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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 124 256.00 | 121 283.00 | 2 973.00 | 124 256.00 |
AP Constructions | 92 456.00 | 83 010.00 | 9 446.00 | 92 456.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 115 575.00 | 3 994 694.00 | 1 120 881.00 | 5 115 575.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 229 094.00 | 198 621.00 | 30 473.00 | 229 094.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 280.00 | | 3 280.00 | 3 280.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 345.00 | | 11 345.00 | 11 345.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 576 005.00 | 4 397 608.00 | 1 178 398.00 | 5 576 005.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 176 346.00 | 28 738.00 | 147 609.00 | 176 346.00 |
BN En cours de production de biens | 876 732.00 | | 876 732.00 | 876 732.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 196 921.00 | | 196 921.00 | 196 921.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 032.00 | | 6 032.00 | 6 032.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 330 998.00 | 15 245.00 | 315 753.00 | 330 998.00 |
BZ Autres créances | 793 125.00 | | 793 125.00 | 793 125.00 |
CF Disponibilités | 119 898.00 | | 119 898.00 | 119 898.00 |
CH Charges constatées d’avance | 124 518.00 | | 124 518.00 | 124 518.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 624 571.00 | 43 983.00 | 2 580 589.00 | 2 624 571.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 200 577.00 | 4 441 590.00 | 3 758 986.00 | 8 200 577.00 |
CP Parts à moins d’un an | 345.00 | | | 345.00 |
CR Parts à plus d’un an | 17 919.00 | | | 17 919.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 800.00 | | | 400 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 397.00 | | | 15 397.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 080.00 | | | 40 080.00 |
DG Autres réserves | 693 153.00 | | | 693 153.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 076.00 | | | 135 076.00 |
DK Provisions réglementées | 16 473.00 | | | 16 473.00 |
DL TOTAL (I) | 1 300 980.00 | | | 1 300 980.00 |
DQ Provisions pour charges | 139 396.00 | | | 139 396.00 |
DR TOTAL (IV) | 139 396.00 | | | 139 396.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 916 842.00 | | | 916 842.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108.00 | | | 108.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 909 620.00 | | | 909 620.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 407 652.00 | | | 407 652.00 |
EA Autres dettes | 71 224.00 | | | 71 224.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 165.00 | | | 13 165.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 318 611.00 | | | 2 318 611.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 758 986.00 | | | 3 758 986.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 742 481.00 | | | 1 742 481.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 69 124.00 | | | 69 124.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 322 434.00 | | 1 178 246.00 | 5 322 434.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 054.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 054.00 | 14 625.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 924 675.00 | 5 576 005.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 124 256.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 920 621.00 | 5 437 125.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 118 261.00 | | 5 995.00 | 118 261.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 189 933.00 | | 1 167 812.00 | 5 189 933.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 240.00 | | 4 439.00 | 14 240.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 570 428.00 | 235 253.00 | 408 074.00 | 4 570 428.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 116 840.00 | 4 443.00 | | 116 840.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 453 588.00 | 230 811.00 | 408 074.00 | 4 453 588.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 30 630.00 | 5 714.00 | 19 871.00 | 30 630.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 118 875.00 | 139 396.00 | 118 875.00 | 118 875.00 |
6N Sur stocks et en cours | 6 843.00 | 28 738.00 | 6 843.00 | 6 843.00 |
6T Sur comptes clients | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 088.00 | 28 738.00 | 6 843.00 | 22 088.00 |
7C TOTAL GENERAL | 171 592.00 | 173 848.00 | 145 589.00 | 171 592.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 420.00 | 19 577.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 909 620.00 | 909 620.00 | | 909 620.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 128 406.00 | 128 406.00 | | 128 406.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 238 181.00 | 238 181.00 | | 238 181.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 224.00 | 71 224.00 | | 71 224.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 165.00 | 13 165.00 | | 13 165.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 345.00 | | 11 345.00 | 11 345.00 |
UX Autres créances clients | 312 734.00 | 312 734.00 | | 312 734.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 264.00 | | 18 264.00 | 18 264.00 |
VB T. V. A. | 100 195.00 | 100 195.00 | | 100 195.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 69 492.00 | 69 492.00 | | 69 492.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 847 350.00 | 271 220.00 | 513 842.00 | 847 350.00 |
VI Groupe et associés | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 583 000.00 | | | 583 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 252 546.00 | | | 252 546.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 814.00 | 30 814.00 | | 30 814.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 692 930.00 | 692 930.00 | | 692 930.00 |
VS Charges constatées d’avance | 124 518.00 | 124 518.00 | | 124 518.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 259 987.00 | 1 230 378.00 | 29 609.00 | 1 259 987.00 |
VW T.V.A. | 10 250.00 | 10 250.00 | | 10 250.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 318 611.00 | 1 742 481.00 | 513 842.00 | 2 318 611.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 42 074.00 | | | 42 074.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 298 462.00 | | | 298 462.00 |
ST Autres comptes | 1 299 571.00 | | | 1 299 571.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 104 075.00 | | | 104 075.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 360 660.00 | | | 360 660.00 |
YT Sous‐traitance | 1 896 235.00 | | | 1 896 235.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 39 633.00 | | | 39 633.00 |
YW Taxe professionnelle | 60 938.00 | | | 60 938.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 103 012.00 | | | 103 012.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 045 421.00 | | | 1 045 421.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 966 719.00 | | | 966 719.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 637 976.00 | | | 3 637 976.00 |