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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 735.00 | 12 735.00 | | 12 735.00 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AP Constructions | 1 664.00 | 1 664.00 | | 1 664.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 714.00 | 94 305.00 | 11 409.00 | 105 714.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 247 215.00 | 217 710.00 | 29 505.00 | 247 215.00 |
BD Autres titres immobilisés | 138.00 | | 138.00 | 138.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
BJ TOTAL (I) | 409 889.00 | 326 414.00 | 83 476.00 | 409 889.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 440.00 | 4 983.00 | 29 457.00 | 34 440.00 |
BN En cours de production de biens | 96 374.00 | | 96 374.00 | 96 374.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 345 563.00 | 11 888.00 | 333 675.00 | 345 563.00 |
BZ Autres créances | 91 299.00 | | 91 299.00 | 91 299.00 |
CF Disponibilités | 135 587.00 | | 135 587.00 | 135 587.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 248.00 | | 9 248.00 | 9 248.00 |
CJ TOTAL (II) | 712 510.00 | 16 871.00 | 695 639.00 | 712 510.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 122 399.00 | 343 285.00 | 779 115.00 | 1 122 399.00 |
CU Autres participations | 4 288.00 | | 4 288.00 | 4 288.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 309.00 | 70 309.00 | | 70 309.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 18 764.00 | 18 764.00 | | 18 764.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 031.00 | 7 031.00 | | 7 031.00 |
DH Report à nouveau | 156 710.00 | 61 398.00 | | 156 710.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 614.00 | 95 311.00 | | 69 614.00 |
DL TOTAL (I) | 322 428.00 | 252 814.00 | | 322 428.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 883.00 | 9 365.00 | | 6 883.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 86 535.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 851.00 | 179 116.00 | | 148 851.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 693.00 | 61 944.00 | | 47 693.00 |
EA Autres dettes | 3 113.00 | 3 516.00 | | 3 113.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 250 147.00 | 168 842.00 | | 250 147.00 |
EC TOTAL (IV) | 456 687.00 | 509 317.00 | | 456 687.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 779 115.00 | 762 131.00 | | 779 115.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 453 608.00 | 509 317.00 | | 453 608.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 404 056.00 | 5 833.00 | | 404 056.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 449.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 409 889.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 847.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 354 593.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 847.00 | | | 50 847.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 348 760.00 | 5 833.00 | | 348 760.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 449.00 | | | 4 449.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 309 331.00 | 17 083.00 | | 309 331.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 735.00 | | | 12 735.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 296 596.00 | 17 083.00 | | 296 596.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 4 983.00 | | |
6T Sur comptes clients | 11 070.00 | 818.00 | | 11 070.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 070.00 | 5 801.00 | | 11 070.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 070.00 | 5 801.00 | | 11 070.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 801.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 851.00 | 148 851.00 | | 148 851.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 970.00 | 31 970.00 | | 31 970.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 113.00 | 3 113.00 | | 3 113.00 |
8L Produits constatés d’avance | 250 147.00 | 250 147.00 | | 250 147.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23.00 | | | 23.00 |
UX Autres créances clients | 330 472.00 | | | 330 472.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 758.00 | | | 758.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 091.00 | | | 15 091.00 |
VB T. V. A. | 13 129.00 | | | 13 129.00 |
VC Groupe et associés | 50 365.00 | | | 50 365.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 883.00 | 3 804.00 | 3 079.00 | 6 883.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 834.00 | | | 5 834.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 314.00 | | | 8 314.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 097.00 | | | 12 097.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 880.00 | 1 880.00 | | 1 880.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 949.00 | | | 14 949.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 248.00 | | | 9 248.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 446 132.00 | 446 109.00 | 23.00 | 446 132.00 |
VW T.V.A. | 8 842.00 | 8 842.00 | | 8 842.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 456 687.00 | 453 608.00 | 3 079.00 | 456 687.00 |