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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 283 918.00 | | 283 918.00 | 283 918.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 193.00 | 602.00 | 3 591.00 | 4 193.00 |
AP Constructions | 126 916.00 | 126 916.00 | | 126 916.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 426.00 | 69 241.00 | 6 186.00 | 75 426.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 845 637.00 | 631 490.00 | 214 147.00 | 845 637.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 769.00 | | 11 769.00 | 11 769.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 347 859.00 | 828 248.00 | 519 611.00 | 1 347 859.00 |
BT Marchandises | 3 487 524.00 | 13 283.00 | 3 474 241.00 | 3 487 524.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 247 723.00 | | 247 723.00 | 247 723.00 |
BZ Autres créances | 287 805.00 | | 287 805.00 | 287 805.00 |
CF Disponibilités | 632 684.00 | | 632 684.00 | 632 684.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 300.00 | | 26 300.00 | 26 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 682 039.00 | 13 283.00 | 4 668 753.00 | 4 682 039.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 029 896.00 | 841 531.00 | 5 188 364.00 | 6 029 896.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 225 000.00 | 225 000.00 | | 225 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
DG Autres réserves | 773 922.00 | 836 063.00 | | 773 922.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -497.00 | 57 859.00 | | -497.00 |
DL TOTAL (I) | 1 020 925.00 | 1 141 422.00 | | 1 020 925.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 401 787.00 | 400 779.00 | | 401 787.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 471 742.00 | 2 968 988.00 | | 3 471 742.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 276 102.00 | 230 768.00 | | 276 102.00 |
EA Autres dettes | 17 808.00 | 59 786.00 | | 17 808.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 167 439.00 | 3 660 321.00 | | 4 167 439.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 188 364.00 | 4 801 743.00 | | 5 188 364.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 11 126 103.00 | |
FD Production vendue biens | | | 839 970.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 11 966 073.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 50 413.00 | |
FQ Autres produits | | | 145 282.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 161 768.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 017 456.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -306 276.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 41 490.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 187 186.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 124 834.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 738 474.00 | |
FZ Charges sociales | | | 256 505.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 87 482.00 | |
GE Autres charges | | | 233.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 147 385.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 382.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 355.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 355.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 027.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5.00 | 250.00 | | 5.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 730.00 | 4 780.00 | | 4 730.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 725.00 | -4 530.00 | | -4 725.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 799.00 | 22 804.00 | | 8 799.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 161 773.00 | 12 942 898.00 | | 12 161 773.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 162 269.00 | 12 885 038.00 | | 12 162 269.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -497.00 | 57 859.00 | | -497.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 759 026.00 | 74 199.00 | 4 977.00 | 759 026.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 494.00 | 332.00 | 224.00 | 494.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 758 532.00 | 73 867.00 | 4 753.00 | 758 532.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 471 742.00 | 3 471 742.00 | | 3 471 742.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 276 101.00 | 276 101.00 | | 276 101.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 808.00 | 17 808.00 | | 17 808.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 769.00 | | 11 769.00 | 11 769.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 401 787.00 | 1 787.00 | | 401 787.00 |
VS Charges constatées d’avance | 561 828.00 | 561 828.00 | | 561 828.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 573 597.00 | 561 828.00 | 11 769.00 | 573 597.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 167 439.00 | 3 767 438.00 | | 4 167 439.00 |