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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 184.00 | 14 304.00 | 31 880.00 | 46 184.00 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AP Constructions | 1 663.00 | 1 663.00 | | 1 663.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 161 639.00 | 106 542.00 | 55 097.00 | 161 639.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 326 298.00 | 246 595.00 | 79 703.00 | 326 298.00 |
AV Immobilisations en cours | 54 400.00 | | 54 400.00 | 54 400.00 |
BD Autres titres immobilisés | 136.00 | | 136.00 | 136.00 |
BH Autres immobilisations financières | 580.00 | | 580.00 | 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 647 784.00 | 369 105.00 | 278 678.00 | 647 784.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 046.00 | | 21 046.00 | 21 046.00 |
BN En cours de production de biens | 82 402.00 | | 82 402.00 | 82 402.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 127.00 | | 127.00 | 127.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 409 832.00 | | 409 832.00 | 409 832.00 |
BZ Autres créances | 104 552.00 | | 104 552.00 | 104 552.00 |
CF Disponibilités | 142 715.00 | | 142 715.00 | 142 715.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 434.00 | | 14 434.00 | 14 434.00 |
CJ TOTAL (II) | 775 110.00 | | 775 110.00 | 775 110.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 422 895.00 | 369 105.00 | 1 053 789.00 | 1 422 895.00 |
CU Autres participations | 18 768.00 | | 18 768.00 | 18 768.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 97 080.00 | 97 080.00 | | 97 080.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 23 846.00 | 23 846.00 | | 23 846.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 708.00 | 7 030.00 | | 9 708.00 |
DH Report à nouveau | 180 060.00 | 173 566.00 | | 180 060.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -71 224.00 | 129 161.00 | | -71 224.00 |
DL TOTAL (I) | 239 469.00 | 430 685.00 | | 239 469.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 576.00 | 78 750.00 | | 80 576.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 215.00 | 12 678.00 | | 215.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 124 438.00 | 37 886.00 | | 124 438.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 350 151.00 | 383 034.00 | | 350 151.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 546.00 | 110 048.00 | | 90 546.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 94 452.00 | 48 000.00 | | 94 452.00 |
EA Autres dettes | | 6 709.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 73 939.00 | 21 979.00 | | 73 939.00 |
EC TOTAL (IV) | 814 320.00 | 699 088.00 | | 814 320.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 053 789.00 | 1 129 773.00 | | 1 053 789.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 632 349.00 | 599 854.00 | | 632 349.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 687.00 | 513.00 | | 687.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 530 599.00 | | 121 685.00 | 530 599.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 485.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 500.00 | 647 784.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 84 297.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 500.00 | 544 001.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 797.00 | | 32 500.00 | 51 797.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 461 506.00 | | 86 995.00 | 461 506.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 295.00 | | 2 190.00 | 17 295.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 326 175.00 | 47 430.00 | 4 500.00 | 326 175.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 806.00 | 1 497.00 | | 12 806.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 313 368.00 | 45 933.00 | 4 500.00 | 313 368.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 9 265.00 | | 9 265.00 | 9 265.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 265.00 | | 9 265.00 | 9 265.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 265.00 | | 9 265.00 | 9 265.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 9 265.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 350 151.00 | 350 151.00 | | 350 151.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 167.00 | 43 167.00 | | 43 167.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 94 452.00 | 94 452.00 | | 94 452.00 |
8L Produits constatés d’avance | 73 939.00 | 73 939.00 | | 73 939.00 |
UT Autres immobilisations financières | 580.00 | | 580.00 | 580.00 |
UX Autres créances clients | 409 832.00 | 409 832.00 | | 409 832.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 363.00 | 4 363.00 | | 4 363.00 |
VB T. V. A. | 51 573.00 | 51 573.00 | | 51 573.00 |
VC Groupe et associés | 36 645.00 | 36 645.00 | | 36 645.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 687.00 | 687.00 | | 687.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 889.00 | 22 356.00 | 57 532.00 | 79 889.00 |
VI Groupe et associés | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 650.00 | | | 21 650.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 997.00 | | | 19 997.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 713.00 | 713.00 | | 713.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 882.00 | 11 882.00 | | 11 882.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 434.00 | 14 434.00 | | 14 434.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 529 400.00 | 528 819.00 | 580.00 | 529 400.00 |
VW T.V.A. | 46 666.00 | 46 666.00 | | 46 666.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 689 882.00 | 632 349.00 | 57 532.00 | 689 882.00 |