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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 283 918.00 | | 283 918.00 | 283 918.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 127.00 | 494.00 | 633.00 | 1 127.00 |
AP Constructions | 126 916.00 | 126 916.00 | | 126 916.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 312.00 | 70 023.00 | 6 290.00 | 76 312.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 812 042.00 | 561 593.00 | 250 449.00 | 812 042.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 065.00 | | 6 065.00 | 6 065.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 306 381.00 | 759 026.00 | 547 355.00 | 1 306 381.00 |
BT Marchandises | 3 181 248.00 | | 3 181 248.00 | 3 181 248.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 359 925.00 | | 359 925.00 | 359 925.00 |
BZ Autres créances | 327 105.00 | | 327 105.00 | 327 105.00 |
CF Disponibilités | 342 954.00 | | 342 954.00 | 342 954.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 156.00 | | 43 156.00 | 43 156.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 254 388.00 | | 4 254 388.00 | 4 254 388.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 560 769.00 | 759 026.00 | 4 801 743.00 | 5 560 769.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 225 000.00 | 225 000.00 | | 225 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
DG Autres réserves | 836 063.00 | 720 010.00 | | 836 063.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 859.00 | 197 053.00 | | 57 859.00 |
DL TOTAL (I) | 1 141 422.00 | 1 164 563.00 | | 1 141 422.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 400 000.00 | 424 350.00 | | 400 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 779.00 | 2 003.00 | | 779.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 968 988.00 | 2 133 098.00 | | 2 968 988.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 230 768.00 | 323 321.00 | | 230 768.00 |
EA Autres dettes | 59 786.00 | 48 364.00 | | 59 786.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 660 321.00 | 2 931 136.00 | | 3 660 321.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 801 743.00 | 4 095 699.00 | | 4 801 743.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 11 920 895.00 | |
FD Production vendue biens | | | 806 050.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 12 726 945.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 25 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 190 703.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 942 648.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 656 562.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -398 431.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 56 982.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 186 599.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 104 895.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 846 479.00 | |
FZ Charges sociales | | | 329 637.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 129.00 | |
GE Autres charges | | | 1 283.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 856 134.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 86 513.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 320.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 320.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 193.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 250.00 | 6 545.00 | | 250.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 780.00 | 13 337.00 | | 4 780.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 530.00 | -6 792.00 | | -4 530.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 804.00 | 66 142.00 | | 22 804.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 942 898.00 | 13 154 982.00 | | 12 942 898.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 885 039.00 | 12 957 929.00 | | 12 885 039.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 859.00 | 197 053.00 | | 57 859.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 693 626.00 | 72 129.00 | 6 729.00 | 693 626.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 339.00 | 155.00 | | 339.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 693 287.00 | 71 974.00 | 6 729.00 | 693 287.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 968 988.00 | 2 968 988.00 | | 2 968 988.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 230 768.00 | 230 768.00 | | 230 768.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 786.00 | 59 786.00 | | 59 786.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 065.00 | | 6 065.00 | 6 065.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 400 779.00 | 779.00 | | 400 779.00 |
VS Charges constatées d’avance | 730 186.00 | 730 186.00 | | 730 186.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 736 251.00 | 730 186.00 | 6 065.00 | 736 251.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 660 321.00 | 3 260 321.00 | | 3 660 321.00 |