| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 193.00 | 1 522.00 | 2 670.00 | 4 193.00 |
AH Fonds commercial | 283 918.00 | | 283 918.00 | 283 918.00 |
AP Constructions | 126 915.00 | 126 915.00 | | 126 915.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 650.00 | 71 204.00 | 5 446.00 | 76 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 850 664.00 | 703 480.00 | 147 183.00 | 850 664.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 470.00 | | 15 470.00 | 15 470.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 357 812.00 | 903 123.00 | 454 689.00 | 1 357 812.00 |
BT Marchandises | 2 291 174.00 | 51 678.00 | 2 239 495.00 | 2 291 174.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 75 651.00 | | 75 651.00 | 75 651.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 747.00 | | 100 747.00 | 100 747.00 |
BZ Autres créances | 88 624.00 | | 88 624.00 | 88 624.00 |
CF Disponibilités | 221 619.00 | | 221 619.00 | 221 619.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 042.00 | | 13 042.00 | 13 042.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 790 860.00 | 51 678.00 | 2 739 182.00 | 2 790 860.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 148 672.00 | 954 801.00 | 3 193 871.00 | 4 148 672.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 470.00 | | | 15 470.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 225 000.00 | 225 000.00 | | 225 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
DG Autres réserves | 773 425.00 | 773 922.00 | | 773 425.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -227 203.00 | -496.00 | | -227 203.00 |
DL TOTAL (I) | 793 722.00 | 1 020 925.00 | | 793 722.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 400 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 401 639.00 | 1 787.00 | | 401 639.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 29 705.00 | | | 29 705.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 719 175.00 | 3 471 741.00 | | 1 719 175.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 227 363.00 | 276 101.00 | | 227 363.00 |
EA Autres dettes | 14 837.00 | 17 808.00 | | 14 837.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 428.00 | | | 7 428.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 400 148.00 | 4 167 438.00 | | 2 400 148.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 193 871.00 | 5 188 364.00 | | 3 193 871.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 384 263.00 | 1 259.00 | 10 385 522.00 | 10 384 263.00 |
FG Production vendue services | 886 856.00 | 2 038.00 | 888 894.00 | 886 856.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 271 119.00 | 3 297.00 | 11 274 416.00 | 11 271 119.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 87 803.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 773.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 363 994.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 983 658.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 196 385.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 204 514.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77 190.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 743 058.00 | |
FZ Charges sociales | | | 280 627.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 76 263.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 38 395.00 | |
GE Autres charges | | | 1 768.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 601 862.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -237 868.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 450.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 450.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -450.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -238 318.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 015.00 | 5.00 | | 5 015.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 200.00 | | | 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 215.00 | 5.00 | | 5 215.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 898.00 | 3 923.00 | | 2 898.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 807.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 898.00 | 4 730.00 | | 2 898.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 316.00 | -4 724.00 | | 2 316.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 799.00 | 8 799.00 | | -8 799.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 369 209.00 | 12 161 773.00 | | 11 369 209.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 596 412.00 | 12 162 270.00 | | 11 596 412.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -227 203.00 | -496.00 | | -227 203.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 347 859.00 | | 11 652.00 | 1 347 859.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30.00 | 15 470.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 699.00 | 1 357 812.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 288 111.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 669.00 | 1 054 231.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 288 111.00 | | | 288 111.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 047 979.00 | | 7 920.00 | 1 047 979.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 769.00 | | 3 731.00 | 11 769.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 828 248.00 | 76 541.00 | 1 666.00 | 828 248.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 602.00 | 921.00 | | 602.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 827 647.00 | 75 620.00 | 1 666.00 | 827 647.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 13 283.00 | 38 396.00 | | 13 283.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 283.00 | 38 396.00 | | 13 283.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 283.00 | 38 396.00 | | 13 283.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 38 396.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 719 175.00 | 1 719 175.00 | | 1 719 175.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 92 210.00 | 92 210.00 | | 92 210.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 146.00 | 52 146.00 | | 52 146.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 837.00 | 14 837.00 | | 14 837.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 429.00 | 7 429.00 | | 7 429.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 470.00 | 15 470.00 | | 15 470.00 |
UX Autres créances clients | 100 748.00 | 100 748.00 | | 100 748.00 |
VB T. V. A. | 20 903.00 | 20 903.00 | | 20 903.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 401 639.00 | 401 639.00 | | 401 639.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 127.00 | 17 127.00 | | 17 127.00 |
VP Divers | 968.00 | 968.00 | | 968.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 139.00 | 32 139.00 | | 32 139.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 626.00 | 49 626.00 | | 49 626.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 042.00 | 13 042.00 | | 13 042.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 217 885.00 | 217 885.00 | | 217 885.00 |
VW T.V.A. | 50 867.00 | 50 867.00 | | 50 867.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 370 444.00 | 2 370 444.00 | | 2 370 444.00 |