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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 596.00 | 13 596.00 | | 13 596.00 |
AH Fonds commercial | 83 847.00 | | 83 847.00 | 83 847.00 |
AP Constructions | 6 965.00 | 4 926.00 | 2 039.00 | 6 965.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 921.00 | 78 148.00 | 25 773.00 | 103 921.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 210.00 | 132 326.00 | 39 883.00 | 172 210.00 |
BF Prêts | 4 695.00 | | 4 695.00 | 4 695.00 |
BJ TOTAL (I) | 385 233.00 | 228 996.00 | 156 237.00 | 385 233.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 661.00 | | 661.00 | 661.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 823 737.00 | 1 650.00 | 822 087.00 | 823 737.00 |
BZ Autres créances | 477 811.00 | | 477 811.00 | 477 811.00 |
CF Disponibilités | 177 920.00 | | 177 920.00 | 177 920.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 937.00 | | 26 937.00 | 26 937.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 507 065.00 | 1 650.00 | 1 505 415.00 | 1 507 065.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 892 298.00 | 230 646.00 | 1 661 652.00 | 1 892 298.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 227 577.00 | 306 923.00 | | 227 577.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -79 269.00 | -79 346.00 | | -79 269.00 |
DL TOTAL (I) | 258 309.00 | 337 577.00 | | 258 309.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 535 496.00 | 440 697.00 | | 535 496.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 305.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 418 588.00 | 325 425.00 | | 418 588.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 435 768.00 | 432 095.00 | | 435 768.00 |
EA Autres dettes | 13 492.00 | 25 653.00 | | 13 492.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 403 343.00 | 1 224 174.00 | | 1 403 343.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 661 652.00 | 1 561 751.00 | | 1 661 652.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 867 847.00 | 783 173.00 | | 867 847.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 155 218.00 | | 4 155 218.00 | 4 155 218.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 155 218.00 | | 4 155 218.00 | 4 155 218.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 222 622.00 | |
FQ Autres produits | | | 92.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 377 933.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -1 933.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 028 788.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 80 162.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 179 778.00 | |
FZ Charges sociales | | | 288 007.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 556.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 650.00 | |
GE Autres charges | | | 4 545.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 603 554.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -225 621.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 199.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 199.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 794.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 794.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 596.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -233 217.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 211 842.00 | 171 143.00 | | 211 842.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 533.00 | -14.00 | | 3 533.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 151 182.00 | 8 500.00 | | 151 182.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 154 715.00 | 8 486.00 | | 154 715.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 110.00 | 600.00 | | 110.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 657.00 | 2 195.00 | | 657.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 767.00 | 2 795.00 | | 767.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 153 948.00 | 5 691.00 | | 153 948.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 532 846.00 | 3 892 563.00 | | 4 532 846.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 612 115.00 | 3 971 910.00 | | 4 612 115.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -79 269.00 | -79 346.00 | | -79 269.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 373 712.00 | | 23 790.00 | 373 712.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 695.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 269.00 | 385 233.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 97 443.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 269.00 | 283 095.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 97 443.00 | | | 97 443.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 271 574.00 | | 23 790.00 | 271 574.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 695.00 | | | 4 695.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 217 152.00 | 22 556.00 | 10 712.00 | 217 152.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 398.00 | 3 198.00 | | 10 398.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 206 754.00 | 19 358.00 | 10 712.00 | 206 754.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 780.00 | 1 650.00 | 10 780.00 | 10 780.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 780.00 | 1 650.00 | 10 780.00 | 10 780.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 780.00 | 1 650.00 | 10 780.00 | 10 780.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 650.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 418 588.00 | 418 588.00 | | 418 588.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 155 792.00 | 155 792.00 | | 155 792.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 477.00 | 102 477.00 | | 102 477.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 492.00 | 13 492.00 | | 13 492.00 |
UP Prêts | 4 695.00 | | 4 695.00 | 4 695.00 |
UX Autres créances clients | 821 757.00 | 821 757.00 | | 821 757.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 120.00 | 1 120.00 | | 1 120.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 980.00 | 1 980.00 | | 1 980.00 |
VB T. V. A. | 41 775.00 | 41 775.00 | | 41 775.00 |
VI Groupe et associés | 535 496.00 | | 535 496.00 | 535 496.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 268 623.00 | 268 623.00 | | 268 623.00 |
VP Divers | 158 752.00 | 158 752.00 | | 158 752.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 388.00 | 23 388.00 | | 23 388.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 540.00 | 7 540.00 | | 7 540.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 937.00 | 26 937.00 | | 26 937.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 333 179.00 | 1 328 484.00 | 4 695.00 | 1 333 179.00 |
VW T.V.A. | 154 111.00 | 154 111.00 | | 154 111.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 403 343.00 | 867 847.00 | 535 496.00 | 1 403 343.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 39.00 | | | 39.00 |