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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 596.00 | 13 596.00 | | 13 596.00 |
AH Fonds commercial | 83 847.00 | | 83 847.00 | 83 847.00 |
AP Constructions | 6 965.00 | 6 965.00 | | 6 965.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 039.00 | 81 472.00 | 28 567.00 | 110 039.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 772.00 | 69 096.00 | 22 676.00 | 91 772.00 |
BF Prêts | 4 695.00 | | 4 695.00 | 4 695.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 312 413.00 | 171 129.00 | 141 284.00 | 312 413.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 651.00 | | 15 651.00 | 15 651.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 608.00 | | 608.00 | 608.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 760 369.00 | 2 222.00 | 758 147.00 | 760 369.00 |
BZ Autres créances | 538 120.00 | | 538 120.00 | 538 120.00 |
CF Disponibilités | 301 230.00 | | 301 230.00 | 301 230.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 138.00 | | 10 138.00 | 10 138.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 626 116.00 | 2 222.00 | 1 623 893.00 | 1 626 116.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 938 528.00 | 173 351.00 | 1 765 177.00 | 1 938 528.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 667.00 | | | 2 667.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 157 995.00 | 148 309.00 | | 157 995.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 305.00 | 9 687.00 | | -31 305.00 |
DL TOTAL (I) | 236 691.00 | 267 995.00 | | 236 691.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 567 782.00 | 566 751.00 | | 567 782.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 558 557.00 | 436 830.00 | | 558 557.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 393 129.00 | 452 688.00 | | 393 129.00 |
EA Autres dettes | 9 019.00 | 10 618.00 | | 9 019.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 330.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 528 487.00 | 1 468 217.00 | | 1 528 487.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 765 177.00 | 1 736 212.00 | | 1 765 177.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 960 705.00 | 901 466.00 | | 960 705.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 83 496.00 | | 83 496.00 | 83 496.00 |
FG Production vendue services | 3 835 780.00 | | 3 835 780.00 | 3 835 780.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 919 276.00 | | 3 919 276.00 | 3 919 276.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 161 227.00 | |
FQ Autres produits | | | 150.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 080 653.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 569 039.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15 651.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 070 693.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 73 710.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 138 139.00 | |
FZ Charges sociales | | | 262 493.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 639.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 64.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 115 127.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 474.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 632.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 632.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 632.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -41 107.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 161 227.00 | 189 844.00 | | 161 227.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 806.00 | 3 386.00 | | 6 806.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 882.00 | 64 000.00 | | 8 882.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 689.00 | 67 386.00 | | 15 689.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 069.00 | 2 289.00 | | 5 069.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 818.00 | 7 117.00 | | 818.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 887.00 | 9 406.00 | | 5 887.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 802.00 | 57 980.00 | | 9 802.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 096 341.00 | 5 211 004.00 | | 4 096 341.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 127 646.00 | 5 201 317.00 | | 4 127 646.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -31 305.00 | 9 687.00 | | -31 305.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 378 936.00 | | 27 136.00 | 378 936.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 500.00 | 6 195.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 93 660.00 | 312 412.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 97 442.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 91 160.00 | 208 774.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 97 442.00 | | | 97 442.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 276 798.00 | | 23 136.00 | 276 798.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 695.00 | | 4 000.00 | 4 695.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 244 831.00 | 16 639.00 | 90 342.00 | 244 831.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 596.00 | | | 13 596.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 231 235.00 | 16 639.00 | 90 342.00 | 231 235.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 222.00 | | | 2 222.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 222.00 | | | 2 222.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 222.00 | | | 2 222.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 558 556.00 | 558 556.00 | | 558 556.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 145 776.00 | 145 776.00 | | 145 776.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 495.00 | 77 495.00 | | 77 495.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 018.00 | 9 018.00 | | 9 018.00 |
UP Prêts | 4 695.00 | | 4 695.00 | 4 695.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 757 702.00 | 757 702.00 | | 757 702.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 880.00 | 880.00 | | 880.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 666.00 | | 2 666.00 | 2 666.00 |
VB T. V. A. | 61 283.00 | 61 283.00 | | 61 283.00 |
VI Groupe et associés | 567 781.00 | | 567 781.00 | 567 781.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 142 666.00 | 142 666.00 | | 142 666.00 |
VP Divers | 298 326.00 | 298 326.00 | | 298 326.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 672.00 | 672.00 | | 672.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 884.00 | 34 884.00 | | 34 884.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 137.00 | 10 137.00 | | 10 137.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 314 821.00 | 1 305 960.00 | 8 861.00 | 1 314 821.00 |
VW T.V.A. | 169 183.00 | 169 183.00 | | 169 183.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 528 486.00 | 960 705.00 | 567 781.00 | 1 528 486.00 |