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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 684.00 | 12 806.00 | 877.00 | 13 684.00 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AP Constructions | 1 663.00 | 1 663.00 | | 1 663.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 112 966.00 | 100 203.00 | 12 763.00 | 112 966.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 299 676.00 | 211 501.00 | 88 175.00 | 299 676.00 |
AV Immobilisations en cours | 47 200.00 | | 47 200.00 | 47 200.00 |
BD Autres titres immobilisés | 136.00 | | 136.00 | 136.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
BJ TOTAL (I) | 530 599.00 | 326 175.00 | 204 424.00 | 530 599.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 827.00 | 9 265.00 | 15 562.00 | 24 827.00 |
BN En cours de production de biens | 22 311.00 | | 22 311.00 | 22 311.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 569 642.00 | | 569 642.00 | 569 642.00 |
BZ Autres créances | 81 633.00 | | 81 633.00 | 81 633.00 |
CF Disponibilités | 221 925.00 | | 221 925.00 | 221 925.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 224.00 | | 14 224.00 | 14 224.00 |
CJ TOTAL (II) | 934 614.00 | 9 265.00 | 925 349.00 | 934 614.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 465 214.00 | 335 440.00 | 1 129 773.00 | 1 465 214.00 |
CU Autres participations | 17 136.00 | | 17 136.00 | 17 136.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 97 080.00 | 70 309.00 | | 97 080.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 23 846.00 | 18 764.00 | | 23 846.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 030.00 | 7 030.00 | | 7 030.00 |
DH Report à nouveau | 173 566.00 | 161 323.00 | | 173 566.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 161.00 | 34 173.00 | | 129 161.00 |
DL TOTAL (I) | 430 685.00 | 291 601.00 | | 430 685.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 750.00 | | | 78 750.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 678.00 | 44 695.00 | | 12 678.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 37 886.00 | 1.00 | | 37 886.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 383 034.00 | 167 077.00 | | 383 034.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 048.00 | 49 869.00 | | 110 048.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
EA Autres dettes | 6 709.00 | 2 294.00 | | 6 709.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 979.00 | 134 292.00 | | 21 979.00 |
EC TOTAL (IV) | 699 088.00 | 398 229.00 | | 699 088.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 129 774.00 | 689 831.00 | | 1 129 774.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 599 654.00 | | | 599 654.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 513.00 | | | 513.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 392 078.00 | | 139 222.00 | 392 078.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1.00 | 17 295.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 702.00 | 530 599.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 797.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 701.00 | 461 506.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 847.00 | | 950.00 | 50 847.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 336 782.00 | | 125 424.00 | 336 782.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 448.00 | | 12 848.00 | 4 448.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 290 643.00 | 35 642.00 | 111.00 | 290 643.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 734.00 | 72.00 | | 12 734.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 277 909.00 | 35 570.00 | 111.00 | 277 909.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 6 948.00 | 2 316.00 | | 6 948.00 |
6T Sur comptes clients | 12 515.00 | | 12 515.00 | 12 515.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 463.00 | 2 316.00 | 12 515.00 | 19 463.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 463.00 | 2 316.00 | 12 515.00 | 19 463.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 316.00 | 12 515.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 383 034.00 | 383 034.00 | | 383 034.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 600.00 | 15 600.00 | | 15 600.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 495.00 | 43 495.00 | | 43 495.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 709.00 | 6 709.00 | | 6 709.00 |
8L Produits constatés d’avance | 21 979.00 | 21 979.00 | | 21 979.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
UX Autres créances clients | 569 642.00 | 569 642.00 | | 569 642.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 909.00 | 6 909.00 | | 6 909.00 |
VB T. V. A. | 62 993.00 | 62 993.00 | | 62 993.00 |
VC Groupe et associés | 10 731.00 | 10 731.00 | | 10 731.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 513.00 | 513.00 | | 513.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 237.00 | 16 890.00 | 61 347.00 | 78 237.00 |
VI Groupe et associés | 12 678.00 | 12 678.00 | | 12 678.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 85 245.00 | | | 85 245.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 008.00 | | | 7 008.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 999.00 | 999.00 | | 999.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 185.00 | 3 185.00 | | 3 185.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 224.00 | 14 224.00 | | 14 224.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 665 523.00 | 665 500.00 | 22.00 | 665 523.00 |
VW T.V.A. | 47 768.00 | 47 768.00 | | 47 768.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 661 202.00 | 599 854.00 | 61 347.00 | 661 202.00 |