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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 596.00 | 7 197.00 | 6 399.00 | 13 596.00 |
AH Fonds commercial | 83 847.00 | | 83 847.00 | 83 847.00 |
AP Constructions | 6 965.00 | 2 138.00 | 4 827.00 | 6 965.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 931.00 | 66 060.00 | 36 871.00 | 102 931.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 426.00 | 137 047.00 | 15 379.00 | 152 426.00 |
BF Prêts | 4 695.00 | | 4 695.00 | 4 695.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 366 059.00 | 212 442.00 | 153 617.00 | 366 059.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 208.00 | | 1 208.00 | 1 208.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 756 075.00 | 11 230.00 | 744 845.00 | 756 075.00 |
BZ Autres créances | 343 897.00 | | 343 897.00 | 343 897.00 |
CF Disponibilités | 409 260.00 | | 409 260.00 | 409 260.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 425.00 | | 39 425.00 | 39 425.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 549 865.00 | 11 230.00 | 1 538 635.00 | 1 549 865.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 915 924.00 | 223 672.00 | 1 692 252.00 | 1 915 924.00 |
CR Parts à plus d’un an | 34 061.00 | | | 34 061.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 295 368.00 | 277 000.00 | | 295 368.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 555.00 | 168 368.00 | | 11 555.00 |
DK Provisions réglementées | | 3 708.00 | | |
DL TOTAL (I) | 416 923.00 | 559 077.00 | | 416 923.00 |
DP Provisions pour risques | | 13 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 13 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 444 780.00 | 193 141.00 | | 444 780.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 369 109.00 | 364 702.00 | | 369 109.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 447 999.00 | 530 861.00 | | 447 999.00 |
EA Autres dettes | 13 440.00 | 1 112.00 | | 13 440.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 275 329.00 | 1 089 816.00 | | 1 275 329.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 692 252.00 | 1 661 893.00 | | 1 692 252.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 830 548.00 | 1 089 816.00 | | 830 548.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 967 973.00 | | 3 967 973.00 | 3 967 973.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 967 973.00 | | 3 967 973.00 | 3 967 973.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 144 656.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 112 641.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 683 274.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 199.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 074 210.00 | |
FZ Charges sociales | | | 258 639.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 699.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 29 392.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 124 413.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 772.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 476.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 476.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 476.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 247.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 101 767.00 | 80 236.00 | | 101 767.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 683.00 | | | 683.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 000.00 | 29 600.00 | | 28 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 708.00 | 7 182.00 | | 3 708.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 391.00 | 36 782.00 | | 32 391.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 589.00 | 7 881.00 | | 3 589.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 589.00 | 7 881.00 | | 3 589.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 802.00 | 28 901.00 | | 28 802.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 18 237.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 145 032.00 | 4 363 171.00 | | 4 145 032.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 133 477.00 | 4 194 803.00 | | 4 133 477.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 555.00 | 168 368.00 | | 11 555.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 420 159.00 | | 43 598.00 | 420 159.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 295.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 97 698.00 | 366 059.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 350.00 | 97 443.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 96 348.00 | 262 321.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 98 793.00 | | | 98 793.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 316 571.00 | | 42 098.00 | 316 571.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 795.00 | | 1 500.00 | 4 795.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 288 441.00 | 21 699.00 | 97 698.00 | 288 441.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 346.00 | 3 201.00 | 1 350.00 | 5 346.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 283 095.00 | 18 498.00 | 96 348.00 | 283 095.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 3 708.00 | | 3 708.00 | 3 708.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
6T Sur comptes clients | 41 119.00 | | 29 889.00 | 41 119.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 119.00 | | 29 889.00 | 41 119.00 |
7C TOTAL GENERAL | 57 827.00 | | 46 597.00 | 57 827.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 42 889.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 3 708.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 369 109.00 | 369 109.00 | | 369 109.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 168 905.00 | 168 905.00 | | 168 905.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 795.00 | 104 795.00 | | 104 795.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 440.00 | 13 440.00 | | 13 440.00 |
UP Prêts | 4 695.00 | | | 4 695.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
UX Autres créances clients | 742 599.00 | | | 742 599.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10.00 | | | 10.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 476.00 | | | 13 476.00 |
VB T. V. A. | 43 696.00 | | | 43 696.00 |
VI Groupe et associés | 444 780.00 | | 444 780.00 | 444 780.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 200 169.00 | | | 200 169.00 |
VP Divers | 86 232.00 | | | 86 232.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 687.00 | 24 687.00 | | 24 687.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 790.00 | | | 13 790.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 425.00 | | | 39 425.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 145 692.00 | 1 105 336.00 | 40 356.00 | 1 145 692.00 |
VW T.V.A. | 149 613.00 | 149 613.00 | | 149 613.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 275 329.00 | 830 548.00 | 444 780.00 | 1 275 329.00 |