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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 117 836.00 | 117 836.00 | | 117 836.00 |
AP Constructions | 99 559.00 | 89 206.00 | 10 353.00 | 99 559.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 865 555.00 | 4 296 186.00 | 1 569 369.00 | 5 865 555.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 191 513.00 | 170 052.00 | 21 461.00 | 191 513.00 |
AV Immobilisations en cours | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 320.00 | | 3 320.00 | 3 320.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 408 783.00 | 4 673 280.00 | 1 735 503.00 | 6 408 783.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 209 631.00 | 48 549.00 | 161 082.00 | 209 631.00 |
BN En cours de production de biens | 750 879.00 | | 750 879.00 | 750 879.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 207 937.00 | | 207 937.00 | 207 937.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 661.00 | | 2 661.00 | 2 661.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 291 569.00 | 15 245.00 | 276 324.00 | 291 569.00 |
BZ Autres créances | 266 437.00 | | 266 437.00 | 266 437.00 |
CF Disponibilités | 1 402 562.00 | | 1 402 562.00 | 1 402 562.00 |
CH Charges constatées d’avance | 83 764.00 | | 83 764.00 | 83 764.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 215 440.00 | 63 794.00 | 3 151 645.00 | 3 215 440.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 624 222.00 | 4 737 074.00 | 4 887 148.00 | 9 624 222.00 |
CR Parts à plus d’un an | 18 264.00 | | | 18 264.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 800.00 | | | 400 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 397.00 | | | 15 397.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 080.00 | | | 40 080.00 |
DG Autres réserves | 813 138.00 | | | 813 138.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 904.00 | | | 138 904.00 |
DJ Subventions d’investissement | 850 550.00 | | | 850 550.00 |
DK Provisions réglementées | 27 632.00 | | | 27 632.00 |
DL TOTAL (I) | 2 286 501.00 | | | 2 286 501.00 |
DQ Provisions pour charges | 144 949.00 | | | 144 949.00 |
DR TOTAL (IV) | 144 949.00 | | | 144 949.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 238 611.00 | | | 1 238 611.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | -594.00 | | | -594.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 833 439.00 | | | 833 439.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 376 824.00 | | | 376 824.00 |
EA Autres dettes | 7 418.00 | | | 7 418.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 455 698.00 | | | 2 455 698.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 887 148.00 | | | 4 887 148.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 513 033.00 | | | 1 513 033.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 740.00 | | | 740.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 163 339.00 | | 1 066 879.00 | 6 163 339.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 320.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 697 500.00 | 123 936.00 | 6 408 783.00 | 697 500.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 420.00 | 117 836.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 697 500.00 | 117 515.00 | 6 276 627.00 | 697 500.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 124 256.00 | | | 124 256.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 024 803.00 | | 1 066 839.00 | 6 024 803.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 280.00 | | 40.00 | 14 280.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 697 500.00 | | | 697 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 424 018.00 | 368 026.00 | 118 764.00 | 4 424 018.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 124 256.00 | | 6 420.00 | 124 256.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 299 762.00 | 368 026.00 | 112 344.00 | 4 299 762.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 22 052.00 | 5 579.00 | | 22 052.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 129 527.00 | 144 949.00 | 129 527.00 | 129 527.00 |
6N Sur stocks et en cours | 41 473.00 | 48 549.00 | 41 473.00 | 41 473.00 |
6T Sur comptes clients | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 56 718.00 | 48 549.00 | 41 473.00 | 56 718.00 |
7C TOTAL GENERAL | 208 297.00 | 199 078.00 | 171 000.00 | 208 297.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 579.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | -676.00 | | -676.00 | -676.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 833 439.00 | 833 439.00 | | 833 439.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 108 304.00 | 108 304.00 | | 108 304.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 222 656.00 | 222 656.00 | | 222 656.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 418.00 | 7 418.00 | | 7 418.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
UX Autres créances clients | 273 305.00 | 273 305.00 | | 273 305.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 264.00 | | 18 264.00 | 18 264.00 |
VB T. V. A. | 76 145.00 | 76 145.00 | | 76 145.00 |
VC Groupe et associés | 14 509.00 | 14 509.00 | | 14 509.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 238 611.00 | 295 270.00 | 943 341.00 | 1 238 611.00 |
VI Groupe et associés | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 175 291.00 | | | 1 175 291.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 333.00 | 2 333.00 | | 2 333.00 |
VP Divers | 97 700.00 | 97 700.00 | | 97 700.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 865.00 | 17 865.00 | | 17 865.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 749.00 | 75 749.00 | | 75 749.00 |
VS Charges constatées d’avance | 83 764.00 | 83 764.00 | | 83 764.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 652 770.00 | 623 506.00 | 29 264.00 | 652 770.00 |
VW T.V.A. | 27 999.00 | 27 999.00 | | 27 999.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 455 698.00 | 1 513 033.00 | 942 665.00 | 2 455 698.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 35 532.00 | | | 35 532.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 285 738.00 | | | 285 738.00 |
ST Autres comptes | 1 152 954.00 | | | 1 152 954.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 94 504.00 | | | 94 504.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 170 167.00 | | | 170 167.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 419 273.00 | | | 419 273.00 |
YT Sous‐traitance | 1 554 995.00 | | | 1 554 995.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 13 045.00 | | | 13 045.00 |
YW Taxe professionnelle | 17 074.00 | | | 17 074.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 52 606.00 | | | 52 606.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 923 188.00 | | | 923 188.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 754 289.00 | | | 754 289.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 101 236.00 | | | 3 101 236.00 |