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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 496.00 | 8 613.00 | 26 883.00 | 35 496.00 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 150 777.00 | 112 226.00 | 38 551.00 | 150 777.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 256 458.00 | 146 919.00 | 109 539.00 | 256 458.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 137.00 | | 137.00 | 137.00 |
BH Autres immobilisations financières | 581.00 | | 581.00 | 581.00 |
BJ TOTAL (I) | 502 073.00 | 267 757.00 | 234 316.00 | 502 073.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 664.00 | | 36 664.00 | 36 664.00 |
BN En cours de production de biens | 28 154.00 | | 28 154.00 | 28 154.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 620.00 | | 10 620.00 | 10 620.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 476 969.00 | 2 100.00 | 474 869.00 | 476 969.00 |
BZ Autres créances | 225 523.00 | | 225 523.00 | 225 523.00 |
CF Disponibilités | 493 795.00 | | 493 795.00 | 493 795.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 894.00 | | 8 894.00 | 8 894.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 280 618.00 | 2 100.00 | 1 278 519.00 | 1 280 618.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 782 692.00 | 269 857.00 | 1 512 835.00 | 1 782 692.00 |
CU Autres participations | 20 512.00 | | 20 512.00 | 20 512.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 97 080.00 | 97 080.00 | | 97 080.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 23 846.00 | 23 846.00 | | 23 846.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 708.00 | 9 708.00 | | 9 708.00 |
DH Report à nouveau | 108 835.00 | 180 060.00 | | 108 835.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -127 857.00 | -71 225.00 | | -127 857.00 |
DL TOTAL (I) | 111 613.00 | 239 469.00 | | 111 613.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 700 284.00 | 80 577.00 | | 700 284.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 216.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 128 058.00 | 124 438.00 | | 128 058.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 411 897.00 | 350 152.00 | | 411 897.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 490.00 | 90 546.00 | | 160 490.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 94 452.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 493.00 | 73 939.00 | | 493.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 401 222.00 | 814 320.00 | | 1 401 222.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 512 835.00 | 1 053 790.00 | | 1 512 835.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 238 138.00 | | | 1 238 138.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 751.00 | 687.00 | | 751.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 647 785.00 | | 110 727.00 | 647 785.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 230.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 256 439.00 | 502 073.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 689.00 | 73 608.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 245 750.00 | 407 235.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84 297.00 | | | 84 297.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 544 002.00 | | 108 983.00 | 544 002.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 486.00 | | 1 744.00 | 19 486.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 369 106.00 | 78 376.00 | 179 725.00 | 369 106.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 304.00 | 4 998.00 | 10 689.00 | 14 304.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 354 802.00 | 73 379.00 | 169 036.00 | 354 802.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 411 897.00 | 411 897.00 | | 411 897.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 160 490.00 | 160 490.00 | | 160 490.00 |
8L Produits constatés d’avance | 493.00 | 493.00 | | 493.00 |
UT Autres immobilisations financières | 581.00 | | 581.00 | 581.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 476 969.00 | 476 969.00 | | 476 969.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 751.00 | 751.00 | | 751.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 699 533.00 | 664 507.00 | 35 026.00 | 699 533.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 642 000.00 | | | 642 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 225 523.00 | 225 523.00 | | 225 523.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 894.00 | 8 894.00 | | 8 894.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 711 966.00 | 711 386.00 | 581.00 | 711 966.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 273 164.00 | 1 238 138.00 | 35 026.00 | 1 273 164.00 |