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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 679.00 | 4 679.00 | | 4 679.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 789.00 | 8 764.00 | 25.00 | 8 789.00 |
BH Autres immobilisations financières | 430.00 | | 430.00 | 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 014.00 | 13 444.00 | 45 570.00 | 59 014.00 |
BZ Autres créances | 383 652.00 | | 383 652.00 | 383 652.00 |
CF Disponibilités | 82 904.00 | | 82 904.00 | 82 904.00 |
CH Charges constatées d’avance | 242.00 | | 242.00 | 242.00 |
CJ TOTAL (II) | 466 798.00 | | 466 798.00 | 466 798.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 525 812.00 | 13 444.00 | 512 368.00 | 525 812.00 |
CU Autres participations | 45 115.00 | | 45 115.00 | 45 115.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 309 369.00 | 335 980.00 | | 309 369.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 397.00 | -26 611.00 | | 7 397.00 |
DL TOTAL (I) | 325 150.00 | 317 753.00 | | 325 150.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 180 053.00 | 87 788.00 | | 180 053.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 385.00 | 4 254.00 | | 2 385.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 780.00 | 2 359.00 | | 4 780.00 |
EC TOTAL (IV) | 187 218.00 | 94 401.00 | | 187 218.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 512 368.00 | 412 154.00 | | 512 368.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 25 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 25 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 004.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 395.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 225.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 795.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 700.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 602.00 | |
GE Autres charges | | | 533.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 250.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 754.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 426.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 426.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 162.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 162.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 264.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 018.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2.00 | | | 2.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 943.00 | 165.00 | | 1 943.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 943.00 | 165.00 | | 1 943.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 943.00 | -165.00 | | -1 943.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 322.00 | | | -2 322.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 430.00 | 10 356.00 | | 29 430.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 033.00 | 36 967.00 | | 22 033.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 397.00 | -26 611.00 | | 7 397.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 013.00 | | | 59 013.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 545.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 59 013.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 468.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 468.00 | | | 13 468.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 545.00 | | | 45 545.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 842.00 | 602.00 | | 12 842.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 842.00 | 602.00 | | 12 842.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 385.00 | 2 385.00 | | 2 385.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 393.00 | 393.00 | | 393.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 430.00 | | 430.00 | 430.00 |
VB T. V. A. | 379.00 | 379.00 | | 379.00 |
VC Groupe et associés | 383 228.00 | 383 228.00 | | 383 228.00 |
VI Groupe et associés | 180 053.00 | 180 053.00 | | 180 053.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 644.00 | 644.00 | | 644.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VS Charges constatées d’avance | 242.00 | 242.00 | | 242.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 384 324.00 | 383 894.00 | 430.00 | 384 324.00 |
VW T.V.A. | 3 144.00 | 3 144.00 | | 3 144.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 187 218.00 | 187 218.00 | | 187 218.00 |