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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 679.00 | 2 808.00 | 1 872.00 | 4 679.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 789.00 | 7 514.00 | 1 275.00 | 8 789.00 |
BH Autres immobilisations financières | 430.00 | | 430.00 | 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 999.00 | 10 321.00 | 48 677.00 | 58 999.00 |
BZ Autres créances | 362 424.00 | | 362 424.00 | 362 424.00 |
CF Disponibilités | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
CH Charges constatées d’avance | 361.00 | | 361.00 | 361.00 |
CJ TOTAL (II) | 362 825.00 | | 362 825.00 | 362 825.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 421 823.00 | 10 321.00 | 411 502.00 | 421 823.00 |
CU Autres participations | 45 100.00 | | 45 100.00 | 45 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 350 591.00 | 166 146.00 | | 350 591.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 612.00 | 184 445.00 | | -14 612.00 |
DL TOTAL (I) | 344 364.00 | 358 976.00 | | 344 364.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 093.00 | 21 535.00 | | 59 093.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 595.00 | 14 206.00 | | 6 595.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 339.00 | 7 926.00 | | 1 339.00 |
EA Autres dettes | 111.00 | 8 829.00 | | 111.00 |
EC TOTAL (IV) | 67 138.00 | 52 495.00 | | 67 138.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 411 502.00 | 411 472.00 | | 411 502.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 67 138.00 | 52 495.00 | | 67 138.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 59 093.00 | | | 59 093.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 863.00 | | 6 863.00 | 6 863.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 863.00 | | 6 863.00 | 6 863.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 863.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 976.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 268.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 556.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 725.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 991.00 | |
GE Autres charges | | | 634.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 149.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 286.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 901.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 340 563.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 345 464.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 345 444.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 316 158.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 893.00 | | | 6 893.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 155.00 | 152 210.00 | | 3 155.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 048.00 | 152 210.00 | | 10 048.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 255.00 | 615.00 | | 255.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 340 563.00 | | | 340 563.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 340 818.00 | 615.00 | | 340 818.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -330 770.00 | 151 595.00 | | -330 770.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 362 375.00 | 232 440.00 | | 362 375.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 376 987.00 | 47 995.00 | | 376 987.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 612.00 | 184 445.00 | | -14 612.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 398 692.00 | | 869.00 | 398 692.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 340 563.00 | 45 530.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 340 563.00 | 58 999.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 469.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 599.00 | | 869.00 | 12 599.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 386 093.00 | | | 386 093.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 331.00 | 4 991.00 | 10 321.00 | 5 331.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 331.00 | 4 991.00 | 10 321.00 | 5 331.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 595.00 | 6 595.00 | | 6 595.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 204.00 | 59 204.00 | | 59 204.00 |
UT Autres immobilisations financières | 430.00 | | 430.00 | 430.00 |
VP Divers | 362 424.00 | 362 424.00 | | 362 424.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 339.00 | 1 339.00 | | 1 339.00 |
VS Charges constatées d’avance | 361.00 | 361.00 | | 361.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 363 215.00 | 362 785.00 | 430.00 | 363 215.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 67 138.00 | 67 138.00 | | 67 138.00 |