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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 283 918.00 | | 283 918.00 | 283 918.00 |
AP Constructions | 126 916.00 | 126 916.00 | | 126 916.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 590.00 | 73 576.00 | 5 015.00 | 78 590.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 748 328.00 | 370 062.00 | 378 266.00 | 748 328.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 065.00 | | 8 065.00 | 8 065.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 246 157.00 | 570 893.00 | 675 264.00 | 1 246 157.00 |
BT Marchandises | 2 443 890.00 | | 2 443 890.00 | 2 443 890.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 230 176.00 | | 230 176.00 | 230 176.00 |
BZ Autres créances | 278 340.00 | | 278 340.00 | 278 340.00 |
CF Disponibilités | 425 002.00 | | 425 002.00 | 425 002.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 461.00 | | 31 461.00 | 31 461.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 408 869.00 | | 3 408 869.00 | 3 408 869.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 655 025.00 | 570 893.00 | 4 084 133.00 | 4 655 025.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 225 000.00 | 225 000.00 | | 225 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
DG Autres réserves | 489 245.00 | 542 814.00 | | 489 245.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 380.00 | -53 569.00 | | 137 380.00 |
DL TOTAL (I) | 874 125.00 | 736 745.00 | | 874 125.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 596 996.00 | 612 326.00 | | 596 996.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 355 249.00 | 2 330 924.00 | | 2 355 249.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 257 143.00 | 203 550.00 | | 257 143.00 |
EA Autres dettes | 620.00 | -160.00 | | 620.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 210 008.00 | 3 146 640.00 | | 3 210 008.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 084 133.00 | 3 883 385.00 | | 4 084 133.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 989 789.00 | | 11 989 789.00 | 11 989 789.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 632 954.00 | | 12 632 954.00 | 12 632 954.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 25 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 86 318.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 744 271.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 211 307.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 192 277.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 013 491.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 84 944.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 752 521.00 | |
FZ Charges sociales | | | 304 873.00 | |
GE Autres charges | | | 4 920.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 641 640.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 102 630.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 111 261.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 935.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 78 326.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 180 956.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 801.00 | 6 650.00 | | 4 801.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49 977.00 | 4 169.00 | | 49 977.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45 176.00 | 2 481.00 | | -45 176.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 600.00 | -528.00 | | -1 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 860 333.00 | 12 142 070.00 | | 12 860 333.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 722 952.00 | 12 195 637.00 | | 12 722 952.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 137 380.00 | -53 569.00 | | 137 380.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 262 308.00 | | | 1 262 308.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 065.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 246 157.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 953 834.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 969 985.00 | | | 969 985.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 065.00 | | | 8 065.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 508 086.00 | 77 307.00 | 14 500.00 | 508 086.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 507 746.00 | 77 307.00 | 14 500.00 | 507 746.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 355 249.00 | 2 355 249.00 | | 2 355 249.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 620.00 | 620.00 | | 620.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 548 042.00 | 548 042.00 | | 548 042.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 210 008.00 | 3 196 854.00 | 13 154.00 | 3 210 008.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | -14 908.00 | | | -14 908.00 |