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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 117.00 | 53 198.00 | 25 918.00 | 79 117.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 490.00 | 39 156.00 | 54 334.00 | 93 490.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 700.00 | | 3 700.00 | 3 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 176 307.00 | 92 354.00 | 83 952.00 | 176 307.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 401.00 | | 18 401.00 | 18 401.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 422 695.00 | | 422 695.00 | 422 695.00 |
BZ Autres créances | 134 001.00 | | 134 001.00 | 134 001.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
CF Disponibilités | 147 378.00 | | 147 378.00 | 147 378.00 |
CJ TOTAL (II) | 725 477.00 | | 725 477.00 | 725 477.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 901 784.00 | 92 354.00 | 809 430.00 | 901 784.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 300.00 | 75 300.00 | | 75 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 327 629.00 | 263 682.00 | | 327 629.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 593.00 | 63 946.00 | | 1 593.00 |
DL TOTAL (I) | 419 523.00 | 417 929.00 | | 419 523.00 |
DR TOTAL (IV) | 1.00 | | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 798.00 | 119 356.00 | | 97 798.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 613.00 | 1 513.00 | | 613.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 875.00 | 39 377.00 | | 28 875.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 262 618.00 | 172 960.00 | | 262 618.00 |
EC TOTAL (IV) | 389 906.00 | 333 207.00 | | 389 906.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 809 430.00 | 751 137.00 | | 809 430.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 292 107.00 | 333 207.00 | | 292 107.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 263.00 | | 5 263.00 | 5 263.00 |
FG Production vendue services | 1 687 670.00 | | 1 687 670.00 | 1 687 670.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 692 933.00 | | 1 692 933.00 | 1 692 933.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 81 277.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 774 218.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 862.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 121.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 977 369.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 537.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 530 314.00 | |
FZ Charges sociales | | | 236 392.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 983.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 770 340.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 878.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 564.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 564.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 564.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 313.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 720.00 | 160.00 | | 720.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 720.00 | 160.00 | | 720.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -720.00 | -160.00 | | -720.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 774 218.00 | 1 554 054.00 | | 1 774 218.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 772 624.00 | 1 490 107.00 | | 1 772 624.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 593.00 | 63 946.00 | | 1 593.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 157 748.00 | 93 047.00 | | 157 748.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 128 174.00 | 104 912.00 | | 128 174.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 371.00 | 12 983.00 | | 79 371.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 371.00 | 12 983.00 | | 79 371.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
UX Autres créances clients | 422 695.00 | 422 695.00 | | 422 695.00 |
VB T. V. A. | 6 205.00 | 6 205.00 | | 6 205.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 127 797.00 | 127 797.00 | | 127 797.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 560 397.00 | 560 397.00 | | 560 397.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | | 8.00 | | |