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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 620.00 | 2 959.00 | 1 661.00 | 4 620.00 |
BH Autres immobilisations financières | 430.00 | | 430.00 | 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 390 613.00 | 343 522.00 | 47 091.00 | 390 613.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
BZ Autres créances | 272 702.00 | | 272 702.00 | 272 702.00 |
CF Disponibilités | 29 261.00 | | 29 261.00 | 29 261.00 |
CH Charges constatées d’avance | 199.00 | | 199.00 | 199.00 |
CJ TOTAL (II) | 338 163.00 | | 338 163.00 | 338 163.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 728 776.00 | 343 522.00 | 385 254.00 | 728 776.00 |
CU Autres participations | 385 563.00 | 340 563.00 | 45 000.00 | 385 563.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 21 882.00 | 218 012.00 | | 21 882.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 264.00 | -196 130.00 | | 144 264.00 |
DL TOTAL (I) | 174 531.00 | 30 267.00 | | 174 531.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 328.00 | 14 300.00 | | 17 328.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 868.00 | 19 397.00 | | 19 868.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 651.00 | 20 331.00 | | 14 651.00 |
EA Autres dettes | 158 875.00 | 158 860.00 | | 158 875.00 |
EC TOTAL (IV) | 210 723.00 | 212 888.00 | | 210 723.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 385 254.00 | 243 155.00 | | 385 254.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 180 686.00 | | 180 686.00 | 180 686.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 180 686.00 | | 180 686.00 | 180 686.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 502.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 181 188.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 908.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 695.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 995.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 880.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 779.00 | |
GE Autres charges | | | 747.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 004.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 141 185.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 950.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 950.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 353.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 353.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 597.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 144 782.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 518.00 | 303.00 | | 518.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 163.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 518.00 | 1 466.00 | | 518.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -518.00 | -1 466.00 | | -518.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 847.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 185 138.00 | 185 288.00 | | 185 138.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 874.00 | 381 418.00 | | 40 874.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 144 264.00 | -196 130.00 | | 144 264.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 389 047.00 | | | 389 047.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 385 993.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 390 613.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 620.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 054.00 | | | 3 054.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 385 993.00 | | | 385 993.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 180.00 | 779.00 | | 2 180.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 180.00 | 779.00 | | 2 180.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 868.00 | 19 868.00 | | 19 868.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 176 203.00 | 176 203.00 | | 176 203.00 |
UT Autres immobilisations financières | 430.00 | | | 430.00 |
VS Charges constatées d’avance | 199.00 | | | 199.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 309 332.00 | 308 902.00 | 430.00 | 309 332.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 210 723.00 | 210 723.00 | | 210 723.00 |