| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 117 150.00 | 116 871.00 | 279.00 | 117 150.00 |
AP Constructions | 92 456.00 | 76 987.00 | 15 469.00 | 92 456.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 950 924.00 | 4 007 565.00 | 943 359.00 | 4 950 924.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 243 556.00 | 219 830.00 | 23 726.00 | 243 556.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BF Prêts | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 840.00 | | 11 840.00 | 11 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 419 526.00 | 4 421 253.00 | 998 273.00 | 5 419 526.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 206 278.00 | 5 066.00 | 201 211.00 | 206 278.00 |
BN En cours de production de biens | 679 646.00 | | 679 646.00 | 679 646.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 179 164.00 | | 179 164.00 | 179 164.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 546 860.00 | 13 135.00 | 533 726.00 | 546 860.00 |
BZ Autres créances | 814 244.00 | | 814 244.00 | 814 244.00 |
CF Disponibilités | 868.00 | | 868.00 | 868.00 |
CH Charges constatées d’avance | 165 298.00 | | 165 298.00 | 165 298.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 592 358.00 | 18 201.00 | 2 574 157.00 | 2 592 358.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 011 884.00 | 4 439 455.00 | 3 572 430.00 | 8 011 884.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 800.00 | | | 400 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 397.00 | | | 15 397.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 080.00 | | | 40 080.00 |
DG Autres réserves | 487 650.00 | | | 487 650.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 195.00 | | | 98 195.00 |
DK Provisions réglementées | 48 803.00 | | | 48 803.00 |
DL TOTAL (I) | 1 090 924.00 | | | 1 090 924.00 |
DQ Provisions pour charges | 97 168.00 | | | 97 168.00 |
DR TOTAL (IV) | 97 168.00 | | | 97 168.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 151 770.00 | | | 1 151 770.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108.00 | | | 108.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 758 271.00 | | | 758 271.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 459 690.00 | | | 459 690.00 |
EA Autres dettes | 14 498.00 | | | 14 498.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 384 337.00 | | | 2 384 337.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 572 430.00 | | | 3 572 430.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 867 442.00 | | | 1 867 442.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 299 404.00 | | | 299 404.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 771 756.00 | 150 527.00 | 5 922 283.00 | 5 771 756.00 |
FG Production vendue services | 6 583.00 | | 6 583.00 | 6 583.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 778 340.00 | 150 527.00 | 5 928 867.00 | 5 778 340.00 |
FM Production stockée | | | 195 266.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 54 277.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 161 544.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 339 962.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 932 584.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 252.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 623 120.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77 020.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 794 466.00 | |
FZ Charges sociales | | | 629 397.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 255 342.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 066.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 97 168.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 402 912.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -62 950.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 512.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 514.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 677.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 69.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 746.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 232.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -76 182.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 80 728.00 | | | 80 728.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 160 915.00 | | | 160 915.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 203.00 | | | 8 203.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 24 699.00 | | | 24 699.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 193 816.00 | | | 193 816.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 146.00 | | | 146.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 555.00 | | | 15 555.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 339.00 | | | 5 339.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 039.00 | | | 21 039.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 172 776.00 | | | 172 776.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 600.00 | | | -1 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 545 292.00 | | | 6 545 292.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 447 097.00 | | | 6 447 097.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 195.00 | | | 98 195.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 73 538.00 | | | 73 538.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 268 335.00 | | 524 067.00 | 5 268 335.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 600.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 600.00 | 15 440.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 372 876.00 | 5 419 526.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 117 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 367 276.00 | 5 286 936.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 116 507.00 | | 644.00 | 116 507.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 136 328.00 | | 517 883.00 | 5 136 328.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 500.00 | | 5 540.00 | 15 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 335 285.00 | 505 881.00 | 419 913.00 | 4 335 285.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 116 479.00 | 393.00 | | 116 479.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 218 806.00 | 505 488.00 | 419 913.00 | 4 218 806.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 68 163.00 | 5 339.00 | 24 699.00 | 68 163.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 72 469.00 | 102 736.00 | 78 037.00 | 72 469.00 |
6N Sur stocks et en cours | 8 348.00 | 5 066.00 | 8 348.00 | 8 348.00 |
6T Sur comptes clients | 13 135.00 | | | 13 135.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 482.00 | 5 066.00 | 8 348.00 | 21 482.00 |
7C TOTAL GENERAL | 162 114.00 | 113 140.00 | 111 083.00 | 162 114.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 339.00 | 24 699.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 758 271.00 | 758 271.00 | | 758 271.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 117 421.00 | 117 421.00 | | 117 421.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 251 430.00 | 251 430.00 | | 251 430.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 498.00 | 14 498.00 | | 14 498.00 |
UP Prêts | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 840.00 | | | 11 840.00 |
UX Autres créances clients | 531 128.00 | | | 531 128.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 732.00 | | | 15 732.00 |
VB T. V. A. | 47 987.00 | | | 47 987.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 299 404.00 | 299 404.00 | | 299 404.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 852 367.00 | 335 471.00 | 516 896.00 | 852 367.00 |
VI Groupe et associés | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 405 000.00 | | | 405 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 314 139.00 | | | 314 139.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 14 472.00 | | | 14 472.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 723.00 | 42 723.00 | | 42 723.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 750 735.00 | | | 750 735.00 |
VS Charges constatées d’avance | 165 298.00 | | | 165 298.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 538 642.00 | 1 511 070.00 | 27 572.00 | 1 538 642.00 |
VW T.V.A. | 48 116.00 | 48 116.00 | | 48 116.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 384 337.00 | 1 867 442.00 | 516 896.00 | 2 384 337.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 55 907.00 | | | 55 907.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 291 838.00 | | | 291 838.00 |
ST Autres comptes | 1 234 924.00 | | | 1 234 924.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 83 883.00 | | | 83 883.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 487 658.00 | | | 487 658.00 |
YT Sous‐traitance | 1 010 567.00 | | | 1 010 567.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 908.00 | | | 1 908.00 |
YW Taxe professionnelle | 21 113.00 | | | 21 113.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 77 020.00 | | | 77 020.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 009 387.00 | | | 1 009 387.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 814 439.00 | | | 814 439.00 |
ZE Dividendes | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 623 120.00 | | | 2 623 120.00 |