| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 690.00 | 39 551.00 | 37 139.00 | 76 690.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 392.00 | 24 725.00 | 65 667.00 | 90 392.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 700.00 | | 3 700.00 | 3 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 170 782.00 | 64 276.00 | 106 507.00 | 170 782.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 271.00 | | 23 271.00 | 23 271.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 445 842.00 | | 445 842.00 | 445 842.00 |
BZ Autres créances | 85 473.00 | | 85 473.00 | 85 473.00 |
CF Disponibilités | 66 266.00 | | 66 266.00 | 66 266.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 620 852.00 | | 620 852.00 | 620 852.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 791 634.00 | 64 276.00 | 727 359.00 | 791 634.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 300.00 | 150 000.00 | | 75 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 139 059.00 | 551 040.00 | | 139 059.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 624.00 | -236 681.00 | | 124 624.00 |
DL TOTAL (I) | 353 983.00 | 479 359.00 | | 353 983.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 316.00 | 39 182.00 | | 29 316.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 165.00 | 20 796.00 | | 1 165.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 705.00 | 117 631.00 | | 96 705.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 487.00 | 310 760.00 | | 164 487.00 |
EA Autres dettes | 81 703.00 | | | 81 703.00 |
EC TOTAL (IV) | 373 376.00 | 488 368.00 | | 373 376.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 727 359.00 | 967 727.00 | | 727 359.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 354 020.00 | 458 226.00 | | 354 020.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 482 618.00 | | 2 482 618.00 | 2 482 618.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 482 618.00 | | 2 482 618.00 | 2 482 618.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 493.00 | |
FQ Autres produits | | | 392.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 509 503.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 913.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 413.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 226 033.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 600.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 847 774.00 | |
FZ Charges sociales | | | 311 744.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 259.00 | |
GE Autres charges | | | 407.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 480 145.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 359.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 878.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 878.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -878.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 481.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 493.00 | | | 26 493.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 39 717.00 | | | 39 717.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 352.00 | 102.00 | | 352.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 123 610.00 | 48 000.00 | | 123 610.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 123 962.00 | 48 102.00 | | 123 962.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 725.00 | 3 756.00 | | 2 725.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 094.00 | 1 524.00 | | 25 094.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 819.00 | 5 280.00 | | 27 819.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 96 143.00 | 42 823.00 | | 96 143.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 633 466.00 | 3 116 953.00 | | 2 633 466.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 508 842.00 | 3 353 634.00 | | 2 508 842.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 124 624.00 | -236 681.00 | | 124 624.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 58 452.00 | | | 58 452.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 171 994.00 | | | 171 994.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 221 292.00 | | 34 064.00 | 221 292.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 84 574.00 | 170 783.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 84 574.00 | 167 083.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 217 592.00 | | 34 064.00 | 217 592.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 496.00 | 23 259.00 | 59 480.00 | 100 496.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 496.00 | 23 259.00 | 59 480.00 | 100 496.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 705.00 | 96 705.00 | | 96 705.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 157.00 | 27 157.00 | | 27 157.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 297.00 | 50 297.00 | | 50 297.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81 703.00 | 81 703.00 | | 81 703.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 700.00 | | 3 700.00 | 3 700.00 |
UX Autres créances clients | 445 842.00 | 445 842.00 | | 445 842.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
VB T. V. A. | 14 091.00 | 14 091.00 | | 14 091.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 316.00 | 9 960.00 | 19 356.00 | 29 316.00 |
VI Groupe et associés | 1 165.00 | 1 165.00 | | 1 165.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 866.00 | | | 9 866.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 006.00 | 5 006.00 | | 5 006.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 280.00 | 71 280.00 | | 71 280.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 535 015.00 | 531 315.00 | 3 700.00 | 535 015.00 |
VW T.V.A. | 82 027.00 | 82 027.00 | | 82 027.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 373 376.00 | 354 020.00 | 19 356.00 | 373 376.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 59 570.00 | 49 426.00 | | 59 570.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 36 690.00 | 15 309.00 | | 36 690.00 |
ST Autres comptes | 1 077 482.00 | 1 607 791.00 | | 1 077 482.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 54 954.00 | 63 238.00 | | 54 954.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 600 607.00 | 1 295 972.00 | | 600 607.00 |
YT Sous‐traitance | 56 907.00 | 84 956.00 | | 56 907.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 030.00 | 12 195.00 | | 1 030.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 60 600.00 | 61 621.00 | | 60 600.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 460 693.00 | 602 290.00 | | 460 693.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 278 263.00 | 354 799.00 | | 278 263.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 226 033.00 | 1 771 294.00 | | 1 226 033.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |