| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 119.00 | 10 119.00 | | 10 119.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 506.00 | 47 415.00 | 5 090.00 | 52 506.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 069.00 | 46 571.00 | 4 498.00 | 51 069.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 113 694.00 | 104 105.00 | 9 589.00 | 113 694.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 659.00 | | 2 659.00 | 2 659.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 043.00 | | 34 043.00 | 34 043.00 |
BZ Autres créances | 21 861.00 | | 21 861.00 | 21 861.00 |
CF Disponibilités | 7 384.00 | | 7 384.00 | 7 384.00 |
CH Charges constatées d’avance | 446.00 | | 446.00 | 446.00 |
CJ TOTAL (II) | 66 395.00 | | 66 395.00 | 66 395.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 180 090.00 | 104 105.00 | 75 984.00 | 180 090.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 304.00 | 304.00 | | 304.00 |
DD Réserve légale (1) | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
DG Autres réserves | 8 393.00 | 8 393.00 | | 8 393.00 |
DH Report à nouveau | 2 500.00 | 26 332.00 | | 2 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 375.00 | -23 831.00 | | -14 375.00 |
DL TOTAL (I) | -3 145.00 | 11 229.00 | | -3 145.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 982.00 | 2 043.00 | | 2 982.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 982.00 | 2 043.00 | | 2 982.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32.00 | | | 32.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 345.00 | 53 094.00 | | 41 345.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 770.00 | 21 193.00 | | 24 770.00 |
EC TOTAL (IV) | 76 147.00 | 84 287.00 | | 76 147.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 75 984.00 | 97 560.00 | | 75 984.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 66 147.00 | 74 287.00 | | 66 147.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 17.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 259 590.00 | | 259 590.00 | 259 590.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 259 590.00 | | 259 590.00 | 259 590.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 100.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 250.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 272 947.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 155 018.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 808.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 83 899.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 906.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 140.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 939.00 | |
GE Autres charges | | | 20 267.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 294 980.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 032.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 298.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 298.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -298.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 330.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 250.00 | 10 517.00 | | 5 250.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 21 090.00 | 17 576.00 | | 21 090.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 197.00 | | | 197.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 197.00 | | | 197.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -197.00 | | | -197.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 153.00 | -10 540.00 | | -8 153.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 272 947.00 | 237 170.00 | | 272 947.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 287 323.00 | 261 001.00 | | 287 323.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 375.00 | -23 831.00 | | -14 375.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 113 348.00 | | 4 845.00 | 113 348.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 49.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 49.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 498.00 | 113 694.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 900.00 | 10 119.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 598.00 | 103 575.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 019.00 | | | 11 019.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 329.00 | | 4 845.00 | 102 329.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 267.00 | 7 140.00 | 4 301.00 | 101 267.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 019.00 | | 900.00 | 11 019.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 247.00 | 7 140.00 | 3 401.00 | 90 247.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 043.00 | 939.00 | | 2 043.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 043.00 | 939.00 | | 2 043.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 939.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 345.00 | 41 345.00 | | 41 345.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 016.00 | 8 016.00 | | 8 016.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 606.00 | 7 606.00 | | 7 606.00 |
UX Autres créances clients | 34 043.00 | 34 043.00 | | 34 043.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VB T. V. A. | 6 796.00 | 6 796.00 | | 6 796.00 |
VC Groupe et associés | 8 153.00 | 8 153.00 | | 8 153.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VP Divers | 2 727.00 | 2 727.00 | | 2 727.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 034.00 | 2 034.00 | | 2 034.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 184.00 | 4 184.00 | | 4 184.00 |
VS Charges constatées d’avance | 446.00 | 446.00 | | 446.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 351.00 | 56 351.00 | | 56 351.00 |
VW T.V.A. | 7 112.00 | 7 112.00 | | 7 112.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 76 147.00 | 66 147.00 | 10 000.00 | 76 147.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 504.00 | 2 418.00 | | 4 504.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 312.00 | 732.00 | | 2 312.00 |
ST Autres comptes | 39 385.00 | 36 576.00 | | 39 385.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 006.00 | 18 028.00 | | 18 006.00 |
YT Sous‐traitance | 57 080.00 | 53 340.00 | | 57 080.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 38 234.00 | 39 461.00 | | 38 234.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 304.00 | 968.00 | | 1 304.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 808.00 | 3 386.00 | | 5 808.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 51 157.00 | 45 277.00 | | 51 157.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 30 625.00 | 32 815.00 | | 30 625.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 155 018.00 | 148 139.00 | | 155 018.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |