.00 | 225 414.00 | | 284 838.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 279 573.00 | 236 918.00 | | 279 573.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 265.00 | -11 504.00 | | 5 265.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 294.00 | 3 532.00 | | 294.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 158 455.00 | | 761.00 | 158 455.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15.00 | 49.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15.00 | 159 202.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 604.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 147 549.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 604.00 | | | 11 604.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 146 787.00 | | 761.00 | 146 787.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 64.00 | | | 64.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 161.00 | 11 619.00 | | 118 161.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 786.00 | 300.00 | | 10 786.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 375.00 | 11 319.00 | | 107 375.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 160.00 | 164.00 | | 1 160.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 160.00 | 164.00 | | 1 160.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 164.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 718.00 | 43 718.00 | | 43 718.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 293.00 | 4 293.00 | | 4 293.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 035.00 | 7 035.00 | | 7 035.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
UX Autres créances clients | 37 315.00 | | | 37 315.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 824.00 | | | 824.00 |
VB T. V. A. | 6 532.00 | | | 6 532.00 |
VC Groupe et associés | 5 080.00 | | | 5 080.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 622.00 | | | 1 622.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 067.00 | 1 067.00 | | 1 067.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 068.00 | | | 4 068.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 711.00 | 56 662.00 | 49.00 | 56 711.00 |
VW T.V.A. | 9 784.00 | 9 784.00 | | 9 784.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 65 897.00 | 65 896.00 | | 65 897.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 810.00 | 302.00 | | 2 810.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 932.00 | 2 609.00 | | 2 932.00 |
ST Autres comptes | 41 158.00 | 34 199.00 | | 41 158.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 993.00 | 17 375.00 | | 16 993.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 69 399.00 | 66 660.00 | | 69 399.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 40 781.00 | 35 260.00 | | 40 781.00 |
YW Taxe professionnelle | 896.00 | 896.00 | | 896.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 706.00 | 1 198.00 | | 3 706.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 55 774.00 | 48 259.00 | | 55 774.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 31 594.00 | 33 307.00 | | 31 594.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 171 265.00 | 156 106.00 | | 171 265.00 |