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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 734.00 | 12 734.00 | | 12 734.00 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AP Constructions | 1 663.00 | 1 663.00 | | 1 663.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 714.00 | 96 340.00 | 9 374.00 | 105 714.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 229 405.00 | 179 905.00 | 49 499.00 | 229 405.00 |
BD Autres titres immobilisés | 137.00 | | 137.00 | 137.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
BJ TOTAL (I) | 392 078.00 | 290 643.00 | 101 434.00 | 392 078.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 595.00 | 6 948.00 | 13 647.00 | 20 595.00 |
BN En cours de production de biens | 39 581.00 | | 39 581.00 | 39 581.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 288 359.00 | 12 515.00 | 275 844.00 | 288 359.00 |
BZ Autres créances | 52 169.00 | | 52 169.00 | 52 169.00 |
CF Disponibilités | 199 685.00 | | 199 685.00 | 199 685.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 467.00 | | 7 467.00 | 7 467.00 |
CJ TOTAL (II) | 607 860.00 | 19 463.00 | 588 396.00 | 607 860.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 999 938.00 | 310 107.00 | 689 831.00 | 999 938.00 |
CR Parts à plus d’un an | 23.00 | | | 23.00 |
CU Autres participations | 4 288.00 | | 4 288.00 | 4 288.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 309.00 | 70 309.00 | | 70 309.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 18 764.00 | 18 764.00 | | 18 764.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 030.00 | 7 030.00 | | 7 030.00 |
DH Report à nouveau | 161 323.00 | 156 709.00 | | 161 323.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 173.00 | 69 613.00 | | 34 173.00 |
DL TOTAL (I) | 291 601.00 | 322 428.00 | | 291 601.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 6 883.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 695.00 | | | 44 695.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 077.00 | 148 851.00 | | 167 077.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 869.00 | 47 692.00 | | 49 869.00 |
EA Autres dettes | 2 294.00 | 3 112.00 | | 2 294.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 134 292.00 | 250 146.00 | | 134 292.00 |
EC TOTAL (IV) | 398 229.00 | 456 686.00 | | 398 229.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 689 831.00 | 779 114.00 | | 689 831.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 398 229.00 | 453 608.00 | | 398 229.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 409 889.00 | | 32 044.00 | 409 889.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 449.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 855.00 | 392 079.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 847.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 855.00 | 336 783.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 847.00 | | | 50 847.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 354 593.00 | | 32 044.00 | 354 593.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 449.00 | | | 4 449.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 326 414.00 | 13 656.00 | 49 425.00 | 326 414.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 735.00 | | | 12 735.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 313 679.00 | 13 656.00 | 49 425.00 | 313 679.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 983.00 | 1 966.00 | | 4 983.00 |
6T Sur comptes clients | 11 888.00 | 627.00 | | 11 888.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 871.00 | 2 593.00 | | 16 871.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 871.00 | 2 593.00 | | 16 871.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 593.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 078.00 | 167 078.00 | | 167 078.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 388.00 | 388.00 | | 388.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 226.00 | 39 226.00 | | 39 226.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 295.00 | 2 295.00 | | 2 295.00 |
8L Produits constatés d’avance | 134 292.00 | 134 292.00 | | 134 292.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23.00 | | | 23.00 |
UX Autres créances clients | 273 268.00 | | | 273 268.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 105.00 | | | 1 105.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 091.00 | | | 15 091.00 |
VB T. V. A. | 16 838.00 | | | 16 838.00 |
VC Groupe et associés | 427.00 | | | 427.00 |
VI Groupe et associés | 44 695.00 | 44 695.00 | | 44 695.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 883.00 | | | 6 883.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 077.00 | | | 31 077.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 342.00 | 4 342.00 | | 4 342.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 723.00 | | | 2 723.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 468.00 | | | 7 468.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 348 020.00 | 347 997.00 | 23.00 | 348 020.00 |
VW T.V.A. | 5 914.00 | 5 914.00 | | 5 914.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 398 230.00 | 398 230.00 | | 398 230.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |