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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 679.00 | 4 367.00 | 312.00 | 4 679.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 789.00 | 8 475.00 | 315.00 | 8 789.00 |
BH Autres immobilisations financières | 430.00 | | 430.00 | 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 014.00 | 12 842.00 | 46 172.00 | 59 014.00 |
BZ Autres créances | 360 650.00 | | 360 650.00 | 360 650.00 |
CF Disponibilités | 5 024.00 | | 5 024.00 | 5 024.00 |
CH Charges constatées d’avance | 308.00 | | 308.00 | 308.00 |
CJ TOTAL (II) | 365 983.00 | | 365 983.00 | 365 983.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 424 996.00 | 12 842.00 | 412 154.00 | 424 996.00 |
CU Autres participations | 45 115.00 | | 45 115.00 | 45 115.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 335 980.00 | 350 591.00 | | 335 980.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 611.00 | -14 612.00 | | -26 611.00 |
DL TOTAL (I) | 317 753.00 | 344 364.00 | | 317 753.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 788.00 | 59 093.00 | | 87 788.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 254.00 | 6 595.00 | | 4 254.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 359.00 | 1 339.00 | | 2 359.00 |
EA Autres dettes | | 111.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 94 401.00 | 67 138.00 | | 94 401.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 412 154.00 | 411 502.00 | | 412 154.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 94 401.00 | | | 94 401.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 834.00 | | 5 834.00 | 5 834.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 834.00 | | 5 834.00 | 5 834.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 836.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 701.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 189.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 620.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 623.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 521.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 674.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 838.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 520.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 520.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 129.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 129.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 392.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 446.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 893.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 155.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10 048.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 165.00 | 255.00 | | 165.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 340 563.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 165.00 | 340 818.00 | | 165.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -165.00 | -330 770.00 | | -165.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 356.00 | 362 375.00 | | 10 356.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 967.00 | 376 987.00 | | 36 967.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -26 611.00 | -14 612.00 | | -26 611.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 999.00 | | 15.00 | 58 999.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 545.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 59 014.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 469.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 469.00 | | | 13 469.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 530.00 | | 15.00 | 45 530.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 321.00 | 2 521.00 | | 10 321.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 321.00 | 2 521.00 | | 10 321.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 254.00 | 4 254.00 | | 4 254.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 359.00 | 2 359.00 | | 2 359.00 |
UT Autres immobilisations financières | 430.00 | | 430.00 | 430.00 |
VI Groupe et associés | 87 788.00 | 87 788.00 | | 87 788.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 360 650.00 | 360 650.00 | | 360 650.00 |
VS Charges constatées d’avance | 308.00 | 308.00 | | 308.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 361 389.00 | 360 959.00 | 430.00 | 361 389.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 94 401.00 | 94 401.00 | | 94 401.00 |