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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 283 918.00 | | 283 918.00 | 283 918.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 339.00 | 339.00 | | 339.00 |
AP Constructions | 126 916.00 | 126 916.00 | | 126 916.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 670.00 | 78 029.00 | 2 641.00 | 80 670.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 748 500.00 | 429 030.00 | 319 471.00 | 748 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 065.00 | | 6 065.00 | 6 065.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 246 408.00 | 634 314.00 | 612 095.00 | 1 246 408.00 |
BT Marchandises | 3 341 198.00 | 29 814.00 | 3 311 384.00 | 3 341 198.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 191 354.00 | | 191 354.00 | 191 354.00 |
BZ Autres créances | 221 788.00 | | 221 788.00 | 221 788.00 |
CF Disponibilités | 306 626.00 | | 306 626.00 | 306 626.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 581.00 | | 26 581.00 | 26 581.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 087 547.00 | 29 814.00 | 4 057 733.00 | 4 087 547.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 333 956.00 | 664 128.00 | 4 669 829.00 | 5 333 956.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 225 000.00 | 225 000.00 | | 225 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
DG Autres réserves | 596 625.00 | 489 245.00 | | 596 625.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 195 599.00 | 137 380.00 | | 195 599.00 |
DL TOTAL (I) | 1 039 724.00 | 874 125.00 | | 1 039 724.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 456 630.00 | 596 996.00 | | 456 630.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 945 946.00 | 2 355 249.00 | | 2 945 946.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 225 754.00 | 257 143.00 | | 225 754.00 |
EA Autres dettes | 1 775.00 | 620.00 | | 1 775.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 630 105.00 | 3 210 008.00 | | 3 630 105.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 669 829.00 | 4 084 133.00 | | 4 669 829.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 12 039 324.00 | |
FD Production vendue biens | | | 781 066.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 12 820 390.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 26 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 86 585.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 932 975.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 399 070.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -16 226.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 120 785.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 119 213.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 743 903.00 | |
FZ Charges sociales | | | 287 933.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 99 826.00 | |
GE Autres charges | | | 6 103.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 760 607.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 172 368.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 105 508.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 491.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 91 017.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 263 385.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 530.00 | 4 801.00 | | 530.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 074.00 | 49 977.00 | | 8 074.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 544.00 | -45 176.00 | | -7 544.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 60 242.00 | -1 600.00 | | 60 242.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 039 013.00 | 12 860 333.00 | | 13 039 013.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 843 414.00 | 12 722 952.00 | | 12 843 414.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 195 599.00 | 137 380.00 | | 195 599.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 570 893.00 | 70 012.00 | 6 590.00 | 570 893.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 570 554.00 | 70 012.00 | 6 590.00 | 570 554.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 945 946.00 | 2 945 946.00 | | 2 945 946.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 775.00 | 1 775.00 | | 1 775.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 456 630.00 | 456 630.00 | | 456 630.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 225 754.00 | 225 754.00 | | 225 754.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 445 788.00 | 445 788.00 | | 445 788.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 630 105.00 | 3 630 105.00 | | 3 630 105.00 |