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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 690.00 | 47 856.00 | 28 834.00 | 76 690.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 222.00 | 31 516.00 | 59 707.00 | 91 222.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 700.00 | | 3 700.00 | 3 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 171 612.00 | 79 371.00 | 92 241.00 | 171 612.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 280.00 | | 13 280.00 | 13 280.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 419 194.00 | | 419 194.00 | 419 194.00 |
BZ Autres créances | 85 547.00 | | 85 547.00 | 85 547.00 |
CF Disponibilités | 145 003.00 | | 145 003.00 | 145 003.00 |
CJ TOTAL (II) | 663 024.00 | | 663 024.00 | 663 024.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 834 636.00 | 79 371.00 | 755 265.00 | 834 636.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 300.00 | 75 300.00 | | 75 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 263 683.00 | 139 059.00 | | 263 683.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 947.00 | 124 624.00 | | 63 947.00 |
DL TOTAL (I) | 417 930.00 | 353 983.00 | | 417 930.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 356.00 | 29 316.00 | | 119 356.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 513.00 | 1 165.00 | | 1 513.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 444.00 | 96 705.00 | | 43 444.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 961.00 | 164 487.00 | | 172 961.00 |
EA Autres dettes | 61.00 | 81 703.00 | | 61.00 |
EC TOTAL (IV) | 337 335.00 | 373 376.00 | | 337 335.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 755 265.00 | 727 359.00 | | 755 265.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 513.00 | | | 1 513.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 546 531.00 | | 1 546 531.00 | 1 546 531.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 546 531.00 | | 1 546 531.00 | 1 546 531.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 659.00 | |
FQ Autres produits | | | 615.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 554 055.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -600.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 991.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 704 498.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 661.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 510 821.00 | |
FZ Charges sociales | | | 210 706.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 096.00 | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 489 198.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 856.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 749.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 749.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -749.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 107.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 352.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 123 610.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 123 962.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 160.00 | 2 725.00 | | 160.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 25 094.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 160.00 | 27 819.00 | | 160.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -160.00 | 96 143.00 | | -160.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 554 055.00 | 2 633 466.00 | | 1 554 055.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 490 108.00 | 2 508 842.00 | | 1 490 108.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 947.00 | 124 624.00 | | 63 947.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 170 783.00 | | 830.00 | 170 783.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 171 613.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 167 913.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 167 083.00 | | 830.00 | 167 083.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 276.00 | 15 096.00 | | 64 276.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 276.00 | 15 096.00 | | 64 276.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 444.00 | 43 444.00 | | 43 444.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 595.00 | 25 595.00 | | 25 595.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 050.00 | 58 050.00 | | 58 050.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
UX Autres créances clients | 419 194.00 | 419 194.00 | | 419 194.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
VB T. V. A. | 8 938.00 | 8 938.00 | | 8 938.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 356.00 | 10 055.00 | 9 301.00 | 19 356.00 |
VI Groupe et associés | 1 513.00 | 1 513.00 | | 1 513.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 960.00 | | | 9 960.00 |
VP Divers | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 695.00 | 695.00 | | 695.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76 357.00 | 76 357.00 | | 76 357.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 508 441.00 | 508 441.00 | | 508 441.00 |
VW T.V.A. | 88 621.00 | 88 621.00 | | 88 621.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 337 335.00 | 328 034.00 | 9 301.00 | 337 335.00 |