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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 679.00 | 1 248.00 | 3 431.00 | 4 679.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 920.00 | 4 083.00 | 3 837.00 | 7 920.00 |
BH Autres immobilisations financières | 430.00 | | 430.00 | 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 398 692.00 | 345 894.00 | 52 799.00 | 398 692.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 357 482.00 | | 357 482.00 | 357 482.00 |
CF Disponibilités | 1 133.00 | | 1 133.00 | 1 133.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58.00 | | 58.00 | 58.00 |
CJ TOTAL (II) | 358 673.00 | | 358 673.00 | 358 673.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 757 365.00 | 345 894.00 | 411 472.00 | 757 365.00 |
CU Autres participations | 385 663.00 | 340 563.00 | 45 100.00 | 385 663.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 166 146.00 | 21 882.00 | | 166 146.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 184 445.00 | 144 264.00 | | 184 445.00 |
DL TOTAL (I) | 358 976.00 | 174 531.00 | | 358 976.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 535.00 | 17 328.00 | | 21 535.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 206.00 | 19 868.00 | | 14 206.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 926.00 | 14 651.00 | | 7 926.00 |
EA Autres dettes | 8 829.00 | 158 875.00 | | 8 829.00 |
EC TOTAL (IV) | 52 495.00 | 210 723.00 | | 52 495.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 411 472.00 | 385 254.00 | | 411 472.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 52 495.00 | 210 723.00 | | 52 495.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 75 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 204.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 358.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 842.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 225.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 871.00 | |
GE Autres charges | | | 1 696.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 47 195.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 805.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 230.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 230.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 185.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 185.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 045.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 850.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 152 210.00 | | | 152 210.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 152 210.00 | | | 152 210.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 615.00 | 518.00 | | 615.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 615.00 | 518.00 | | 615.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 151 595.00 | -518.00 | | 151 595.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 232 440.00 | 185 138.00 | | 232 440.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 47 995.00 | 40 874.00 | | 47 995.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 184 445.00 | 144 264.00 | | 184 445.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 390 613.00 | | | 390 613.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 386 093.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 398 692.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 599.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 620.00 | | | 4 620.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 385 993.00 | | | 385 993.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 959.00 | 3 871.00 | 1 500.00 | 2 959.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 959.00 | 3 871.00 | 1 500.00 | 2 959.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 206.00 | 14 206.00 | | 14 206.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 364.00 | 30 364.00 | | 30 364.00 |
UT Autres immobilisations financières | 430.00 | | | 430.00 |
VP Divers | 357 482.00 | | | 357 482.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 926.00 | 7 926.00 | | 7 926.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58.00 | | | 58.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 357 970.00 | 357 540.00 | 430.00 | 357 970.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 495.00 | 52 495.00 | | 52 495.00 |