| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 596.00 | 10 398.00 | 3 198.00 | 13 596.00 |
AH Fonds commercial | 83 847.00 | | 83 847.00 | 83 847.00 |
AP Constructions | 6 965.00 | 3 532.00 | 3 433.00 | 6 965.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 031.00 | 72 178.00 | 29 853.00 | 102 031.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 579.00 | 131 044.00 | 31 534.00 | 162 579.00 |
BF Prêts | 4 695.00 | | 4 695.00 | 4 695.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 373 712.00 | 217 152.00 | 156 560.00 | 373 712.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 275.00 | | 275.00 | 275.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 748 775.00 | 10 780.00 | 737 995.00 | 748 775.00 |
BZ Autres créances | 435 760.00 | | 435 760.00 | 435 760.00 |
CF Disponibilités | 165 513.00 | | 165 513.00 | 165 513.00 |
CH Charges constatées d’avance | 65 648.00 | | 65 648.00 | 65 648.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 415 971.00 | 10 780.00 | 1 405 191.00 | 1 415 971.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 789 683.00 | 227 932.00 | 1 561 751.00 | 1 789 683.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 306 923.00 | 295 368.00 | | 306 923.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -79 346.00 | 11 555.00 | | -79 346.00 |
DL TOTAL (I) | 337 577.00 | 416 923.00 | | 337 577.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 440 697.00 | 444 780.00 | | 440 697.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 305.00 | | | 305.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 325 425.00 | 369 109.00 | | 325 425.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 432 095.00 | 447 999.00 | | 432 095.00 |
EA Autres dettes | 25 653.00 | 13 440.00 | | 25 653.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 224 174.00 | 1 275 329.00 | | 1 224 174.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 561 751.00 | 1 692 252.00 | | 1 561 751.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 783 173.00 | 830 548.00 | | 783 173.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 712 117.00 | | 3 712 117.00 | 3 712 117.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 712 117.00 | | 3 712 117.00 | 3 712 117.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 174 564.00 | |
FQ Autres produits | | | 368.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 887 049.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 387.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 532 530.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 334.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 099 967.00 | |
FZ Charges sociales | | | 257 119.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 113.00 | |
GE Autres charges | | | 466.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 967 916.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -80 868.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 169.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 169.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 169.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -85 037.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 174 114.00 | 101 767.00 | | 174 114.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | -14.00 | 683.00 | | -14.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 500.00 | 28 000.00 | | 8 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 3 708.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 486.00 | 32 391.00 | | 8 486.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 600.00 | 3 589.00 | | 600.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 195.00 | | | 2 195.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 795.00 | 3 589.00 | | 2 795.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 691.00 | 28 802.00 | | 5 691.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 895 534.00 | 4 145 032.00 | | 3 895 534.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 974 881.00 | 4 133 477.00 | | 3 974 881.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -79 346.00 | 11 555.00 | | -79 346.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 366 059.00 | | 24 251.00 | 366 059.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 600.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 600.00 | 4 695.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 598.00 | 373 712.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 97 443.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 998.00 | 271 574.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 97 443.00 | | | 97 443.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 262 321.00 | | 24 251.00 | 262 321.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 295.00 | | | 6 295.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 212 442.00 | 19 113.00 | 14 403.00 | 212 442.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 197.00 | 3 201.00 | | 7 197.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 205 246.00 | 15 912.00 | 14 403.00 | 205 246.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 230.00 | | 450.00 | 11 230.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 230.00 | | 450.00 | 11 230.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 230.00 | | 450.00 | 11 230.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 450.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 325 425.00 | 325 425.00 | | 325 425.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 159 620.00 | 159 620.00 | | 159 620.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 335.00 | 112 335.00 | | 112 335.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 653.00 | 25 653.00 | | 25 653.00 |
UP Prêts | 4 695.00 | | | 4 695.00 |
UX Autres créances clients | 735 839.00 | | | 735 839.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 690.00 | | | 1 690.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 936.00 | | | 12 936.00 |
VB T. V. A. | 27 426.00 | | | 27 426.00 |
VI Groupe et associés | 440 697.00 | | 440 697.00 | 440 697.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 258 635.00 | | | 258 635.00 |
VP Divers | 102 099.00 | | | 102 099.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 214.00 | 20 214.00 | | 20 214.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 910.00 | | | 45 910.00 |
VS Charges constatées d’avance | 65 648.00 | | | 65 648.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 254 878.00 | 1 250 183.00 | 4 695.00 | 1 254 878.00 |
VW T.V.A. | 139 926.00 | 139 926.00 | | 139 926.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 223 869.00 | 783 173.00 | 440 697.00 | 1 223 869.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 42.00 | | | 42.00 |