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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 596.00 | 13 596.00 | | 13 596.00 |
AH Fonds commercial | 83 847.00 | | 83 847.00 | 83 847.00 |
AP Constructions | 6 965.00 | 6 320.00 | 645.00 | 6 965.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 109 202.00 | 84 716.00 | 24 486.00 | 109 202.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 632.00 | 140 200.00 | 20 433.00 | 160 632.00 |
BF Prêts | 4 695.00 | | 4 695.00 | 4 695.00 |
BJ TOTAL (I) | 378 936.00 | 244 832.00 | 134 105.00 | 378 936.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 656.00 | | 656.00 | 656.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 797 935.00 | 2 222.00 | 795 712.00 | 797 935.00 |
BZ Autres créances | 444 115.00 | | 444 115.00 | 444 115.00 |
CF Disponibilités | 302 695.00 | | 302 695.00 | 302 695.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58 930.00 | | 58 930.00 | 58 930.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 604 330.00 | 2 222.00 | 1 602 107.00 | 1 604 330.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 983 266.00 | 247 054.00 | 1 736 212.00 | 1 983 266.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 667.00 | | | 2 667.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 148 309.00 | 227 577.00 | | 148 309.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 687.00 | -79 269.00 | | 9 687.00 |
DL TOTAL (I) | 267 995.00 | 258 309.00 | | 267 995.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 566 751.00 | 535 496.00 | | 566 751.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 436 830.00 | 418 588.00 | | 436 830.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 452 688.00 | 435 768.00 | | 452 688.00 |
EA Autres dettes | 10 618.00 | 13 492.00 | | 10 618.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 330.00 | | | 1 330.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 468 217.00 | 1 403 343.00 | | 1 468 217.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 736 212.00 | 1 661 652.00 | | 1 736 212.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 901 466.00 | 867 847.00 | | 901 466.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 953 518.00 | 170.00 | 4 953 688.00 | 4 953 518.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 953 518.00 | 170.00 | 4 953 688.00 | 4 953 518.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 189 844.00 | |
FQ Autres produits | | | 86.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 143 618.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -1 188.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 449 137.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 79 746.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 315 362.00 | |
FZ Charges sociales | | | 315 330.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 222.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 572.00 | |
GE Autres charges | | | 264.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 182 445.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -38 827.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 466.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 466.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 466.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -48 293.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 189 844.00 | 211 842.00 | | 189 844.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 386.00 | 3 533.00 | | 3 386.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 64 000.00 | 151 182.00 | | 64 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 67 386.00 | 154 715.00 | | 67 386.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 289.00 | 110.00 | | 2 289.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 117.00 | 657.00 | | 7 117.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 406.00 | 767.00 | | 9 406.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 57 980.00 | 153 948.00 | | 57 980.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 211 004.00 | 4 532 846.00 | | 5 211 004.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 201 317.00 | 4 612 115.00 | | 5 201 317.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 687.00 | -79 269.00 | | 9 687.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 385 233.00 | | 8 207.00 | 385 233.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 695.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 504.00 | 378 936.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 97 443.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 504.00 | 276 798.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 97 443.00 | | | 97 443.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 283 095.00 | | 8 207.00 | 283 095.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 695.00 | | | 4 695.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 228 996.00 | 23 222.00 | 7 387.00 | 228 996.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 596.00 | | | 13 596.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 215 400.00 | 23 222.00 | 7 387.00 | 215 400.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 650.00 | 572.00 | | 1 650.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 650.00 | 572.00 | | 1 650.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 650.00 | 572.00 | | 1 650.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 572.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 436 830.00 | 436 830.00 | | 436 830.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 174 860.00 | 174 860.00 | | 174 860.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 737.00 | 101 737.00 | | 101 737.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 618.00 | 10 618.00 | | 10 618.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 330.00 | 1 330.00 | | 1 330.00 |
UP Prêts | 4 695.00 | | 4 695.00 | 4 695.00 |
UX Autres créances clients | 795 268.00 | 795 268.00 | | 795 268.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 950.00 | 2 950.00 | | 2 950.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 667.00 | | 2 667.00 | 2 667.00 |
VB T. V. A. | 34 892.00 | 34 892.00 | | 34 892.00 |
VI Groupe et associés | 566 751.00 | | 566 751.00 | 566 751.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 205 011.00 | 205 011.00 | | 205 011.00 |
VP Divers | 173 589.00 | 173 589.00 | | 173 589.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 022.00 | 19 022.00 | | 19 022.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 672.00 | 27 672.00 | | 27 672.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58 930.00 | 58 930.00 | | 58 930.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 305 674.00 | 1 298 312.00 | 7 362.00 | 1 305 674.00 |
VW T.V.A. | 157 069.00 | 157 069.00 | | 157 069.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 468 217.00 | 901 466.00 | 566 751.00 | 1 468 217.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 45.00 | | | 45.00 |