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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 118 261.00 | 116 840.00 | 1 421.00 | 118 261.00 |
AP Constructions | 92 456.00 | 79 998.00 | 12 458.00 | 92 456.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 871 430.00 | 4 176 010.00 | 695 419.00 | 4 871 430.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 226 047.00 | 197 579.00 | 28 468.00 | 226 047.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 240.00 | | 3 240.00 | 3 240.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 322 434.00 | 4 570 428.00 | 752 006.00 | 5 322 434.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 184 953.00 | 6 843.00 | 178 110.00 | 184 953.00 |
BN En cours de production de biens | 783 043.00 | | 783 043.00 | 783 043.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 288 657.00 | | 288 657.00 | 288 657.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 31 098.00 | | 31 098.00 | 31 098.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 837 574.00 | 15 245.00 | 822 329.00 | 837 574.00 |
BZ Autres créances | 813 651.00 | | 813 651.00 | 813 651.00 |
CF Disponibilités | 773.00 | | 773.00 | 773.00 |
CH Charges constatées d’avance | 127 413.00 | | 127 413.00 | 127 413.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 067 161.00 | 22 088.00 | 3 045 074.00 | 3 067 161.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 389 595.00 | 4 592 516.00 | 3 797 080.00 | 8 389 595.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 800.00 | | | 400 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 397.00 | | | 15 397.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 080.00 | | | 40 080.00 |
DG Autres réserves | 585 844.00 | | | 585 844.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 309.00 | | | 107 309.00 |
DK Provisions réglementées | 30 630.00 | | | 30 630.00 |
DL TOTAL (I) | 1 180 061.00 | | | 1 180 061.00 |
DQ Provisions pour charges | 118 875.00 | | | 118 875.00 |
DR TOTAL (IV) | 118 875.00 | | | 118 875.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 791 573.00 | | | 791 573.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108.00 | | | 108.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 103 395.00 | | | 1 103 395.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 458 846.00 | | | 458 846.00 |
EA Autres dettes | 144 222.00 | | | 144 222.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 498 144.00 | | | 2 498 144.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 797 080.00 | | | 3 797 080.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 211 688.00 | | | 2 211 688.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 274 238.00 | | | 274 238.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 199 679.00 | 200 957.00 | 6 400 636.00 | 6 199 679.00 |
FG Production vendue services | 5 210.00 | | 5 210.00 | 5 210.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 204 889.00 | 200 957.00 | 6 405 846.00 | 6 204 889.00 |
FM Production stockée | | | 212 890.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 089.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 282 976.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 906 812.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 788 800.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 21 325.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 141 572.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 105 149.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 747 840.00 | |
FZ Charges sociales | | | 644 899.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 263 377.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 953.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 118 875.00 | |
GE Autres charges | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 840 816.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 995.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 701.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 705.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 300.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 40.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 341.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 635.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 360.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 180 742.00 | | | 180 742.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 51 102.00 | | | 51 102.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 883.00 | | | 35 883.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 23 887.00 | | | 23 887.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 110 872.00 | | | 110 872.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 012.00 | | | 11 012.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 197.00 | | | 23 197.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 714.00 | | | 5 714.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 923.00 | | | 39 923.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 70 949.00 | | | 70 949.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 029 389.00 | | | 7 029 389.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 922 080.00 | | | 6 922 080.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 107 309.00 | | | 107 309.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 161 994.00 | | | 161 994.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 419 526.00 | | 48 963.00 | 5 419 526.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 740.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 740.00 | 14 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 146 056.00 | 5 322 434.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 775.00 | 118 261.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 139 541.00 | 5 189 933.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 117 150.00 | | 2 886.00 | 117 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 286 936.00 | | 42 538.00 | 5 286 936.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 440.00 | | 3 540.00 | 15 440.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 421 253.00 | 263 377.00 | 114 204.00 | 4 421 253.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 116 871.00 | 1 743.00 | 1 775.00 | 116 871.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 304 382.00 | 261 634.00 | 112 429.00 | 4 304 382.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 48 803.00 | 24 714.00 | 42 888.00 | 48 803.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 97 168.00 | 181 603.00 | 159 896.00 | 97 168.00 |
6N Sur stocks et en cours | 5 066.00 | 6 843.00 | 5 066.00 | 5 066.00 |
6T Sur comptes clients | 13 135.00 | 2 110.00 | | 13 135.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 201.00 | 8 953.00 | 5 066.00 | 18 201.00 |
7C TOTAL GENERAL | 164 172.00 | 215 270.00 | 207 850.00 | 164 172.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 714.00 | 23 887.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 103 395.00 | 1 103 395.00 | | 1 103 395.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 123 381.00 | 123 381.00 | | 123 381.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 237 642.00 | 237 642.00 | | 237 642.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 144 222.00 | 144 222.00 | | 144 222.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
UX Autres créances clients | 819 310.00 | 819 310.00 | | 819 310.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 264.00 | | 18 264.00 | 18 264.00 |
VB T. V. A. | 106 242.00 | 106 242.00 | | 106 242.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 274 677.00 | 274 677.00 | | 274 677.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 516 896.00 | 230 440.00 | 286 456.00 | 516 896.00 |
VI Groupe et associés | 108.00 | 106.00 | | 108.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 334 566.00 | | | 334 566.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 58 417.00 | 58 417.00 | | 58 417.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 947.00 | 45 947.00 | | 45 947.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 648 992.00 | 648 992.00 | | 648 992.00 |
VS Charges constatées d’avance | 127 413.00 | 127 413.00 | | 127 413.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 789 637.00 | 1 760 373.00 | 29 264.00 | 1 789 637.00 |
VW T.V.A. | 51 877.00 | 51 877.00 | | 51 877.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 498 144.00 | 2 211 688.00 | 286 456.00 | 2 498 144.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 48 661.00 | | | 48 661.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 345 804.00 | | | 345 804.00 |
ST Autres comptes | 1 220 305.00 | | | 1 220 305.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 84 213.00 | | | 84 213.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 302 719.00 | | | 302 719.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 277 967.00 | | | 277 967.00 |
YT Sous‐traitance | 1 450 403.00 | | | 1 450 403.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 40 845.00 | | | 40 845.00 |
YW Taxe professionnelle | 56 488.00 | | | 56 488.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 105 149.00 | | | 105 149.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 053 705.00 | | | 1 053 705.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 788 947.00 | | | 788 947.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 141 572.00 | | | 3 141 572.00 |