| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 060.00 | 23 267.00 | 36 793.00 | 60 060.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 867.00 | 55 134.00 | 28 732.00 | 83 867.00 |
BF Prêts | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 700.00 | | 3 700.00 | 3 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 149 327.00 | 78 401.00 | 70 925.00 | 149 327.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 250.00 | | 19 250.00 | 19 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 409 173.00 | | 409 173.00 | 409 173.00 |
BZ Autres créances | 68 051.00 | | 68 051.00 | 68 051.00 |
CF Disponibilités | 338 899.00 | | 338 899.00 | 338 899.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 379.00 | | 8 379.00 | 8 379.00 |
CJ TOTAL (II) | 843 751.00 | | 843 751.00 | 843 751.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 993 078.00 | 78 401.00 | 914 676.00 | 993 078.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 60 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | 396 471.00 | 444 011.00 | | 396 471.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 623.00 | 42 460.00 | | 14 623.00 |
DL TOTAL (I) | 567 093.00 | 552 471.00 | | 567 093.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 343.00 | 33 882.00 | | 19 343.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 803.00 | 128 795.00 | | 69 803.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 258 437.00 | 211 219.00 | | 258 437.00 |
EA Autres dettes | | 7 773.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 347 583.00 | 381 669.00 | | 347 583.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 914 676.00 | 934 140.00 | | 914 676.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 347 583.00 | 381 669.00 | | 347 583.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 125 066.00 | | 24 261.00 | 125 066.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 149 327.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 143 927.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 366.00 | | 22 561.00 | 121 366.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 700.00 | | 1 700.00 | 3 700.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 090.00 | 24 311.00 | | 54 090.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 090.00 | 24 311.00 | | 54 090.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 803.00 | 69 803.00 | | 69 803.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 807.00 | 86 807.00 | | 86 807.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 503.00 | 71 503.00 | | 71 503.00 |
UP Prêts | 1 700.00 | 700.00 | | 1 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
UX Autres créances clients | 409 173.00 | | | 409 173.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 326.00 | | | 326.00 |
VB T. V. A. | 8 086.00 | | | 8 086.00 |
VI Groupe et associés | 19 343.00 | 19 343.00 | | 19 343.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 52 484.00 | | | 52 484.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 091.00 | 15 091.00 | | 15 091.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 155.00 | | | 7 155.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 379.00 | | | 8 379.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 491 002.00 | 487 302.00 | 3 700.00 | 491 002.00 |
VW T.V.A. | 85 037.00 | 85 037.00 | | 85 037.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 347 583.00 | 347 583.00 | | 347 583.00 |