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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 341.00 | 4 901.00 | 2 439.00 | 7 341.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 681.00 | 4 901.00 | 17 779.00 | 22 681.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 160 000.00 | 133 333.00 | 26 667.00 | 160 000.00 |
BZ Autres créances | 252 450.00 | | 252 450.00 | 252 450.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 689 610.00 | | 2 689 610.00 | 2 689 610.00 |
CF Disponibilités | 3 853 414.00 | | 3 853 414.00 | 3 853 414.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 955 475.00 | 133 333.00 | 6 822 141.00 | 6 955 475.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 978 155.00 | 138 235.00 | 6 839 921.00 | 6 978 155.00 |
CU Autres participations | 15 340.00 | | 15 340.00 | 15 340.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 008 000.00 | | | 3 008 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 308 991.00 | | | 308 991.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 266 792.00 | | | 2 266 792.00 |
DL TOTAL (I) | 5 584 582.00 | | | 5 584 582.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 106.00 | | | 14 106.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 689.00 | | | 23 689.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 217 544.00 | | | 1 217 544.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 255 339.00 | | | 1 255 339.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 839 921.00 | | | 6 839 921.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 255 339.00 | | | 1 255 339.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 905 955.00 | 233 333.00 | 1 139 288.00 | 905 955.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 905 955.00 | 233 333.00 | 1 139 288.00 | 905 955.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 139 289.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 394 054.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 941.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 688 371.00 | |
FZ Charges sociales | | | 215 972.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 774.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 133 333.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 446 451.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -307 163.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 99 088.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 178.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 104 266.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 104 266.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -202 897.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 215 972.00 | | | 215 972.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 620 000.00 | | | 3 620 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 023 618.00 | | | 3 023 618.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 643 618.00 | | | 6 643 618.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 148.00 | | | 148.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 000 002.00 | | | 3 000 002.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 000 150.00 | | | 3 000 150.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 643 468.00 | | | 3 643 468.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 173 780.00 | | | 1 173 780.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 887 173.00 | | | 7 887 173.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 620 381.00 | | | 5 620 381.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 266 792.00 | | | 2 266 792.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 467.00 | | 3 213.00 | 19 467.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 340.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 22 681.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 341.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 127.00 | | 3 213.00 | 4 127.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 340.00 | | | 15 340.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 127.00 | 774.00 | | 4 127.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 127.00 | 774.00 | | 4 127.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 133 333.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 133 333.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 133 333.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 133 333.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 689.00 | 23 689.00 | | 23 689.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 172 067.00 | 1 172 067.00 | | 1 172 067.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
VB T. V. A. | 20 198.00 | | | 20 198.00 |
VC Groupe et associés | 232 253.00 | | | 232 253.00 |
VI Groupe et associés | 14 106.00 | 14 106.00 | | 14 106.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 306.00 | 4 306.00 | | 4 306.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 412 450.00 | 412 450.00 | | 412 450.00 |
VW T.V.A. | 41 171.00 | 41 171.00 | | 41 171.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 255 339.00 | 1 255 339.00 | | 1 255 339.00 |