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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 060.00 | 31 098.00 | 28 963.00 | 60 060.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 923.00 | 69 265.00 | 35 658.00 | 104 923.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 3 700.00 | | 3 700.00 | 3 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 168 683.00 | 100 362.00 | 68 321.00 | 168 683.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 314.00 | | 41 314.00 | 41 314.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 597 349.00 | | 597 349.00 | 597 349.00 |
BZ Autres créances | 130 681.00 | | 130 681.00 | 130 681.00 |
CF Disponibilités | 354 108.00 | | 354 108.00 | 354 108.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 605.00 | | 6 605.00 | 6 605.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 130 057.00 | | 1 130 057.00 | 1 130 057.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 298 740.00 | 100 362.00 | 1 198 377.00 | 1 298 740.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 6 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 402 093.00 | 396 471.00 | | 402 093.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 163 947.00 | 14 623.00 | | 163 947.00 |
DL TOTAL (I) | 731 040.00 | 567 093.00 | | 731 040.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 079.00 | 19 343.00 | | 20 079.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 718.00 | 69 803.00 | | 157 718.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 289 540.00 | 258 437.00 | | 289 540.00 |
EC TOTAL (IV) | 467 337.00 | 347 583.00 | | 467 337.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 198 377.00 | 914 676.00 | | 1 198 377.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 467 337.00 | 347 583.00 | | 467 337.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 147 627.00 | | 24 256.00 | 147 627.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 199.00 | 168 683.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 199.00 | 164 983.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 143 927.00 | | 24 256.00 | 143 927.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 401.00 | 25 160.00 | 3 199.00 | 78 401.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 401.00 | 25 160.00 | 3 199.00 | 78 401.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 718.00 | 157 718.00 | | 157 718.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 99 999.00 | 99 999.00 | | 99 999.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 587.00 | 76 587.00 | | 76 587.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
UX Autres créances clients | 597 349.00 | | | 597 349.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 415.00 | | | 415.00 |
VB T. V. A. | 32 751.00 | | | 32 751.00 |
VC Groupe et associés | 35 700.00 | | | 35 700.00 |
VI Groupe et associés | 20 079.00 | 20 079.00 | | 20 079.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 49 163.00 | | | 49 163.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 128.00 | 13 128.00 | | 13 128.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 652.00 | | | 12 652.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 605.00 | | | 6 605.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 738 335.00 | 734 635.00 | 3 700.00 | 738 335.00 |
VW T.V.A. | 99 827.00 | 99 827.00 | | 99 827.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 467 337.00 | 467 337.00 | | 467 337.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 33.00 | 32.00 | | 33.00 |