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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 116 507.00 | 116 479.00 | 28.00 | 116 507.00 |
AP Constructions | 92 456.00 | 73 975.00 | 18 481.00 | 92 456.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 612 873.00 | 3 928 487.00 | 684 386.00 | 4 612 873.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 240 999.00 | 216 345.00 | 24 654.00 | 240 999.00 |
AV Immobilisations en cours | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
AX Avances et acomptes | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 160.00 | | 3 160.00 | 3 160.00 |
BF Prêts | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 840.00 | | 11 840.00 | 11 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 268 335.00 | 4 335 285.00 | 933 050.00 | 5 268 335.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 195 025.00 | 8 348.00 | 186 678.00 | 195 025.00 |
BN En cours de production de biens | 494 852.00 | | 494 852.00 | 494 852.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 168 691.00 | | 168 691.00 | 168 691.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 390.00 | | 8 390.00 | 8 390.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 556 412.00 | 13 135.00 | 543 277.00 | 556 412.00 |
BZ Autres créances | 1 017 159.00 | | 1 017 159.00 | 1 017 159.00 |
CF Disponibilités | 1 025.00 | | 1 025.00 | 1 025.00 |
CH Charges constatées d’avance | 93 035.00 | | 93 035.00 | 93 035.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 534 590.00 | 21 482.00 | 2 513 108.00 | 2 534 590.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 802 925.00 | 4 356 768.00 | 3 446 158.00 | 7 802 925.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 800.00 | | | 400 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 397.00 | | | 15 397.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 080.00 | | | 40 080.00 |
DG Autres réserves | 407 457.00 | | | 407 457.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 193.00 | | | 140 193.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 536.00 | | | 1 536.00 |
DK Provisions réglementées | 68 163.00 | | | 68 163.00 |
DL TOTAL (I) | 1 073 626.00 | | | 1 073 626.00 |
DQ Provisions pour charges | 72 469.00 | | | 72 469.00 |
DR TOTAL (IV) | 72 469.00 | | | 72 469.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 034 417.00 | | | 1 034 417.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108.00 | | | 108.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 879.00 | | | 27 879.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 722 221.00 | | | 722 221.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 342 599.00 | | | 342 599.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 157 000.00 | | | 157 000.00 |
EA Autres dettes | 15 838.00 | | | 15 838.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 300 063.00 | | | 2 300 063.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 446 158.00 | | | 3 446 158.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 775 778.00 | | | 1 775 778.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 272 575.00 | | | 272 575.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 022 434.00 | 458 592.00 | 5 481 026.00 | 5 022 434.00 |
FG Production vendue services | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 026 334.00 | 458 592.00 | 5 484 926.00 | 5 026 334.00 |
FM Production stockée | | | 22 940.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 411.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 92 032.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 604 310.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 583 014.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 26 189.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 669 693.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 83 713.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 554 711.00 | |
FZ Charges sociales | | | 571 715.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 267 234.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 348.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 11 322.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 775 953.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -171 643.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 460.00 | |
GN Différences positives de change | | | 61.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 520.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 616.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 9.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 625.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 104.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -188 748.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 85 297.00 | | | 85 297.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 205 529.00 | | | 205 529.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 80 021.00 | | | 80 021.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 67 639.00 | | | 67 639.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 353 189.00 | | | 353 189.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 270.00 | | | 270.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 112.00 | | | 26 112.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 382.00 | | | 26 382.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 326 808.00 | | | 326 808.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 133.00 | | | -2 133.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 970 020.00 | | | 5 970 020.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 829 827.00 | | | 5 829 827.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 140 193.00 | | | 140 193.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 58 543.00 | | | 58 543.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 426 129.00 | | 199 031.00 | 5 426 129.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | 15 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 356 826.00 | 5 268 335.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 116 507.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 353 826.00 | 5 136 328.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 115 975.00 | | 532.00 | 115 975.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 295 195.00 | | 194 959.00 | 5 295 195.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 960.00 | | 3 540.00 | 14 960.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 395 765.00 | 267 234.00 | 327 713.00 | 4 395 765.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 108 537.00 | 7 942.00 | | 108 537.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 287 228.00 | 259 292.00 | 327 713.00 | 4 287 228.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 135 802.00 | | 67 639.00 | 135 802.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 61 149.00 | 11 322.00 | | 61 149.00 |
6N Sur stocks et en cours | 6 735.00 | 8 348.00 | 6 735.00 | 6 735.00 |
6T Sur comptes clients | 13 135.00 | | | 13 135.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 870.00 | 8 348.00 | 6 735.00 | 19 870.00 |
7C TOTAL GENERAL | 216 821.00 | 19 669.00 | 74 375.00 | 216 821.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 67 639.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 722 221.00 | 722 221.00 | | 722 221.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 100 232.00 | 100 232.00 | | 100 232.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 203 249.00 | 203 249.00 | | 203 249.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 157 000.00 | 157 000.00 | | 157 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 838.00 | 15 838.00 | | 15 838.00 |
UP Prêts | 500.00 | | | 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 840.00 | | | 11 840.00 |
UX Autres créances clients | 540 680.00 | | | 540 680.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 732.00 | | | 15 732.00 |
VB T. V. A. | 102 160.00 | | | 102 160.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 272 575.00 | 272 575.00 | | 272 575.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 761 842.00 | 265 437.00 | 496 405.00 | 761 842.00 |
VI Groupe et associés | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 289 744.00 | | | 289 744.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 209.00 | 38 209.00 | | 38 209.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 913 949.00 | | | 913 949.00 |
VS Charges constatées d’avance | 93 035.00 | | | 93 035.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 678 946.00 | 1 651 374.00 | 27 572.00 | 1 678 946.00 |
VW T.V.A. | 909.00 | 909.00 | | 909.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 272 184.00 | 1 775 778.00 | 496 405.00 | 2 272 184.00 |